万马科技(300698)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    3.64(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    9.20(%)
  • 总资产收益率
    3.98(%)
  • 毛利率
    36.40(%)
  • 利润增长率
    0.35(%)
  • 资产负债比
    56.80(%)
  • 市盈率
    78.48(倍)
  • 市净率
    7.22(倍)
  • 市盈增长比率
    224.24(倍)
  • EV / EBIT
    91.12(倍)
  • 市销率
    5.62(倍)
  • 市值(亿)
    35.19(亿元)

注：以上数据是基于万马科技(300698)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 43.20 0.00
2024-12-31 44.30 10.03
2023-12-31 52.67 7.46
2022-12-31 49.99 6.16
2021-12-31 46.82 7.17
2020-12-31 57.33 9.55
2019-12-31 56.79 8.07
2018-12-31 60.03 10.65
2017-12-31 66.75 10.33
2016-12-31 45.92 14.71
2015-12-31 33.54 14.58
历史平均 42.28 14.29
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.32 56.80
2024-12-31 1.33 55.70
2023-12-31 1.50 47.33
2022-12-31 1.60 50.01
2021-12-31 1.54 53.18
2020-12-31 2.00 42.67
2019-12-31 1.99 43.21
2018-12-31 2.04 39.97
2017-12-31 2.42 33.25
2016-12-31 1.35 54.08
2015-12-31 1.12 66.46
历史平均 1.47 57.72
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.32低于历史平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.32低于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57低于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 36.40 7.16 9.20 3.98
2024-12-31 36.80 7.36 8.57 3.80
2023-12-31 39.77 12.29 13.67 7.15
2022-12-31 30.90 5.36 7.51 3.33
2021-12-31 27.17 0.58 1.07 0.31
2020-12-31 20.74 -1.32 -2.83 -0.84
2019-12-31 24.55 2.97 1.39 1.83
2018-12-31 31.78 1.44 1.13 0.68
2017-12-31 39.88 8.01 7.20 4.81
2016-12-31 45.74 9.96 20.10 9.23
2015-12-31 45.20 8.43 23.00 7.31
历史平均 39.62 4.73 9.04 3.72
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.40 0.00 1.29 0.56
2024-12-31 5.22 5.14 1.16 0.52
2023-12-31 4.92 7.79 1.10 0.58
2022-12-31 4.36 10.09 1.24 0.62
2021-12-31 2.49 7.42 1.14 0.53
2020-12-31 4.78 6.64 1.11 0.63
2019-12-31 4.65 7.63 1.08 0.62
2018-12-31 2.73 4.42 0.78 0.47
2017-12-31 3.34 5.81 0.90 0.60
2016-12-31 2.92 6.30 2.02 0.93
2015-12-31 2.50 5.95 2.59 0.87
历史平均 2.55 4.92 1.92 0.69
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.40高于历史平均水平2.55，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.40高于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.29低于历史平均水平1.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.29低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万马科技(300698)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 45 487 68
2024-12-31 41 482 48
2023-12-31 64 472 138
2022-12-31 31 409 76
2021-12-31 4 379 100
2020-12-31 -11 375 95
2019-12-31 5 385 69
2018-12-31 4 381 37
2017-12-31 27 380 51
2016-12-31 37 184 56
2015-12-31 34 147 89
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.28 74.61
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.18 103.17
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 103.17
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 7.22 78.48
2024-12-31 4.98 58.10
2023-12-31 5.09 37.23
2022-12-31 5.86 78.05
2021-12-31 6.34 591.17
2020-12-31 6.41 -226.26
2019-12-31 6.24 448.01
2018-12-31 6.42 569.91
2017-12-31 9.40 130.43
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.91 350.17
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万马科技(300698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 17.91 0.33
2024-12-31 17.91 0.31
2023-12-31 17.91 0.48
2022-12-31 17.91 0.23
2021-12-31 17.91 0.03
2020-12-31 17.91 -0.08
2019-12-31 17.91 0.04
2018-12-31 18.23 0.03
2017-12-31 26.61 0.20
2016-12-31 0.00 0.37
2015-12-31 0.00 0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万马科技(300698)的前一交易日收盘价为26.26元， 我们给予的估值为15.03元， 安全边际率为-42.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万马科技(300698)高估评级。

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