正丹股份(300641) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	205	405	377	313	375	760	518	799	1352	1195
交易性金融资产	0	0	0	110	40	136	314	0	0	744
应收票据	107	118	145	237	274	56	35	14	6	9
应收账款	120	104	116	132	162	144	111	169	391	232
预付款项	83	41	12	44	31	12	8	38	23	16
其他应收款	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	122	233	176	123	245	382	270	223	185
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	371	121	8	1	9	29	3	1	0
流动资产合计	603	1161	1003	1021	1006	1539	1493	1473	2312	2622
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	199	170	207	185	573	574	618	561	491	461
在建工程	7	163	298	445	53	88	74	132	238	264
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	39	36	34	32	29	27	27	26	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	2	1	1	2	2	3	3
递延所得税资产	1	1	2	2	2	2	3	4	2	2
其他非流动资产	0	15	54	1	8	26	2	9	5	12
非流动资产合计	248	387	600	669	670	723	727	735	764	766
资产总计	851	1548	1602	1690	1676	2261	2220	2208	3076	3389
流动负债
短期借款	214	137	128	286	234	364	256	137	130	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	33	11	0	0	0	0	16	107	0	0
应付账款	41	75	155	62	56	58	64	75	52	46
预收款项	1	3	4	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	7	7	7	7	8	6	6	9	6
应交税费	6	2	0	1	3	4	1	1	65	42
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	3	4	2	6	17	16	14	10	10
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	1	13	5	7	2	1
流动负债合计	308	237	298	363	314	475	376	355	274	112
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	279	298	317	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	3	282	300	320	2	3
负债合计	308	237	298	364	317	756	677	675	276	115
股东权益
股本	216	288	490	490	490	490	490	490	533	533
资本公积	39	670	469	469	469	462	467	470	802	802
盈余公积	36	47	53	57	60	71	76	78	196	196
库存股	0	0	20	20	20	10	9	7	36	36
未分配利润	252	306	314	331	360	444	470	454	1305	1777
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	543	1311	1305	1326	1359	1505	1543	1533	2800	3273
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	543	1311	1305	1326	1359	1505	1543	1533	2800	3274
负债和股东权益总计	851	1548	1602	1690	1676	2261	2220	2208	3076	3389

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	989	1170	1210	1308	1318	1759	1924	1538	3480	3527
营业收入	989	1170	1210	1308	1318	1759	1924	1538	3480	3527
营业总成本	830	1063	1159	1274	1277	1653	1858	1526	2098	1737
营业成本	740	958	1052	1163	1185	1563	1806	1479	2036	1693
营业税金及附加	6	5	2	2	5	4	6	4	24	34
销售费用	24	24	24	26	7	8	8	8	8	8
管理费用	57	63	27	27	27	36	38	30	33	34
财务费用	0	14	4	5	9	21	-16	-17	-23	-55
资产减值损失	3	-1	8	-5	-1	-0	-4	-4	-7	-10
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	9	17	10	11	10	-0	1	8	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	159	117	69	46	50	121	66	8	1402	1804
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	9	0	0	2	0	0	2	0	0
营业外支出	2	0	0	0	3	0	1	0	5	5
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	158	126	69	46	49	121	65	9	1397	1799
所得税	24	18	9	5	6	17	9	-1	207	266
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	134	108	60	40	43	104	56	10	1190	1534
归属于母公司所有者的净利润	134	108	60	40	43	104	56	10	1190	1534
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	43	104	56	10	1190	1534
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	108	60	40	43	104	56	10	1190	1534
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1103	1038	893	1100	1183	1665	1883	1343	3094	3410
收到的税费返还	2	9	15	20	16	32	45	46	33	15
收到其他与经营活动有关的现金	4	14	6	6	13	7	7	27	19	25
经营活动现金流入小计	1109	1060	915	1126	1212	1704	1935	1416	3146	3450
购买商品、接受劳务支付的现金	849	751	750	1106	1009	1456	1718	1155	1940	1279
支付给职工以及为职工支付的现金	34	38	46	46	43	53	53	52	55	59
支付的各项税费	58	44	21	8	16	25	39	10	239	395
支付其他与经营活动有关的现金	64	67	62	71	56	27	21	32	20	23
经营活动现金流出小计	1005	901	879	1230	1124	1560	1831	1249	2254	1755
经营活动产生的现金流量净额	104	159	36	-104	88	144	104	168	892	1695
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	360	695	690	1116	1206	864	2235	3432
取得投资收益收到的现金	0	9	17	10	11	10	13	4	12	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	10	377	707	701	1126	1219	868	2246	3447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	176	248	104	36	103	53	66	99	75
投资支付的现金	0	360	110	695	620	1212	1622	570	1982	3722
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	31	536	358	799	656	1315	1675	636	2082	3798
投资活动产生的现金流量净额	-31	-527	19	-92	45	-190	-456	233	165	-350
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	325	138	164	364	248	1070	625	308	347	191
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	325	841	164	364	248	1083	625	308	347	191
偿还债务支付的现金	360	214	173	206	300	629	731	427	355	347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	49	51	28	18	14	37	30	228	369
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	20	0	4	0	0	0	28	0
筹资活动现金流出小计	370	263	244	234	322	643	768	456	612	716
筹资活动产生的现金流量净额	-46	578	-80	130	-74	440	-142	-149	-264	-525
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-9	-0	2	-2	-6	20	8	15	35
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	38	201	-26	-64	58	389	-474	260	807	855
期初现金及现金等价物余额	164	202	403	377	313	370	760	286	546	1352
期末现金及现金等价物余额	202	403	377	313	370	760	286	546	1352	2207

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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