扬帆新材(300637) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	138	186	145	84	60	70	97	104	143	64
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	7	17	0
应收票据	8	6	7	0	2	10	0	0	1	0
应收账款	35	44	25	43	60	80	86	69	69	121
预付款项	2	3	9	4	5	15	8	4	5	9
其他应收款	4	5	5	6	5	5	5	4	3	5
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	80	114	115	148	192	191	201	237	220
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	121	169	35	51	52	6	5	5	2
流动资产合计	250	446	474	309	351	440	411	408	493	440
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	18	15	13	12	12
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	169	166	186	191	705	738	772	737	710	689
在建工程	8	12	83	426	36	36	25	15	1	2
工程物资	2	1	1	21	13	11	12	12	5	4
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	17	37	36	37	37	36	35	33	32
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	6	5	2	1	1	0	0	0
递延所得税资产	2	3	3	7	20	32	54	67	71	74
其他非流动资产	2	3	10	16	3	5	5	1	2	2
非流动资产合计	200	203	326	789	881	959	979	917	871	851
资产总计	451	649	801	1099	1232	1400	1389	1325	1365	1292
流动负债
短期借款	130	0	0	195	175	246	228	262	292	334
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	12	16	0	32	59	57	24	19	28
应付账款	22	24	22	111	90	70	67	43	81	60
预收款项	2	6	19	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	3	6	5	5	6	6	6	6	3
应交税费	5	8	14	4	8	6	8	9	7	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	29	19	2	2	3	12	14	8	10
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	40	185	26	91	136	61
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	18	4	2
流动负债合计	168	82	95	321	359	586	410	477	581	523
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	110	36	210	146	89	57
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	5	4	5	6	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	3	3	113	47	222	155	102	64
负债合计	172	85	99	325	472	633	632	632	683	587
股东权益
股本	90	123	124	235	235	235	235	235	235	235
资本公积	81	331	344	235	236	236	236	236	236	236
盈余公积	13	15	24	34	38	40	42	42	42	42
库存股	0	28	16	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	92	119	223	277	277	274	279	191	151	174
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	279	564	702	774	760	766	757	693	681	705
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	279	564	702	774	760	766	757	693	681	705
负债和股东权益总计	451	649	801	1099	1232	1400	1389	1325	1365	1292

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	385	436	526	512	494	721	792	691	731	885
营业收入	385	436	526	512	494	721	792	691	731	885
营业总成本	311	367	376	406	465	706	772	726	760	869
营业成本	251	295	294	305	362	586	635	586	626	733
营业税金及附加	4	4	6	5	5	6	7	7	7	8
销售费用	8	9	10	11	6	7	9	8	8	8
管理费用	47	55	50	56	51	61	70	68	63	63
财务费用	1	4	-4	0	12	17	15	18	15	14
资产减值损失	0	1	-1	-1	-2	-7	-16	-65	-20	-13
公允价值变动净收益	4	0	0	0	-18	8	-13	23	20	29
投资收益	-7	3	6	3	0	-2	-4	-1	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	70	154	110	35	9	5	-91	-41	12
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	8	5	0	0	0	0	0	0
营业外支出	3	0	1	1	6	5	5	5	4	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	75	161	114	29	3	-0	-96	-45	6
所得税	11	10	23	13	1	-3	-6	-9	1	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	65	137	101	28	7	6	-88	-46	-2
归属于母公司所有者的净利润	60	65	137	101	28	7	6	-88	-46	-2
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-18	8	-13	23	20	29
综合收益总额	0	0	0	0	9	15	-7	-65	-26	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	65	137	90	9	15	-7	-65	-26	27
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	434	484	618	533	545	652	691	626	502	573
收到的税费返还	13	8	13	15	16	23	65	10	14	11
收到其他与经营活动有关的现金	10	7	13	9	14	7	36	26	7	13
经营活动现金流入小计	457	499	645	557	575	682	792	662	523	598
购买商品、接受劳务支付的现金	251	302	328	323	355	455	504	446	282	338
支付给职工以及为职工支付的现金	58	64	76	94	97	117	129	136	141	151
支付的各项税费	33	33	52	51	33	36	40	37	37	45
支付其他与经营活动有关的现金	19	17	26	29	26	31	43	21	31	33
经营活动现金流出小计	361	416	482	497	510	638	716	640	491	568
经营活动产生的现金流量净额	96	83	163	59	65	44	76	22	32	30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	23	149	264	156
取得投资收益收到的现金	0	3	6	1	0	0	0	1	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	452	471	58	55	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	3	458	472	62	55	24	152	271	163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	26	150	341	186	130	74	23	16	25
投资支付的现金	0	0	0	100	0	20	23	157	244	113
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	8	120	493	308	58	55	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	29	146	643	749	244	206	97	179	259	138
投资活动产生的现金流量净额	-29	-143	-185	-277	-182	-150	-73	-28	12	25
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	281	4	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	160	82	0	195	416	477	584	340	330	420
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	83	47	6	5	51	39	72	109	137	99
筹资活动现金流入小计	243	409	10	200	467	516	656	449	467	519
偿还债务支付的现金	190	212	0	0	306	360	573	367	313	416
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	38	25	39	34	21	16	20	15	15
支付其他与筹资活动有关的现金	38	16	6	0	38	21	66	22	161	162
筹资活动现金流出小计	270	267	31	40	378	402	655	408	489	593
筹资活动产生的现金流量净额	-27	142	-21	160	89	114	1	41	-22	-74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-3	2	1	-3	-2	2	1	2	1
其他原因对现金的影响	1	3	9	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	43	79	-41	-57	-30	6	5	36	25	-18
期初现金及现金等价物余额	60	103	181	140	83	53	59	64	100	124
期末现金及现金等价物余额	103	181	140	83	53	59	64	100	124	107

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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