中石科技(300684) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	164	197	303	342	652	668	369	301	338	268
交易性金融资产	0	0	0	20	415	158	564	726	832	911
应收票据	5	5	5	3	7	8	10	5	3	2
应收账款	77	259	154	253	353	349	400	323	480	378
预付款项	8	3	1	2	3	2	1	2	2	2
其他应收款	5	7	5	1	3	4	4	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24	77	108	70	117	152	191	151	159	158
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他流动资产	1	12	23	9	14	19	22	40	22	28
流动资产合计	283	560	597	701	1569	1362	1563	1552	1840	1751
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	5	9	8
投资性房地产	1	1	0	0	0	0	0	8	4	4
固定资产	145	245	269	272	327	369	614	571	549	0
在建工程	34	2	1	3	9	84	2	7	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	26	27	38	42	71	72	72	73	72
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
长期待摊费用	0	0	4	10	13	19	20	19	16	14
递延所得税资产	0	0	2	1	0	1	6	4	8	7
其他非流动资产	0	0	4	5	18	40	7	18	8	9
非流动资产合计	207	274	307	337	415	602	728	710	683	678
资产总计	490	834	904	1037	1985	1963	2291	2262	2523	2429
流动负债
短期借款	0	70	70	53	0	0	103	0	14	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	10	11	22	56	66	78	68
应付账款	85	163	100	128	213	220	319	239	298	189
预收款项	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	12	13	13	24	20	23	21	24	17
应交税费	5	5	7	12	11	7	22	11	17	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	2	13	31	24	16	11	18	18	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	4	2	5	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0
流动负债合计	96	264	223	241	277	291	551	360	479	325
非流动负债
长期借款	60	15	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	60	15	0	0	0	8	3	7	12	13
负债合计	156	279	223	241	277	299	554	367	492	338
股东权益
股本	65	87	158	252	281	281	281	300	300	300
资本公积	123	247	198	107	897	899	898	1174	1178	1178
盈余公积	14	16	23	27	50	63	80	95	114	114
库存股	0	0	21	16	7	1	0	20	20	20
未分配利润	130	204	322	411	471	413	468	346	457	518
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	332	554	679	781	1692	1651	1728	1896	2034	2094
少数股东权益	2	2	2	15	16	14	9	-1	-3	-3
股东权益合计	333	556	681	796	1708	1664	1737	1895	2031	2091
负债和股东权益总计	490	834	904	1037	1985	1963	2291	2262	2523	2429

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	198	570	763	776	1149	1248	1592	1258	1566	1615
营业收入	198	570	763	776	1149	1248	1592	1258	1566	1615
营业总成本	167	474	598	640	938	1129	1378	1187	1341	1358
营业成本	109	363	484	503	764	921	1143	942	1082	1107
营业税金及附加	2	3	6	7	9	8	9	16	20	17
销售费用	16	20	30	27	26	35	38	50	45	38
管理费用	41	71	41	53	58	82	92	100	118	120
财务费用	-2	10	1	4	7	2	-2	-1	-7	-8
资产减值损失	1	7	3	-0	-1	-0	-8	-1	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	0	1	3	6	16	5	3	10	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	96	170	143	218	146	217	93	248	285
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0
营业外支出	0	0	1	0	1	1	1	0	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	96	169	143	218	146	217	92	237	274
所得税	5	14	28	19	32	15	25	20	36	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	82	141	123	186	131	192	72	201	233
归属于母公司所有者的净利润	37	82	141	123	188	132	193	74	201	233
少数股东损益	1	0	0	0	-2	-1	-1	-2	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-4	4	3	4	7
综合收益总额	0	0	0	0	186	127	196	75	205	240
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	82	141	123	188	128	197	76	206	240
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-2	-1	-1	-2	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	182	392	879	707	1119	1369	1668	1425	1489	1651
收到的税费返还	1	3	15	33	35	33	77	29	22	24
收到其他与经营活动有关的现金	11	5	16	17	16	40	25	13	16	14
经营活动现金流入小计	194	400	911	758	1170	1442	1771	1468	1526	1689
购买商品、接受劳务支付的现金	54	278	540	377	705	889	1000	861	854	971
支付给职工以及为职工支付的现金	50	68	96	117	156	217	231	227	226	225
支付的各项税费	16	27	39	47	78	62	75	69	69	78
支付其他与经营活动有关的现金	28	66	50	48	76	115	115	121	138	142
经营活动现金流出小计	149	439	726	589	1015	1283	1421	1278	1286	1415
经营活动产生的现金流量净额	45	-39	185	169	155	158	349	190	240	274
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1168	118	203	798	2494	3239	2149	1757	1001	663
取得投资收益收到的现金	3	0	1	4	7	21	13	8	4	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	12	19	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	1172	118	204	801	2501	3260	2167	1777	1044	697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	93	59	57	112	227	128	79	62	40
投资支付的现金	1168	118	203	818	2885	2985	2563	1929	1065	740
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0
投资活动现金流出小计	1225	211	262	885	2997	3216	2692	2011	1126	780
投资活动产生的现金流量净额	-53	-93	-58	-83	-496	43	-525	-234	-82	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	155	21	3	822	2	0	296	0	0
取得借款收到的现金	36	70	70	207	0	2	118	12	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	12	0	0	0	19	19
筹资活动现金流入小计	36	225	91	210	834	4	118	308	19	19
偿还债务支付的现金	1	45	85	226	53	2	107	115	53	67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	9	22	32	108	180	123	183	72	72
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	6	13	3	7	6	29	23	24
筹资活动现金流出小计	7	59	113	271	163	188	236	327	148	163
筹资活动产生的现金流量净额	28	167	-22	-61	671	-184	-118	-19	-129	-143
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	1	-1	-8	-9	-13	-3	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21	33	107	24	321	8	-307	-67	31	51
期初现金及现金等价物余额	143	164	196	303	327	648	657	350	283	314
期末现金及现金等价物余额	164	196	303	327	648	657	350	283	314	365

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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