透景生命(300642)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海透景生命科技股份有限公司
  • 注册地址：
    中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢
  • 公司简称：
    透景生命
  • 法人代表：
    姚见儿
  • 公司董秘：
    王小清
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    021-50800020-8312
  • 公司网址：
    www.tellgen.com
  • 上市时间：
    2017-04-20
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    36.1
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300642
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.43(元)
  • 每股净资产
    16.58(元)
  • 每股现金流
    3.5(元)
  • 净资产收益率
    2.62(%)
  • 总资产收益率
    1.98(%)
  • 毛利率
    67.00(%)
  • 利润增长率
    50.67(%)
  • 资产负债比
    10.33(%)
  • 市盈率
    29.19(倍)
  • 市净率
    0.77(倍)
  • 市盈增长比率
    0.68(倍)
  • EV / EBIT
    32.08(倍)
  • 市销率
    2.75(倍)
  • 市值(亿)
    11.53(亿元)

注：以上数据是基于透景生命(300642)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 89.67 0.00
2024-12-31 86.80 11.54
2023-12-31 91.42 15.11
2022-12-31 88.94 18.24
2021-12-31 93.16 21.73
2020-12-31 92.33 21.18
2019-12-31 93.75 16.58
2018-12-31 92.87 14.08
2017-12-31 95.80 12.46
2016-12-31 84.77 28.02
2015-12-31 83.33 31.03
历史平均 85.88 26.65
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 13.95 10.33
2024-12-31 7.00 13.20
2023-12-31 7.08 8.58
2022-12-31 6.25 11.06
2021-12-31 11.01 6.84
2020-12-31 9.84 7.67
2019-12-31 12.82 6.25
2018-12-31 11.62 7.13
2017-12-31 23.86 4.20
2016-12-31 6.95 15.23
2015-12-31 4.90 16.67
历史平均 8.96 14.12
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前流动比率13.95高于历史平均水平8.96，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率13.95高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 67.00 8.00 2.62 1.98
2024-12-31 66.15 6.50 2.29 1.62
2023-12-31 65.26 15.60 5.85 5.04
2022-12-31 57.04 17.28 8.47 7.43
2021-12-31 66.85 24.60 11.56 10.75
2020-12-31 66.39 24.62 9.52 8.79
2019-12-31 78.57 35.57 13.44 12.60
2018-12-31 78.43 38.84 13.83 12.85
2017-12-31 80.56 41.87 14.16 13.56
2016-12-31 80.69 42.28 33.87 28.71
2015-12-31 81.43 38.83 34.20 28.50
历史平均 80.34 35.66 23.72 20.04
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.67低于历史平均水平0.80，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.67高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.36，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.24，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.30 0.00 0.28 0.25
2024-12-31 1.33 2.16 0.29 0.25
2023-12-31 1.18 2.14 0.35 0.32
2022-12-31 1.41 2.36 0.48 0.43
2021-12-31 1.02 2.01 0.47 0.44
2020-12-31 0.96 1.69 0.39 0.36
2019-12-31 0.88 2.14 0.38 0.35
2018-12-31 0.96 2.35 0.36 0.33
2017-12-31 0.87 2.60 0.34 0.32
2016-12-31 0.75 2.42 0.80 0.68
2015-12-31 1.14 2.36 0.88 0.73
历史平均 0.92 2.27 0.68 0.57
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.30高于历史平均水平0.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.30低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.28低于历史平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.28低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 透景生命(300642)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 39 1506 318
2024-12-31 35 1507 298
2023-12-31 89 1529 381
2022-12-31 125 1472 243
2021-12-31 161 1394 186
2020-12-31 121 1267 313
2019-12-31 157 1169 341
2018-12-31 142 1024 504
2017-12-31 127 896 607
2016-12-31 98 289 115
2015-12-31 66 192 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.34 70.81
2023-12-31 0.34 27.54
2022-12-31 0.45 26.35
2021-12-31 0.56 25.44
2020-12-31 1.80 60.35
2019-12-31 0.73 17.36
2018-12-31 0.70 17.10
2017-12-31 0.33 14.19
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.52 15.64
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.77 29.19
2024-12-31 4.83 210.68
2023-12-31 4.79 81.93
2022-12-31 4.97 58.61
2021-12-31 5.25 45.41
2020-12-31 3.20 33.58
2019-12-31 3.20 23.81
2018-12-31 3.36 24.27
2017-12-31 6.15 43.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.75 33.84
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
透景生命(300642)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 44.63 0.43
2024-12-31 44.63 0.21
2023-12-31 44.63 0.54
2022-12-31 44.63 0.76
2021-12-31 44.63 0.98
2020-12-31 44.63 1.33
2019-12-31 41.17 1.73
2018-12-31 37.86 1.56
2017-12-31 91.76 2.11
2016-12-31 0.00 2.17
2015-12-31 0.00 1.46
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

透景生命(300642)的前一交易日收盘价为12.69元， 我们给予的估值为44.0元， 安全边际率为246.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予透景生命(300642)低估评级。

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