同和药业(300636) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	8	15	11	19	58	24	40	38	44
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	6	0	0	0
应收账款	3	3	19	19	16	38	28	69	39
预付款项	6	3	1	1	0	2	7	3	7
其他应收款	6	7	9	12	10	7	3	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	49	67	71	93	128	138	157	240	300
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	12	6	3	1	219	58	27	18
流动资产合计	79	107	116	147	214	433	292	381	413
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	89	121	123	170	191	197	302	485	456
在建工程	9	1	8	22	3	42	165	107	0
工程物资	0	0	1	1	2	6	10	7	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	5	5	5	6	22	23	22	22
开发支出	0	0	0	0	0	1	1	1	1
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	0	0	0	1	0	0	0
其他非流动资产	5	1	4	2	2	20	9	12	57
非流动资产合计	110	129	141	201	205	289	511	635	718
资产总计	189	235	257	349	419	722	804	1016	1132
流动负债
短期借款	54	68	68	25	24	0	0	89	246
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	4	20	17	4	18	7	0
应付账款	25	21	28	23	27	26	62	55	24
预收款项	1	1	0	1	1	1	2	5	0
应付职工薪酬	2	2	4	8	8	6	11	9	8
应交税费	0	0	0	1	5	3	1	1	1
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	22	9	1	1	24	29	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	16	19	12	6	0	20	4	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	130	133	132	90	88	63	143	188	289
非流动负债
长期借款	14	22	7	8	25	20	0	114	69
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	3	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	2	5	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	23	7	12	26	22	3	121	87
负债合计	143	157	139	102	114	85	145	309	376
股东权益
股本	15	32	32	60	60	81	81	81	129
资本公积	0	13	13	120	120	389	395	385	327
盈余公积	3	5	9	7	12	19	21	26	26
库存股	0	0	0	0	0	23	24	10	0
未分配利润	27	30	65	60	112	171	184	225	274
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	46	79	118	247	305	637	658	706	756
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	46	79	118	247	305	637	658	706	756
负债和股东权益总计	189	235	257	349	419	722	804	1016	1132

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	105	142	213	275	250	297	267	413	471
营业收入	105	142	213	275	250	297	267	413	471
营业总成本	99	126	171	209	192	232	255	361	398
营业成本	72	92	130	166	153	188	189	290	316
营业税金及附加	0	1	1	2	2	3	1	1	2
销售费用	6	8	9	10	10	9	11	13	14
管理费用	15	17	22	30	26	27	27	14	13
财务费用	5	8	8	2	0	3	-0	3	11
资产减值损失	0	-0	1	-0	-0	1	1	-0	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	3	7	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	6	16	42	66	58	73	26	52	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	4	7	9	6	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	4	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9	20	45	73	68	75	26	52	74
所得税	1	3	6	10	10	9	2	3	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	17	39	63	58	65	25	48	67
归属于母公司所有者的净利润	8	17	39	63	58	65	25	48	67
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	17	39	63	58	65	25	48	67
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	118	163	227	323	294	312	267	372	462
收到的税费返还	8	15	16	25	28	30	31	45	52
收到其他与经营活动有关的现金	3	3	4	7	10	5	10	4	8
经营活动现金流入小计	130	181	247	356	332	347	308	422	523
购买商品、接受劳务支付的现金	96	122	130	200	192	224	152	342	351
支付给职工以及为职工支付的现金	16	20	25	37	44	46	52	79	82
支付的各项税费	10	13	15	24	20	30	6	2	3
支付其他与经营活动有关的现金	10	11	13	16	16	14	23	27	33
经营活动现金流出小计	133	166	182	276	272	313	233	450	469
经营活动产生的现金流量净额	-3	14	65	79	60	34	75	-28	54
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	302	513	37	25
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	7	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	4	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	6	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	1	312	523	38	25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	34	31	79	29	115	242	184	178
投资支付的现金	0	0	0	0	0	520	333	0	25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	32	34	31	79	29	635	575	184	203
投资活动产生的现金流量净额	-32	-34	-31	-78	-28	-323	-52	-146	-178
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	22	0	66	0	292	1	0	0
取得借款收到的现金	68	100	68	80	63	20	0	219	433
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	23	13	14	17	23	9	17	27
筹资活动现金流入小计	99	145	82	160	80	335	10	236	460
偿还债务支付的现金	40	65	81	129	53	52	0	31	246
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	9	10	4	1	0	9	8	20
支付其他与筹资活动有关的现金	19	44	32	32	17	15	14	21	30
筹资活动现金流出小计	63	117	123	165	72	68	23	60	296
筹资活动产生的现金流量净额	36	28	-41	-5	9	268	-13	176	163
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	1	-1	1	0	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	-1	3	5	-5	-5
现金及现金等价物净增加额	2	9	-8	-3	42	-22	10	2	36
期初现金及现金等价物余额	5	7	15	7	4	46	24	34	36
期末现金及现金等价物余额	7	15	7	4	46	24	34	36	72

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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