同和药业(300636) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	58	24	40	38	280	161	142	513	176	306
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
应收票据	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	16	38	28	69	20	60	88	71	95	103
预付款项	0	2	7	3	2	11	12	14	2	3
其他应收款	10	7	3	4	3	2	1	3	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	128	138	157	240	335	373	497	523	553	557
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	50	195	183
其他流动资产	1	219	58	27	24	35	11	23	7	5
流动资产合计	214	433	292	381	665	644	758	1197	1051	1164
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	191	197	302	485	448	572	645	1008	1302	0
在建工程	3	42	165	107	281	546	734	492	175	0
工程物资	2	6	10	7	26	96	39	11	12	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	22	23	22	22	21	21	20	19	19
开发支出	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	2	20	9	12	26	24	58	1	35	51
非流动资产合计	205	289	511	635	802	1263	1501	2024	2269	2257
资产总计	419	722	804	1016	1468	1907	2259	3221	3320	3421
流动负债
短期借款	24	0	0	89	209	182	268	429	301	384
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	4	18	7	0	14	98	82	99	79
应付账款	27	26	62	55	31	130	114	49	51	77
预收款项	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	6	11	9	10	11	16	19	21	17
应交税费	5	3	1	1	0	1	1	2	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	24	29	18	4	8	48	32	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	0	20	4	0	5	17	88	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	88	63	143	188	258	361	575	702	506	588
非流动负债
长期借款	25	20	0	114	69	305	326	250	398	398
应付债券	0	0	0	0	297	315	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	2	5	23	30	31	37	43	44
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	22	3	121	393	658	364	293	505	504
负债合计	114	85	145	309	651	1019	939	995	1011	1092
股东权益
股本	60	81	81	81	129	206	350	423	422	422
资本公积	120	389	395	385	327	252	543	1271	1252	1252
盈余公积	12	19	21	26	33	41	51	62	72	72
库存股	0	23	24	10	0	0	41	25	12	12
未分配利润	112	171	184	225	277	339	416	496	575	596
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	305	637	658	706	817	888	1320	2226	2309	2330
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	305	637	658	706	817	888	1320	2226	2309	2330
负债和股东权益总计	419	722	804	1016	1468	1907	2259	3221	3320	3421

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	250	297	267	413	435	592	720	722	759	739
营业收入	250	297	267	413	435	592	720	722	759	739
营业总成本	192	232	255	361	361	499	609	600	627	638
营业成本	153	188	189	290	283	413	486	482	508	513
营业税金及附加	2	3	1	1	1	2	2	4	8	9
销售费用	10	9	11	13	14	18	18	26	30	29
管理费用	26	27	27	14	17	24	33	35	38	39
财务费用	0	3	-0	3	10	3	8	-9	-17	-16
资产减值损失	-0	1	1	-0	-2	-5	-7	-19	-27	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	7	0	0	0	-1	1	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	73	26	52	78	88	106	112	111	84
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	6	0	0	0	0	0	0	4	4
营业外支出	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	68	75	26	52	78	88	106	113	115	88
所得税	10	9	2	3	8	7	5	7	8	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	65	25	48	70	81	101	106	107	84
归属于母公司所有者的净利润	58	65	25	48	70	81	101	106	107	84
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	70	81	101	106	107	84
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	65	25	48	70	81	101	106	107	84
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	294	312	267	372	481	544	666	707	727	763
收到的税费返还	28	30	31	45	51	62	88	48	39	39
收到其他与经营活动有关的现金	10	5	10	4	9	5	44	55	118	106
经营活动现金流入小计	332	347	308	422	541	611	798	811	884	908
购买商品、接受劳务支付的现金	192	224	152	342	347	355	402	413	361	371
支付给职工以及为职工支付的现金	44	46	52	79	84	97	124	140	164	168
支付的各项税费	20	30	6	2	2	3	3	7	12	13
支付其他与经营活动有关的现金	16	14	23	27	28	24	73	87	63	66
经营活动现金流出小计	272	313	233	450	461	479	602	647	599	617
经营活动产生的现金流量净额	60	34	75	-28	80	131	196	164	285	291
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	302	513	37	25	0	50	160	77	111
取得投资收益收到的现金	0	3	7	0	0	0	0	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	1	312	523	38	26	0	51	162	78	113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	115	242	184	230	425	311	215	136	174
投资支付的现金	0	520	333	0	25	20	80	654	447	283
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	29	635	575	184	255	445	393	869	583	453
投资活动产生的现金流量净额	-28	-323	-52	-146	-229	-444	-342	-706	-506	-341
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	292	1	0	0	0	41	790	0	0
取得借款收到的现金	63	20	0	219	377	427	392	925	870	738
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	23	9	17	359	5	14	47	21	13
筹资活动现金流入小计	80	335	10	236	735	433	447	1761	891	751
偿还债务支付的现金	53	52	0	31	303	211	285	770	936	871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	0	9	8	23	22	32	27	29	26
支付其他与筹资活动有关的现金	17	15	14	21	12	13	62	9	37	36
筹资活动现金流出小计	72	68	23	60	338	245	378	806	1002	934
筹资活动产生的现金流量净额	9	268	-13	176	398	188	69	955	-111	-182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-4	-1	1	2	4	3
其他原因对现金的影响	-1	3	5	-5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42	-22	10	2	244	-126	-76	415	-327	-229
期初现金及现金等价物余额	4	46	24	34	36	280	154	78	493	165
期末现金及现金等价物余额	46	24	34	36	280	154	78	493	165	-64

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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