岱勒新材(300700)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙高新开发区环联路108号
  • 公司简称：
    岱勒新材
  • 法人代表：
    段志明
  • 公司董秘：
    周家华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0731-89862900
  • 公司网址：
    www.dialine.cn
  • 上市时间：
    2017-09-11
  • 发行数量(万股)：
    20600000
  • 发行价格(元)：
    10.49
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300700
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.35(元)
  • 每股净资产
    11.29(元)
  • 每股现金流
    2.84(元)
  • 净资产收益率
    -29.65(%)
  • 总资产收益率
    -15.99(%)
  • 毛利率
    -15.73(%)
  • 利润增长率
    33.31(%)
  • 资产负债比
    46.27(%)
  • 市盈率
    -3.26(倍)
  • 市净率
    0.97(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.1(倍)
  • EV / EBIT
    -5.48(倍)
  • 市销率
    2.75(倍)
  • 市值(亿)
    9.00(亿元)

注：以上数据是基于岱勒新材(300700)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.73 0.00
2024-12-31 55.41 38.53
2023-12-31 59.98 30.78
2022-12-31 49.12 38.07
2021-12-31 41.46 45.83
2020-12-31 46.92 31.51
2019-12-31 46.50 30.17
2018-12-31 53.84 30.02
2017-12-31 53.68 21.90
2016-12-31 56.28 44.94
2015-12-31 61.86 14.66
历史平均 67.72 20.91
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.20 46.27
2024-12-31 1.23 44.59
2023-12-31 1.64 40.02
2022-12-31 1.14 50.88
2021-12-31 0.76 58.54
2020-12-31 1.30 53.08
2019-12-31 1.43 53.50
2018-12-31 1.21 46.16
2017-12-31 1.81 46.32
2016-12-31 1.63 43.72
2015-12-31 1.64 38.14
历史平均 2.65 32.28
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.20低于历史平均水平2.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.20低于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -15.73 -85.67 -29.65 -15.99
2024-12-31 -6.10 -68.83 -25.92 -14.41
2023-12-31 36.37 13.23 8.77 5.19
2022-12-31 35.34 14.04 12.06 5.89
2021-12-31 13.82 -29.52 -17.15 -7.30
2020-12-31 21.20 0.62 0.28 0.13
2019-12-31 17.82 -17.52 -8.62 -4.01
2018-12-31 37.31 10.31 6.27 3.37
2017-12-31 48.56 25.57 20.88 11.21
2016-12-31 45.56 21.19 16.70 9.40
2015-12-31 48.60 23.14 15.59 9.65
历史平均 51.33 21.71 15.94 10.69
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.16低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.16低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.86低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.86低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.30低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.30低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.53 0.00 0.35 0.19
2024-12-31 2.46 0.54 0.38 0.21
2023-12-31 2.49 1.28 0.65 0.39
2022-12-31 2.48 1.10 0.85 0.42
2021-12-31 2.20 0.54 0.60 0.25
2020-12-31 1.34 0.68 0.46 0.21
2019-12-31 1.67 0.76 0.49 0.23
2018-12-31 1.74 1.09 0.61 0.33
2017-12-31 4.61 2.00 0.82 0.44
2016-12-31 1.90 0.99 0.79 0.44
2015-12-31 1.34 2.84 0.67 0.42
历史平均 1.94 3.20 0.71 0.48
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.53高于历史平均水平1.94，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.53低于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.35低于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.35低于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 岱勒新材(300700)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -276 930 234
2024-12-31 -244 940 303
2023-12-31 112 1282 268
2022-12-31 91 754 114
2021-12-31 -78 455 81
2020-12-31 2 533 97
2019-12-31 -46 532 188
2018-12-31 34 543 200
2017-12-31 111 533 355
2016-12-31 39 235 7
2015-12-31 31 196 8
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.69 30.98
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.45 -16.18
2018-12-31 1.20 72.69
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.20 72.69
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.97 -3.26
2024-12-31 7.51 -28.99
2023-12-31 3.93 44.77
2022-12-31 2.91 24.13
2021-12-31 4.25 -24.77
2020-12-31 2.79 989.71
2019-12-31 3.13 -36.32
2018-12-31 3.79 60.52
2017-12-31 10.03 48.03
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.91 54.28
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
岱勒新材(300700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 18.06 -3.35
2024-12-31 18.06 -0.62
2023-12-31 18.06 0.40
2022-12-31 18.06 0.75
2021-12-31 18.06 -0.73
2020-12-31 18.06 0.02
2019-12-31 20.20 -0.56
2018-12-31 24.98 0.41
2017-12-31 64.90 1.35
2016-12-31 0.00 0.64
2015-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

岱勒新材(300700)的前一交易日收盘价为10.92元， 我们给予的估值为-9.17元， 安全边际率为-183.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予岱勒新材(300700)高估评级。

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