南京聚隆(300644)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：南京聚隆科技股份有限公司
- 注册地址：江苏省南京浦口区高新技术开发区聚龙路8号
- 公司简称：南京聚隆
- 法人代表：刘曙阳
- 公司董秘：罗玉清
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：025-58647479
- 公司网址：
- 上市时间：2018-02-06
- 发行数量(万股)：16000000
- 发行价格(元)：18.03
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.98(元)
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每股净资产11.06(元)
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每股现金流1.28(元)
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净资产收益率8.84(%)
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总资产收益率5.37(%)
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毛利率21.34(%)
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利润增长率-14.20(%)
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资产负债比38.97(%)
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市盈率13.2(倍)
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市净率1.17(倍)
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市盈增长比率-0.93(倍)
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EV / EBIT18.54(倍)
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市销率0.8(倍)
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市值(亿)8.26(亿元)
注：以上数据是基于南京聚隆(300644)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 61.03 | 16.65 |
| 2019-12-31 | 67.66 | 18.43 |
| 2018-12-31 | 69.14 | 19.10 |
| 2017-12-31 | 51.53 | 22.66 |
| 2016-12-31 | 54.39 | 26.81 |
| 2015-12-31 | 46.25 | 27.92 |
| 2014-12-31 | 39.20 | 28.95 |
| 历史平均 | 52.10 | 25.09 |
| 行业平均 | 52.31 | 28.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.81 | 38.97 |
| 2019-12-31 | 2.34 | 32.34 |
| 2018-12-31 | 2.60 | 30.86 |
| 2017-12-31 | 1.58 | 48.47 |
| 2016-12-31 | 1.60 | 45.61 |
| 2015-12-31 | 1.30 | 53.75 |
| 2014-12-31 | 1.11 | 60.80 |
| 历史平均 | 1.64 | 47.90 |
| 行业平均 | 1.46 | 47.74 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.81高于历史平均水平1.64，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.81高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 21.34 | 6.07 | 8.84 | 5.37 |
| 2019-12-31 | 15.93 | 3.06 | 4.22 | 2.83 |
| 2018-12-31 | 13.04 | 2.21 | 3.39 | 2.28 |
| 2017-12-31 | 17.55 | 5.49 | 13.32 | 6.80 |
| 2016-12-31 | 24.75 | 8.55 | 19.86 | 10.55 |
| 2015-12-31 | 26.16 | 9.05 | 26.95 | 12.17 |
| 2014-12-31 | 18.45 | 4.59 | 17.95 | 6.90 |
| 历史平均 | 19.99 | 5.98 | 16.29 | 7.74 |
| 行业平均 | 21.76 | 7.17 | 9.38 | 5.10 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 3.20 | 5.32 | 1.45 | 0.89 |
| 2019-12-31 | 4.58 | 5.01 | 1.36 | 0.92 |
| 2018-12-31 | 5.81 | 5.41 | 1.49 | 1.03 |
| 2017-12-31 | 5.83 | 5.47 | 2.41 | 1.24 |
| 2016-12-31 | 4.53 | 4.60 | 2.27 | 1.23 |
| 2015-12-31 | 5.26 | 4.82 | 2.91 | 1.34 |
| 2014-12-31 | 6.30 | 5.19 | 3.84 | 1.50 |
| 历史平均 | 5.55 | 5.10 | 2.58 | 1.27 |
| 行业平均 | 4.68 | 2.28 | 1.24 | 0.65 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.20低于历史平均水平5.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.20低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.32高于历史平均水平5.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.32高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.45低于历史平均水平2.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.45高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.89低于历史平均水平1.27，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.89高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 63 | 708 | 82 |
| 2019-12-31 | 29 | 694 | 84 |
| 2018-12-31 | 23 | 680 | 218 |
| 2017-12-31 | 56 | 424 | 46 |
| 2016-12-31 | 79 | 396 | 38 |
| 2015-12-31 | 75 | 279 | 23 |
| 2014-12-31 | 42 | 234 | 24 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.52 | 20.02 |
| 2019-12-31 | 0.51 | 32.79 |
| 2018-12-31 | 0.85 | 83.39 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.85 | 83.39 |
| 行业平均 | 1.32 | 31.16 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.17 | 13.20 |
| 2019-12-31 | 2.74 | 64.85 |
| 2018-12-31 | 3.33 | 98.39 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.33 | 98.39 |
| 行业平均 | 2.22 | 24.35 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 29.93 | 0.98 |
| 2019-12-31 | 29.66 | 0.46 |
| 2018-12-31 | 35.40 | 0.36 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.18 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.64 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.72 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.96 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
南京聚隆(300644)的前一交易日收盘价为12.91元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予南京聚隆(300644)高估评级。