中科信息(300678) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	112	276	229	283	287	260	432	501	476	480
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
应收票据	11	10	6	11	25	46	22	27	23	28
应收账款	103	169	198	245	280	299	216	251	184	215
预付款项	7	6	12	26	25	27	55	38	38	47
其他应收款	27	28	33	32	27	25	22	19	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	64	72	116	106	112	119	159	92	106
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	40	1	1	1	0	0	84	2
流动资产合计	324	554	593	713	786	809	975	1050	977	911
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	97	99	101	107	114	119	122	130	132	146
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	21	20	20	19	18	19	19	18	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	8	8	10	11	22	31	31	26	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税资产	5	7	10	9	12	17	24	28	33	31
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	130	135	138	146	156	176	204	213	215	227
资产总计	454	689	731	859	942	986	1179	1263	1193	1138
流动负债
短期借款	0	0	0	30	32	0	10	1	13	12
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	36	56	65	100	118	157	151	186	169	102
预收款项	26	42	30	78	1	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	7	8	7	12	14	15	16	7	4
应交税费	23	29	28	25	32	39	49	42	37	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	26	25	24	23	84	33	22	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	3	2	12	4	2	2
流动负债合计	118	159	156	265	264	340	332	392	321	265
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	5	9	2	4	11	13	6	12	11
负债合计	120	164	165	267	269	351	344	398	333	275
股东权益
股本	75	100	180	180	180	189	198	296	296	296
资本公积	126	258	178	178	227	144	297	198	196	196
盈余公积	22	28	32	34	36	36	37	37	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	111	139	177	200	230	264	304	332	323	326
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	334	525	567	593	673	634	835	864	857	860
少数股东权益	0	-0	-1	0	0	0	-0	0	3	3
股东权益合计	334	525	566	593	673	634	835	865	860	863
负债和股东权益总计	454	689	731	859	942	986	1179	1263	1193	1138

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	244	291	344	364	501	495	555	591	507	473
营业收入	244	291	344	364	501	495	555	591	507	473
营业总成本	221	261	317	345	444	447	508	567	515	489
营业成本	168	189	240	282	361	354	400	454	402	377
营业税金及附加	1	1	2	2	3	3	4	4	3	3
销售费用	22	27	27	26	26	34	38	40	39	38
管理费用	23	34	21	22	27	32	35	38	34	35
财务费用	-1	-2	-5	-3	-1	-0	-1	-3	-4	-3
资产减值损失	8	12	14	-7	-10	-2	-6	-4	-3	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	15	6	6	9	11	9	9	9	14	18
对联营企业和合营企业的投资收益	15	6	6	9	11	9	9	7	12	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	40	52	40	59	47	53	42	2	-3
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	10	0	0	0	0	2	1	1	0
营业外支出	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	49	52	39	58	47	54	42	3	-3
所得税	4	7	6	3	5	4	5	2	-5	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	42	46	36	53	43	49	40	7	3
归属于母公司所有者的净利润	39	43	47	35	53	43	50	38	10	5
少数股东损益	-1	-0	-1	1	0	0	-1	2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	53	43	49	40	7	3
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	43	47	35	53	43	50	38	10	5
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	-1	1	0	0	-1	2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	225	262	324	406	455	490	705	664	542	535
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	20	25	17	22	38	62	46	51	50
经营活动现金流入小计	232	282	349	423	477	529	767	711	593	586
购买商品、接受劳务支付的现金	160	159	230	296	334	296	413	412	329	325
支付给职工以及为职工支付的现金	46	52	54	63	73	91	110	118	115	97
支付的各项税费	16	17	19	17	23	19	26	41	32	19
支付其他与经营活动有关的现金	31	42	59	52	62	94	84	89	69	66
经营活动现金流出小计	253	270	362	428	492	501	634	659	544	507
经营活动产生的现金流量净额	-21	12	-13	-5	-15	28	133	51	49	79
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	130	154	11	10	5	88	0	80
取得投资收益收到的现金	4	4	4	2	4	4	5	2	9	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	4	134	156	15	14	10	90	9	91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2	2	5	4	9	16	7	1	1
投资支付的现金	0	145	130	0	11	10	55	38	80	40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	147	132	5	15	19	71	45	81	41
投资活动产生的现金流量净额	3	-143	2	151	1	-4	-61	45	-72	50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	158	0	0	0	0	161	2	3	3
取得借款收到的现金	0	0	0	30	32	0	10	0	12	14
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9	158	0	30	32	0	171	2	15	17
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	33	32	0	10	0	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	9	5	9	23	9	10	10	15	15
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	0	16	61	4	1	2
筹资活动现金流出小计	19	9	5	9	56	58	71	24	16	18
筹资活动产生的现金流量净额	-11	148	-5	21	-24	-58	100	-22	-1	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29	17	-15	167	-38	-34	172	74	-24	127
期初现金及现金等价物余额	135	107	124	108	318	280	246	418	492	468
期末现金及现金等价物余额	107	124	108	275	280	246	418	492	468	595

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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