侨源气体(300646) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31
流动资产
货币资金	77	23	5	5	14
交易性金融资产	0	0	0	0	0
应收票据	6	14	5	20	27
应收账款	62	80	79	80	65
预付款项	5	3	2	1	2
其他应收款	10	5	3	2	1
应收关联公司款	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
存货	12	12	14	13	14
消耗性生物资产	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	7	5	0	0
其他流动资产	111	68	28	23	13
流动资产合计	284	211	143	143	136
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	1	1
持有至到期投资	0	0	0	0	0
长期应收款	17	17	17	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	3	3	3	3
固定资产	107	301	569	520	466
在建工程	125	112	4	13	36
工程物资	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0
无形资产	7	18	18	21	22
开发支出	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	2	2	2	3
其他非流动资产	109	108	18	6	2
非流动资产合计	367	563	631	566	532
资产总计	651	774	774	709	668
流动负债
短期借款	168	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0
应付票据	9	2	0	0	0
应付账款	22	35	35	21	22
预收款项	2	4	5	3	3
应付职工薪酬	3	3	4	5	6
应交税费	6	9	15	8	11
应付利息	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0
其他应付款	5	41	13	8	8
应付关联公司款	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	60	237	88	107
其他流动负债	0	0	0	0	0
流动负债合计	217	154	309	134	157
非流动负债
长期借款	200	290	134	287	180
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	63	26	7	1
专项应付款	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0
非流动负债合计	205	358	165	298	186
负债合计	422	512	474	432	342
股东权益
股本	90	90	90	90	90
资本公积	22	22	22	22	22
盈余公积	13	15	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0
未分配利润	89	119	150	122	165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	227	262	300	277	326
少数股东权益	1	0	0	0	0
股东权益合计	228	262	300	277	326
负债和股东权益总计	651	774	774	709	668

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31
营业总收入	208	300	314	352	382
营业收入	208	300	314	352	382
营业总成本	163	263	272	315	325
营业成本	93	179	184	200	213
营业税金及附加	4	3	2	3	4
销售费用	38	40	46	51	56
管理费用	21	25	25	30	26
财务费用	5	14	14	30	22
资产减值损失	1	3	0	1	5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0
营业利润	45	39	43	37	57
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	1	5	2
营业外支出	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0
利润总额	51	40	44	41	58
所得税	9	9	10	15	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0
净利润	42	32	34	26	43
归属于母公司所有者的净利润	42	32	34	26	43
少数股东损益	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	32	34	26	43
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	158	181	177	220	271
收到的税费返还	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	2	1	4	2
经营活动现金流入小计	165	183	179	224	272
购买商品、接受劳务支付的现金	63	81	60	52	43
支付给职工以及为职工支付的现金	23	24	25	28	31
支付的各项税费	31	24	18	40	43
支付其他与经营活动有关的现金	15	17	15	26	23
经营活动现金流出小计	132	146	118	146	140
经营活动产生的现金流量净额	33	37	61	78	133
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	300	50	30	0
取得投资收益收到的现金	0	2	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	4	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	131	174	92	1	5
投资活动现金流入小计	131	476	145	35	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135	101	63	15	8
投资支付的现金	93	257	0	30	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	140	180	65	2	2
投资活动现金流出小计	368	538	128	47	11
投资活动产生的现金流量净额	-236	-62	16	-11	-6
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	468	120	45	400	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	107	8	0	0
筹资活动现金流入小计	488	227	53	400	0
偿还债务支付的现金	215	168	30	367	89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	31	27	81	21
支付其他与筹资活动有关的现金	44	59	76	18	8
筹资活动现金流出小计	281	258	132	466	118
筹资活动产生的现金流量净额	207	-31	-80	-66	-118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	3	5	3	5	4
现金及现金等价物净增加额	3	-56	-3	0	9
期初现金及现金等价物余额	60	64	7	5	5
期末现金及现金等价物余额	64	7	5	5	14

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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