正海生物(300653)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    烟台正海生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省烟台经济技术开发区衡山路10号
  • 公司简称：
    正海生物
  • 法人代表：
    王涛
  • 公司董秘：
    陆美娇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0535-6971993
  • 公司网址：
    www.zhbio.com
  • 上市时间：
    2017-05-16
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.72
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300653
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.19(元)
  • 每股净资产
    10.67(元)
  • 每股现金流
    0.86(元)
  • 净资产收益率
    11.14(%)
  • 总资产收益率
    10.11(%)
  • 毛利率
    86.17(%)
  • 利润增长率
    42.72(%)
  • 资产负债比
    9.26(%)
  • 市盈率
    19.48(倍)
  • 市净率
    2.17(倍)
  • 市盈增长比率
    0.46(倍)
  • EV / EBIT
    18.43(倍)
  • 市销率
    5.25(倍)
  • 市值(亿)
    18.52(亿元)

注：以上数据是基于正海生物(300653)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 90.74 23.41
2024-12-31 90.68 23.34
2023-12-31 89.96 22.33
2022-12-31 87.66 21.62
2021-12-31 84.54 23.19
2020-12-31 80.28 8.43
2019-12-31 81.67 3.92
2018-12-31 90.58 4.48
2017-12-31 91.03 4.71
2016-12-31 88.05 8.99
2015-12-31 89.54 11.92
历史平均 66.74 17.28
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 8.92 9.26
2024-12-31 8.82 9.32
2023-12-31 8.56 10.04
2022-12-31 6.72 12.34
2021-12-31 5.26 15.46
2020-12-31 3.64 19.72
2019-12-31 4.60 18.33
2018-12-31 12.33 9.42
2017-12-31 14.77 8.97
2016-12-31 9.50 11.95
2015-12-31 12.43 10.46
历史平均 8.14 33.26
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前流动比率8.92高于历史平均水平8.14，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率8.92高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.09低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 86.17 26.94 11.14 10.11
2024-12-31 87.64 37.07 15.15 13.74
2023-12-31 89.90 46.16 20.14 18.12
2022-12-31 88.72 42.80 21.44 18.79
2021-12-31 89.11 42.12 21.46 18.14
2020-12-31 92.23 40.35 18.30 14.69
2019-12-31 93.12 38.38 18.25 14.91
2018-12-31 93.08 39.81 16.22 14.69
2017-12-31 93.67 33.74 12.76 11.62
2016-12-31 92.79 30.19 19.93 17.55
2015-12-31 94.02 33.16 23.69 21.21
历史平均 93.30 29.09 6.69 19.36
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.86低于历史平均水平0.93，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.86高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.27低于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.27高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 1.65 1.60 0.41 0.38
2024-12-31 1.28 1.59 0.41 0.37
2023-12-31 1.14 1.76 0.44 0.39
2022-12-31 1.20 2.03 0.50 0.44
2021-12-31 1.28 1.86 0.51 0.43
2020-12-31 0.96 4.32 0.45 0.36
2019-12-31 1.06 9.91 0.48 0.39
2018-12-31 1.21 8.25 0.41 0.37
2017-12-31 1.28 7.31 0.38 0.34
2016-12-31 1.75 6.47 0.66 0.58
2015-12-31 1.12 5.37 0.71 0.64
历史平均 1.34 5.29 -0.39 0.69
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.65高于历史平均水平1.34，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.65低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.60低于历史平均水平5.29，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.60低于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41高于历史平均水平-0.39，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 95 854 69
2024-12-31 135 889 112
2023-12-31 191 948 59
2022-12-31 185 865 57
2021-12-31 169 785 113
2020-12-31 118 647 164
2019-12-31 107 588 78
2018-12-31 86 529 132
2017-12-31 62 483 99
2016-12-31 45 228 104
2015-12-31 42 179 130
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.60 61.50
2023-12-31 1.04 75.58
2022-12-31 0.78 58.24
2021-12-31 1.14 62.65
2020-12-31 0.97 76.06
2019-12-31 0.85 44.70
2018-12-31 1.08 46.61
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.08 46.61
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 2.17 19.48
2024-12-31 15.64 103.24
2023-12-31 14.66 72.79
2022-12-31 16.07 74.96
2021-12-31 11.80 54.98
2020-12-31 14.33 78.31
2019-12-31 9.59 52.52
2018-12-31 7.00 43.13
2017-12-31 5.78 45.26
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.39 44.20
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 77.22 1.19
2024-12-31 77.22 0.75
2023-12-31 77.22 1.06
2022-12-31 77.22 1.03
2021-12-31 77.22 1.40
2020-12-31 77.22 0.99
2019-12-31 70.50 1.34
2018-12-31 46.27 1.07
2017-12-31 34.89 0.77
2016-12-31 0.00 0.76
2015-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

正海生物(300653)的前一交易日收盘价为23.15元， 我们给予的估值为96.02元， 安全边际率为314.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予正海生物(300653)低估评级。

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