超频三(300647)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：深圳市超频三科技股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市龙岗区天安数码创业园1号厂房A单元07层A701房
- 公司简称：超频三
- 法人代表：杜建军
- 公司董秘：王军
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-89890019
- 公司网址：
- 上市时间：2017-05-03
- 发行数量(万股)：30000000
- 发行价格(元)：8.96
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.02(元)
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每股净资产2.62(元)
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每股现金流0.39(元)
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净资产收益率0.93(%)
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总资产收益率0.77(%)
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毛利率35.98(%)
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利润增长率2.89(%)
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资产负债比53.64(%)
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市盈率150.72(倍)
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市净率1.4(倍)
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市盈增长比率27.83(倍)
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EV / EBIT238.56(倍)
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市销率1.58(倍)
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市值(亿)8.76(亿元)
注：以上数据是基于超频三(300647)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 46.36 | 22.61 |
| 2019-12-31 | 49.62 | 25.38 |
| 2018-12-31 | 46.05 | 25.19 |
| 2017-12-31 | 50.62 | 28.79 |
| 2016-12-31 | 63.45 | 47.72 |
| 2015-12-31 | 67.09 | 17.87 |
| 2014-12-31 | 71.80 | 11.31 |
| 2013-12-31 | 62.64 | 13.24 |
| 2012-12-31 | 59.50 | 14.70 |
| 历史平均 | 60.16 | 22.69 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.96 | 53.64 |
| 2019-12-31 | 0.99 | 50.38 |
| 2018-12-31 | 1.12 | 53.95 |
| 2017-12-31 | 1.31 | 49.38 |
| 2016-12-31 | 1.85 | 36.55 |
| 2015-12-31 | 1.58 | 32.91 |
| 2014-12-31 | 3.00 | 28.20 |
| 2013-12-31 | 1.96 | 37.36 |
| 2012-12-31 | 2.07 | 40.50 |
| 历史平均 | 1.84 | 39.84 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平1.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 35.98 | 1.96 | 0.93 | 0.77 |
| 2019-12-31 | 39.42 | 3.42 | 1.88 | 1.41 |
| 2018-12-31 | 31.28 | 5.41 | 1.73 | 2.17 |
| 2017-12-31 | 31.45 | 9.66 | 6.60 | 3.66 |
| 2016-12-31 | 34.03 | 15.88 | 19.67 | 12.43 |
| 2015-12-31 | 32.36 | 14.67 | 22.13 | 14.75 |
| 2014-12-31 | 32.24 | 13.43 | 26.45 | 19.43 |
| 2013-12-31 | 28.16 | 10.94 | 28.88 | 17.64 |
| 2012-12-31 | 24.92 | 9.05 | 25.90 | 14.65 |
| 历史平均 | 30.63 | 11.29 | 18.77 | 12.10 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.39 | 1.73 | 0.84 | 0.39 |
| 2019-12-31 | 3.32 | 1.63 | 0.83 | 0.41 |
| 2018-12-31 | 3.28 | 1.59 | 0.87 | 0.40 |
| 2017-12-31 | 2.95 | 1.32 | 0.75 | 0.38 |
| 2016-12-31 | 3.71 | 1.64 | 1.23 | 0.78 |
| 2015-12-31 | 4.35 | 5.62 | 1.50 | 1.01 |
| 2014-12-31 | 3.75 | 12.80 | 2.02 | 1.45 |
| 2013-12-31 | 4.09 | 12.18 | 2.58 | 1.61 |
| 2012-12-31 | 3.45 | 11.00 | 2.72 | 1.62 |
| 历史平均 | 3.65 | 6.59 | 1.67 | 1.04 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.39低于历史平均水平3.65，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.39低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.73低于历史平均水平6.59，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.73低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.67，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 超频三(300647)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平1.04，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 6 | 624 | 93 |
| 2019-12-31 | 12 | 618 | 79 |
| 2018-12-31 | 10 | 577 | 231 |
| 2017-12-31 | 34 | 508 | 308 |
| 2016-12-31 | 53 | 268 | 98 |
| 2015-12-31 | 48 | 216 | 76 |
| 2014-12-31 | 44 | 168 | 87 |
| 2013-12-31 | 36 | 125 | 64 |
| 2012-12-31 | 23 | 89 | 58 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.27 | 40.95 |
| 2019-12-31 | 0.11 | 30.69 |
| 2018-12-31 | 0.35 | 123.41 |
| 2017-12-31 | 0.62 | 44.74 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.48 | 84.08 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.40 | 150.72 |
| 2019-12-31 | 5.08 | 270.02 |
| 2018-12-31 | 6.01 | 348.51 |
| 2017-12-31 | 4.73 | 71.65 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 5.37 | 210.08 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 13.39 | 0.02 |
| 2019-12-31 | 13.20 | 0.05 |
| 2018-12-31 | 14.59 | 0.04 |
| 2017-12-31 | 19.54 | 0.27 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.59 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.53 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.49 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 1.57 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 1.00 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
超频三(300647)的前一交易日收盘价为3.68元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予超频三(300647)高估评级。