星云股份(300648)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    福建星云电子股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4#楼
  • 公司简称：
    星云股份
  • 法人代表：
    李有财
  • 公司董秘：
    许龙飞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0591-28051312
  • 公司网址：
    www.e-nebula.com
  • 上市时间：
    2017-04-24
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    15.74
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300648
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    4.31(元)
  • 每股现金流
    1.14(元)
  • 净资产收益率
    8.51(%)
  • 总资产收益率
    4.56(%)
  • 毛利率
    48.23(%)
  • 利润增长率
    12.88(%)
  • 资产负债比
    48.95(%)
  • 市盈率
    45.99(倍)
  • 市净率
    3.91(倍)
  • 市盈增长比率
    3.36(倍)
  • EV / EBIT
    51.42(倍)
  • 市销率
    4.55(倍)
  • 市值(亿)
    22.81(亿元)

注：以上数据是基于星云股份(300648)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.05 11.25
2019-12-31 58.24 12.86
2018-12-31 75.58 12.41
2017-12-31 79.68 12.18
2016-12-31 57.08 17.57
2015-12-31 65.80 1.43
2014-12-31 66.94 1.83
2013-12-31 78.66 3.99
2012-12-31 74.87 5.08
历史平均 71.23 7.78
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 48.95
2019-12-31 1.68 41.76
2018-12-31 3.01 24.42
2017-12-31 3.72 20.32
2016-12-31 1.71 42.92
2015-12-31 2.10 34.20
2014-12-31 1.99 33.06
2013-12-31 4.36 21.34
2012-12-31 3.58 25.13
历史平均 2.92 28.77
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64低于历史平均水平2.92，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.64低于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 48.23 10.52 8.51 4.56
2019-12-31 43.66 1.67 0.67 0.66
2018-12-31 45.29 6.61 3.87 2.84
2017-12-31 51.89 20.15 12.12 9.59
2016-12-31 50.09 22.21 22.82 12.87
2015-12-31 52.96 21.08 17.03 11.21
2014-12-31 59.64 23.38 16.98 11.34
2013-12-31 66.72 35.22 36.13 27.86
2012-12-31 66.37 39.15 52.03 39.23
历史平均 56.14 23.97 23.00 16.42
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48低于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.23 3.85 0.85 0.43
2019-12-31 1.19 3.09 0.68 0.40
2018-12-31 1.26 3.46 0.57 0.43
2017-12-31 1.72 3.91 0.60 0.48
2016-12-31 1.07 3.30 1.02 0.58
2015-12-31 0.95 37.06 0.81 0.53
2014-12-31 0.69 26.53 0.72 0.49
2013-12-31 0.89 19.83 1.01 0.79
2012-12-31 1.13 19.71 1.34 1.00
历史平均 1.10 16.26 0.87 0.61
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.23高于历史平均水平1.10，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.23低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.85低于历史平均水平16.26，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.85高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.85低于历史平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.85高于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星云股份(300648)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43高于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 50 583 154
2019-12-31 4 532 65
2018-12-31 21 530 117
2017-12-31 63 517 144
2016-12-31 51 222 40
2015-12-31 30 175 38
2014-12-31 19 110 13
2013-12-31 21 59 20
2012-12-31 18 35 6
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.06 2.73
2019-12-31 0.09 57.24
2018-12-31 0.30 33.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 33.00
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.91 45.99
2019-12-31 4.05 606.71
2018-12-31 4.19 108.44
2017-12-31 8.87 73.17
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.53 90.81
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星云股份(300648)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.31 0.37
2019-12-31 15.90 0.03
2018-12-31 16.43 0.15
2017-12-31 67.68 0.93
2016-12-31 0.00 1.00
2015-12-31 0.00 0.59
2014-12-31 0.00 0.39
2013-12-31 0.00 4.22
2012-12-31 0.00 3.78
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星云股份(300648)的前一交易日收盘价为16.85元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星云股份(300648)高估评级。

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