图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 90 | 126 | 77 | 196 | 205 | 405 | 377 | 313 | 164 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 190 | |
应收票据 | 67 | 118 | 119 | 123 | 107 | 118 | 145 | 237 | 213 | |
应收账款 | 46 | 59 | 87 | 106 | 120 | 104 | 116 | 132 | 177 | |
预付款项 | 48 | 17 | 15 | 37 | 83 | 41 | 12 | 44 | 30 | |
其他应收款 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 69 | 109 | 122 | 76 | 87 | 122 | 233 | 176 | 156 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 | 121 | 8 | 2 | |
流动资产合计 | 320 | 428 | 423 | 539 | 603 | 1161 | 1003 | 1021 | 933 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 260 | 246 | 222 | 190 | 199 | 170 | 207 | 185 | 211 | |
在建工程 | 3 | 1 | 3 | 34 | 7 | 163 | 298 | 445 | 425 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 40 | 36 | 32 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 1 | 2 | |
非流动资产合计 | 297 | 288 | 264 | 257 | 248 | 387 | 600 | 669 | 673 | |
资产总计 | 617 | 716 | 687 | 796 | 851 | 1548 | 1602 | 1690 | 1606 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 241 | 252 | 204 | 249 | 214 | 137 | 128 | 286 | 197 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 51 | 79 | 37 | 70 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 27 | 64 | 88 | 42 | 41 | 75 | 155 | 62 | 49 | |
预收款项 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
应交税费 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 9 | 9 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 327 | 427 | 346 | 387 | 308 | 237 | 298 | 363 | 262 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
负债合计 | 347 | 427 | 346 | 387 | 308 | 237 | 298 | 364 | 265 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 288 | 490 | 490 | 490 | |
资本公积 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 670 | 469 | 469 | 469 | |
盈余公积 | 1 | 3 | 8 | 22 | 36 | 47 | 53 | 57 | 57 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
未分配利润 | 12 | 29 | 76 | 130 | 252 | 306 | 314 | 331 | 346 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270 | 289 | 341 | 408 | 543 | 1311 | 1305 | 1326 | 1341 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 270 | 289 | 341 | 408 | 543 | 1311 | 1305 | 1326 | 1341 | |
负债和股东权益总计 | 617 | 716 | 687 | 796 | 851 | 1548 | 1602 | 1690 | 1606 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 638 | 633 | 846 | 1101 | 989 | 1170 | 1210 | 1308 | 1311 | |
营业收入 | 638 | 633 | 846 | 1101 | 989 | 1170 | 1210 | 1308 | 1311 | |
营业总成本 | 623 | 609 | 786 | 937 | 830 | 1063 | 1159 | 1274 | 1290 | |
营业成本 | 556 | 538 | 695 | 828 | 740 | 958 | 1052 | 1163 | 1169 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
销售费用 | 15 | 12 | 18 | 19 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | |
管理费用 | 31 | 39 | 43 | 70 | 57 | 63 | 27 | 27 | 26 | |
财务费用 | 18 | 17 | 17 | 10 | 0 | 14 | 4 | 5 | 8 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | -1 | 8 | -5 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 16 | 24 | 61 | 165 | 159 | 117 | 69 | 46 | 35 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | 24 | 61 | 163 | 158 | 126 | 69 | 46 | 34 | |
所得税 | 3 | 5 | 9 | 25 | 24 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 14 | 19 | 52 | 138 | 134 | 108 | 60 | 40 | 30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 14 | 19 | 52 | 138 | 134 | 108 | 60 | 40 | 30 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14 | 19 | 52 | 138 | 134 | 108 | 60 | 40 | 30 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712 | 637 | 932 | 1206 | 1103 | 1038 | 893 | 1100 | 1247 | |
收到的税费返还 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | 20 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 10 | 8 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 8 | |
经营活动现金流入小计 | 729 | 649 | 945 | 1212 | 1109 | 1060 | 915 | 1126 | 1277 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611 | 508 | 770 | 879 | 849 | 751 | 750 | 1106 | 1109 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 18 | 21 | 26 | 34 | 38 | 46 | 46 | 43 | |
支付的各项税费 | 26 | 30 | 36 | 60 | 58 | 44 | 21 | 8 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42 | 44 | 53 | 67 | 64 | 67 | 62 | 71 | 79 | |
经营活动现金流出小计 | 695 | 601 | 880 | 1032 | 1005 | 901 | 879 | 1230 | 1235 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34 | 48 | 65 | 181 | 104 | 159 | 36 | -104 | 42 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 695 | 670 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 377 | 707 | 685 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13 | 17 | 13 | 35 | 31 | 176 | 248 | 104 | 46 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 110 | 695 | 600 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 13 | 17 | 13 | 35 | 31 | 536 | 358 | 799 | 646 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13 | -17 | -13 | -35 | -31 | -527 | 19 | -92 | 39 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 397 | 316 | 343 | 314 | 325 | 138 | 164 | 364 | 254 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 397 | 316 | 343 | 314 | 325 | 841 | 164 | 364 | 254 | |
偿还债务支付的现金 | 379 | 308 | 408 | 269 | 360 | 214 | 173 | 206 | 310 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18 | 15 | 15 | 83 | 10 | 49 | 51 | 28 | 20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 397 | 324 | 423 | 351 | 370 | 263 | 244 | 234 | 329 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0 | -8 | -80 | -37 | -46 | 578 | -80 | 130 | -75 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -2 | -1 | 4 | 10 | -9 | -0 | 2 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 21 | 23 | -28 | 112 | 38 | 201 | -26 | -64 | 6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 36 | 57 | 80 | 52 | 164 | 202 | 403 | 377 | 313 | |
期末现金及现金等价物余额 | 57 | 80 | 52 | 164 | 202 | 403 | 377 | 313 | 319 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。