凯普生物(300639)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东凯普生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5-3-3-4小区
  • 公司简称：
    凯普生物
  • 法人代表：
    黄伟雄
  • 公司董秘：
    陈毅
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0768-2852923
  • 公司网址：
    www.hybribio.cn
  • 上市时间：
    2017-04-12
  • 发行数量(万股)：
    22500000
  • 发行价格(元)：
    18.39
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300639
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.07(元)
  • 每股净资产
    18.49(元)
  • 每股现金流
    3.26(元)
  • 净资产收益率
    -16.61(%)
  • 总资产收益率
    -21.32(%)
  • 毛利率
    47.20(%)
  • 利润增长率
    30.81(%)
  • 资产负债比
    13.12(%)
  • 市盈率
    -2.32(倍)
  • 市净率
    0.39(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.05(倍)
  • EV / EBIT
    -2.54(倍)
  • 市销率
    2.02(倍)
  • 市值(亿)
    15.50(亿元)

注：以上数据是基于凯普生物(300639)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 86.88 0.00
2024-12-31 87.53 30.67
2023-12-31 89.05 25.86
2022-12-31 77.55 21.96
2021-12-31 82.12 25.92
2020-12-31 88.71 19.21
2019-12-31 91.34 27.80
2018-12-31 90.90 26.98
2017-12-31 90.77 24.49
2016-12-31 86.62 43.17
2015-12-31 83.78 28.23
历史平均 84.14 22.31
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 5.19 13.12
2024-12-31 5.04 12.47
2023-12-31 6.25 10.95
2022-12-31 3.23 22.45
2021-12-31 3.77 17.88
2020-12-31 6.48 11.29
2019-12-31 6.26 8.66
2018-12-31 7.36 9.10
2017-12-31 8.25 9.23
2016-12-31 4.11 13.38
2015-12-31 3.41 16.22
历史平均 4.93 15.86
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.19高于历史平均水平4.93，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.19高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 47.20 -126.15 -16.61 -21.32
2024-12-31 47.68 -116.53 -15.94 -20.56
2023-12-31 61.03 6.20 2.89 1.20
2022-12-31 69.36 32.19 35.17 26.73
2021-12-31 67.63 33.11 26.68 20.91
2020-12-31 73.37 29.14 15.17 13.81
2019-12-31 80.59 18.78 13.62 10.56
2018-12-31 83.50 18.39 11.79 8.98
2017-12-31 83.60 19.15 9.70 8.58
2016-12-31 85.67 18.72 15.55 12.87
2015-12-31 87.88 18.68 15.83 13.04
历史平均 83.76 18.45 14.52 11.76
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.47低于历史平均水平0.84，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.26低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.26低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.17低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.17低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.58 0.00 0.19 0.17
2024-12-31 6.50 0.58 0.20 0.18
2023-12-31 4.32 0.75 0.22 0.19
2022-12-31 14.44 3.78 1.07 0.83
2021-12-31 5.88 2.44 0.77 0.63
2020-12-31 3.75 2.47 0.53 0.47
2019-12-31 3.26 2.02 0.62 0.56
2018-12-31 2.38 1.81 0.54 0.49
2017-12-31 2.42 1.83 0.49 0.45
2016-12-31 1.64 1.59 0.79 0.69
2015-12-31 1.43 2.47 0.83 0.70
历史平均 1.96 3.90 0.78 0.64
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.58高于历史平均水平1.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.58高于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.19低于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.19低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯普生物(300639)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -668 4021 709
2024-12-31 -655 4109 662
2023-12-31 140 4861 761
2022-12-31 1726 4907 1020
2021-12-31 852 3194 522
2020-12-31 363 2391 391
2019-12-31 147 1082 257
2018-12-31 114 967 56
2017-12-31 93 961 184
2016-12-31 76 489 51
2015-12-31 65 412 45
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.23 29.92
2022-12-31 1.22 8.91
2021-12-31 1.22 12.07
2020-12-31 1.51 28.03
2019-12-31 0.83 30.06
2018-12-31 1.70 39.89
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.70 39.89
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.39 -2.32
2024-12-31 4.50 -28.21
2023-12-31 3.82 132.07
2022-12-31 2.56 7.28
2021-12-31 2.63 9.86
2020-12-31 2.81 18.55
2019-12-31 4.91 36.07
2018-12-31 2.76 23.44
2017-12-31 7.54 77.72
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.15 50.58
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯普生物(300639)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 28.58 -3.07
2024-12-31 28.58 -1.01
2023-12-31 28.58 0.22
2022-12-31 28.58 3.93
2021-12-31 28.58 2.90
2020-12-31 28.58 1.54
2019-12-31 24.44 0.68
2018-12-31 14.69 0.63
2017-12-31 79.59 1.02
2016-12-31 0.00 1.13
2015-12-31 0.00 0.97
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯普生物(300639)的前一交易日收盘价为7.13元， 我们给予的估值为17.79元， 安全边际率为149.51%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯普生物(300639)低估评级。

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