凯普生物(300639) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	51	186	63	257	391	522	1025	765	712	686
交易性金融资产	0	0	0	5	860	677	387	307	1	1
应收票据	4	5	4	5	4	7	4	2	4	7
应收账款	147	200	262	333	573	1109	2722	1888	1094	1013
预付款项	2	3	5	4	7	10	19	11	5	5
其他应收款	6	5	5	7	10	15	16	14	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	35	33	40	43	96	147	119	100	66	73
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	266	330	10	21	66	109	90	332	368
流动资产合计	249	697	709	665	1962	2552	4400	3177	2226	2165
非流动资产
可供出售金融资产	0	7	11	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	32	31	30	36	38
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	250	262	321	360	549	1097	1480	1481	1418	0
在建工程	20	17	26	53	50	38	59	171	233	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	27	25	95	101	100	185	250	259	260
开发支出	0	4	7	9	18	25	34	27	24	27
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	12	16	26	32	33	58	48	53	37	32
递延所得税资产	15	20	21	31	21	29	180	195	86	86
其他非流动资产	2	18	43	36	48	26	55	54	38	36
非流动资产合计	330	372	479	632	895	1679	2341	2549	2397	2370
资产总计	579	1070	1188	1297	2857	4231	6741	5726	4623	4534
流动负债
短期借款	10	0	0	0	75	151	98	2	22	22
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	16	17	26	36	86	221	467	144	107	90
预收款项	3	1	3	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	13	18	21	37	70	182	82	68	58
应交税费	5	10	14	15	23	104	371	83	13	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	10	7	0
其他应付款	14	43	35	30	55	108	211	169	201	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	7	10	9	8	5
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	1	1	1	4
流动负债合计	61	85	96	106	303	678	1363	508	442	417
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	28	53	98
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	2	1	1	1	1	35	106	62	67	64
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	14	12	6	20	79	151	119	135	178
负债合计	77	99	108	112	323	756	1514	627	576	595
股东权益
股本	68	91	182	217	235	294	440	649	647	647
资本公积	154	534	455	424	1361	1280	1190	878	785	773
盈余公积	5	16	34	35	43	52	57	88	88	88
库存股	0	23	96	89	50	100	150	100	65	110
未分配利润	261	343	394	496	808	1581	3201	3160	2463	2436
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	489	961	967	1082	2391	3194	4907	4861	4109	4021
少数股东权益	12	10	113	103	144	281	320	237	-63	-81
股东权益合计	502	971	1080	1185	2534	3475	5228	5099	4047	3940
负债和股东权益总计	579	1070	1188	1297	2857	4231	6741	5726	4623	4534

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	398	479	580	729	1354	2673	5597	1104	816	766
营业收入	398	479	580	729	1354	2673	5597	1104	816	766
营业总成本	318	382	473	591	883	1579	2828	1098	1007	948
营业成本	57	79	96	142	361	865	1715	430	427	405
营业税金及附加	4	4	5	5	7	13	22	10	11	11
销售费用	160	183	218	260	313	383	460	279	261	242
管理费用	94	114	104	121	133	199	387	253	221	217
财务费用	1	-2	0	0	-3	4	-3	-12	1	-4
资产减值损失	2	3	5	-0	-0	-0	-359	-10	-38	-38
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	103	45	-0	-25	-25
投资收益	0	7	14	11	5	20	21	14	5	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	110	126	156	469	1074	2193	43	-822	-831
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	1	1	0	3	0	1	1	0
营业外支出	0	1	1	3	5	19	66	6	12	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	109	126	155	464	1057	2128	37	-833	-844
所得税	10	18	19	18	69	172	326	-32	117	123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	92	107	137	395	885	1802	69	-950	-967
归属于母公司所有者的净利润	76	93	114	147	363	852	1726	140	-655	-668
少数股东损益	-2	-1	-7	-10	32	33	76	-72	-295	-299
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	94	83	17	5	0
综合收益总额	0	0	0	0	389	979	1885	86	-946	-967
归属于母公司所有者的综合收益总额	77	92	112	147	357	947	1809	158	-650	-667
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	-7	-10	32	33	76	-72	-295	-299

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	390	445	547	687	1165	2202	3855	2016	1029	996
收到的税费返还	0	0	0	0	1	1	1	0	13	12
收到其他与经营活动有关的现金	7	7	11	13	29	25	23	66	34	42
经营活动现金流入小计	397	452	558	700	1194	2228	3879	2082	1076	1051
购买商品、接受劳务支付的现金	51	52	63	93	281	739	1089	490	171	160
支付给职工以及为职工支付的现金	77	97	121	156	181	319	647	512	380	352
支付的各项税费	45	42	50	55	95	172	312	365	130	50
支付其他与经营活动有关的现金	162	182	243	284	325	367	522	396	316	299
经营活动现金流出小计	334	373	478	587	883	1597	2570	1763	997	861
经营活动产生的现金流量净额	64	79	80	113	311	631	1309	320	79	190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	605	1063	719	1245	2775	2658	1092	694	510
取得投资收益收到的现金	0	7	14	11	0	0	0	8	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	7	6	14	18	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	612	1077	733	1252	2781	2671	1117	695	511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77	67	144	197	287	641	734	385	148	120
投资支付的现金	0	879	1133	405	2154	2643	2542	1017	657	488
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	77	946	1277	602	2442	3284	3276	1402	805	608
投资活动产生的现金流量净额	-77	-334	-200	132	-1190	-503	-605	-285	-110	-97
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	404	119	1	1037	70	10	0	0	8
取得借款收到的现金	10	0	0	0	81	248	201	80	55	100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	22	404	119	1	1119	319	211	80	55	108
偿还债务支付的现金	0	10	0	0	6	172	254	148	12	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	46	44	44	76	114	160	44	42
支付其他与筹资活动有关的现金	2	6	80	0	53	62	62	66	75	112
筹资活动现金流出小计	2	16	126	45	103	310	430	374	131	164
筹资活动产生的现金流量净额	20	388	-7	-44	1017	8	-219	-294	-75	-56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-2	1	-4	-5	13	1	8	4
其他原因对现金的影响	0	7	7	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	133	-129	202	134	131	498	-259	-99	40
期初现金及现金等价物余额	45	51	184	56	257	391	522	1020	761	669
期末现金及现金等价物余额	51	184	56	257	391	522	1020	761	662	709

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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