万马科技(300698) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	63	57	48	77	104	136	97	155	63	89
交易性金融资产	0	0	0	9	60	8	6	0	0	0
应收票据	2	1	10	9	11	9	24	23	74	141
应收账款	149	169	153	299	268	396	301	322	408	386
预付款项	1	18	25	32	69	15	9	13	21	27
其他应收款	8	10	13	30	18	13	35	12	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	69	61	75	78	80	146	81	64	68	62
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	21	21	12	0
其他流动资产	0	142	194	116	4	0	0	0	6	8
流动资产合计	293	458	518	653	630	747	580	614	702	762
非流动资产
可供出售金融资产	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	59	59	68	63	73	67	50	67	109	0
在建工程	1	4	1	13	0	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	44	44	43	44	64	57	51	46	45
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	1	0	1	2	1	14	14	13
递延所得税资产	2	2	2	4	7	11	7	5	13	12
其他非流动资产	0	0	0	0	4	31	88	131	179	164
非流动资产合计	107	110	116	124	130	190	239	282	387	366
资产总计	400	569	634	778	760	937	819	895	1088	1128
流动负债
短期借款	29	58	98	100	90	90	40	85	65	147
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	2	16	11	10	55	48	55	42	43
应付账款	136	96	109	157	133	212	173	136	214	164
预收款项	4	4	9	21	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	7	6	7	7	11	13	14	17	15
应交税费	10	1	2	13	17	14	14	8	7	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	21	13	13	8	10	7	14	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	1	2	3	2	6	5
其他流动负债	0	0	1	4	10	22	15	11	62	97
流动负债合计	216	189	253	328	316	484	362	409	529	575
非流动负债
长期借款	0	0	0	6	5	5	0	0	46	36
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	3	8	45	14	14	13
非流动负债合计	0	0	0	9	8	14	48	15	77	65
负债合计	216	189	253	336	324	498	410	424	606	641
股东权益
股本	100	134	134	134	134	134	134	134	134	134
资本公积	24	159	161	161	161	161	161	159	159	159
盈余公积	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	52	76	76	80	69	73	104	168	179	184
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	184	380	381	385	375	379	409	472	482	487
少数股东权益	0	0	0	57	61	60	0	0	0	0
股东权益合计	184	380	381	442	436	439	409	472	482	487
负债和股东权益总计	400	569	634	778	760	937	819	895	1088	1128

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	371	341	299	479	482	498	509	521	561	627
营业收入	371	341	299	479	482	498	509	521	561	627
营业总成本	329	312	305	469	479	487	476	451	531	587
营业成本	201	205	204	361	382	363	352	314	354	398
营业税金及附加	4	4	3	3	1	2	3	4	5	5
销售费用	77	58	54	52	45	54	47	61	80	90
管理费用	40	41	21	27	22	28	30	30	40	40
财务费用	1	1	4	5	3	5	2	-1	5	5
资产减值损失	6	3	2	-3	-5	-5	-4	-2	-4	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	6	4	2	2	1	0	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	32	1	15	-8	5	36	73	42	46
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	32	4	15	-8	4	35	73	42	46
所得税	7	5	0	1	-2	2	8	9	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	27	4	14	-6	3	27	64	41	45
归属于母公司所有者的净利润	37	27	4	5	-11	4	31	64	41	45
少数股东损益	0	0	0	9	4	-1	-3	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
综合收益总额	0	0	0	0	-6	3	27	64	41	43
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	27	4	5	-11	4	31	64	41	43
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	9	4	-1	-3	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	413	382	348	435	560	553	782	624	503	511
收到的税费返还	1	2	1	1	1	1	5	7	15	11
收到其他与经营活动有关的现金	3	2	5	17	18	21	15	14	22	22
经营活动现金流入小计	417	386	355	453	580	575	802	644	540	544
购买商品、接受劳务支付的现金	227	280	220	314	470	431	662	443	327	254
支付给职工以及为职工支付的现金	43	46	49	52	57	68	91	96	111	113
支付的各项税费	42	45	14	12	12	16	24	34	32	27
支付其他与经营活动有关的现金	89	67	57	67	55	58	47	62	78	91
经营活动现金流出小计	401	438	340	444	595	573	824	636	548	484
经营活动产生的现金流量净额	16	-53	15	9	-15	2	-21	8	-8	60
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	19	0	12	14
取得投资收益收到的现金	0	0	5	6	2	2	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	-5	22	10	10
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	752	1173	610	664	393	252	324	200
投资活动现金流入小计	0	0	757	1179	613	666	407	274	347	225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	11	12	4	3	7	3	39	64	63
投资支付的现金	0	1	0	0	0	10	0	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	140	802	1098	554	612	378	219	353	232
投资活动现金流出小计	2	152	814	1144	557	629	381	261	417	295
投资活动产生的现金流量净额	-2	-152	-57	35	56	37	26	14	-70	-70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	178	0	1	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	29	58	122	90	100	110	80	108	208	233
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	1	3	4	2	19	9	3	2
筹资活动现金流入小计	30	238	124	95	103	112	99	117	211	235
偿还债务支付的现金	75	29	84	102	112	111	118	63	183	165
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	1	9	4	3	5	4	4	35	35
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	4	1	3	29	6	11	4	5
筹资活动现金流出小计	77	39	97	107	118	146	128	78	221	204
筹资活动产生的现金流量净额	-47	199	27	-12	-15	-33	-30	39	-10	31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	1	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33	-5	-14	32	26	6	-24	62	-90	20
期初现金及现金等价物余额	89	56	51	37	69	95	100	76	138	48
期末现金及现金等价物余额	56	51	37	69	95	100	76	138	48	68

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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