科蓝软件(300663)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京科蓝软件系统股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室
  • 公司简称：
    科蓝软件
  • 法人代表：
    王安京
  • 公司董秘：
    周旭红
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-65880766
  • 公司网址：
    www.csii.com.cn
  • 上市时间：
    2017-06-07
  • 发行数量(万股)：
    32860000
  • 发行价格(元)：
    7.27
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300663
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.77(元)
  • 每股净资产
    2.69(元)
  • 每股现金流
    0.21(元)
  • 净资产收益率
    -65.89(%)
  • 总资产收益率
    -23.17(%)
  • 毛利率
    5.15(%)
  • 利润增长率
    5.87(%)
  • 资产负债比
    65.39(%)
  • 市盈率
    -5.75(倍)
  • 市净率
    3.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.97(倍)
  • EV / EBIT
    -8.42(倍)
  • 市销率
    4.0(倍)
  • 市值(亿)
    30.76(亿元)

注：以上数据是基于科蓝软件(300663)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 34.61 0.00
2024-12-31 34.73 1.25
2023-12-31 38.27 0.96
2022-12-31 44.27 0.97
2021-12-31 51.09 1.36
2020-12-31 50.94 1.52
2019-12-31 51.43 0.50
2018-12-31 52.43 0.35
2017-12-31 59.75 0.17
2016-12-31 57.03 0.28
2015-12-31 59.06 0.32
历史平均 58.88 0.34
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.98 65.39
2024-12-31 2.00 65.27
2023-12-31 2.72 61.73
2022-12-31 2.61 55.73
2021-12-31 1.81 48.91
2020-12-31 1.83 49.06
2019-12-31 1.76 48.57
2018-12-31 2.02 47.57
2017-12-31 2.39 40.25
2016-12-31 2.23 42.97
2015-12-31 2.36 40.94
历史平均 2.37 41.12
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.98低于历史平均水平2.37，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.98高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65高于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 5.15 -70.14 -65.89 -23.17
2024-12-31 9.32 -64.19 -65.68 -23.22
2023-12-31 26.54 -11.41 -11.16 -4.45
2022-12-31 35.90 1.86 1.77 0.75
2021-12-31 34.74 2.90 3.33 1.64
2020-12-31 42.71 5.99 5.53 2.79
2019-12-31 42.25 4.94 6.60 3.11
2018-12-31 41.17 5.59 5.91 2.99
2017-12-31 41.16 5.98 5.91 3.53
2016-12-31 41.95 6.53 9.87 5.63
2015-12-31 45.11 6.95 9.03 5.33
历史平均 46.49 9.26 11.22 6.59
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.70低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.70低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.66低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.66低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.50 0.00 0.95 0.33
2024-12-31 1.67 28.94 1.04 0.36
2023-12-31 1.44 40.59 1.02 0.39
2022-12-31 1.30 41.42 0.91 0.40
2021-12-31 1.92 41.87 1.11 0.57
2020-12-31 1.35 30.65 0.91 0.47
2019-12-31 2.11 126.40 1.22 0.63
2018-12-31 2.38 152.22 1.02 0.54
2017-12-31 3.52 343.16 0.99 0.59
2016-12-31 4.72 305.35 1.51 0.86
2015-12-31 4.12 239.91 1.30 0.77
历史平均 4.34 222.31 1.19 0.70
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.50低于历史平均水平4.34，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.50低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.95低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.95高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科蓝软件(300663)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -535 812 63
2024-12-31 -535 814 217
2023-12-31 -123 1102 592
2022-12-31 22 1239 402
2021-12-31 37 1121 253
2020-12-31 61 1095 434
2019-12-31 50 750 220
2018-12-31 43 721 403
2017-12-31 40 678 378
2016-12-31 43 434 192
2015-12-31 35 391 177
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.04 21.12
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.21 27.82
2019-12-31 0.09 14.24
2018-12-31 0.24 15.73
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 15.73
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.79 -5.75
2024-12-31 14.93 -22.73
2023-12-31 10.66 -95.45
2022-12-31 9.48 536.46
2021-12-31 10.47 314.18
2020-12-31 7.21 130.50
2019-12-31 10.20 154.67
2018-12-31 3.87 65.54
2017-12-31 4.20 71.05
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.04 68.30
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科蓝软件(300663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 25.40 -1.77
2024-12-31 25.40 -1.12
2023-12-31 25.40 -0.27
2022-12-31 25.40 0.05
2021-12-31 25.40 0.08
2020-12-31 25.40 0.19
2019-12-31 25.49 0.16
2018-12-31 13.85 0.21
2017-12-31 21.26 0.30
2016-12-31 0.00 0.43
2015-12-31 0.00 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科蓝软件(300663)的前一交易日收盘价为10.18元， 我们给予的估值为-33.03元， 安全边际率为-424.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科蓝软件(300663)高估评级。

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