图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 63 | 64 | 127 | 130 | 330 | 274 | 318 | 306 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | |
应收账款 | 47 | 39 | 44 | 46 | 147 | 168 | 210 | 172 | |
预付款项 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
其他应收款 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 94 | 114 | 137 | 126 | 110 | 107 | 102 | 152 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
流动资产合计 | 216 | 230 | 320 | 312 | 598 | 562 | 658 | 663 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 23 | 21 | 21 | 18 | 16 | 61 | 57 | 56 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 48 | 44 | 42 | 43 | 36 | 81 | 79 | 76 | |
资产总计 | 264 | 274 | 361 | 355 | 634 | 643 | 737 | 739 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
应付账款 | 29 | 33 | 24 | 18 | 27 | 25 | 27 | 40 | |
预收款项 | 18 | 31 | 40 | 28 | 8 | 18 | 83 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 4 | |
应交税费 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | |
流动负债合计 | 92 | 105 | 151 | 90 | 76 | 80 | 161 | 171 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
预计负债 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
负债合计 | 96 | 110 | 155 | 95 | 78 | 83 | 164 | 173 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 50 | 98 | 108 | 108 | 144 | 144 | 173 | 208 | |
资本公积 | 44 | 0 | 25 | 25 | 256 | 256 | 227 | 192 | |
盈余公积 | 11 | 11 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 | 26 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 63 | 56 | 57 | 108 | 132 | 135 | 147 | 141 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 168 | 164 | 206 | 260 | 555 | 559 | 573 | 566 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 168 | 164 | 206 | 260 | 555 | 559 | 573 | 566 | |
负债和股东权益总计 | 264 | 274 | 361 | 355 | 634 | 643 | 737 | 739 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 224 | 235 | 257 | 264 | 261 | 201 | 267 | 281 | |
营业收入 | 224 | 235 | 257 | 264 | 261 | 201 | 267 | 281 | |
营业总成本 | 205 | 183 | 208 | 206 | 215 | 193 | 254 | 244 | |
营业成本 | 103 | 92 | 110 | 111 | 126 | 104 | 144 | 135 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
销售费用 | 43 | 41 | 40 | 41 | 33 | 36 | 43 | 44 | |
管理费用 | 50 | 51 | 55 | 53 | 53 | 18 | 19 | 19 | |
财务费用 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -10 | -8 | -4 | |
资产减值损失 | 7 | -1 | 4 | 1 | 2 | 8 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 19 | 52 | 49 | 58 | 61 | 10 | 16 | 38 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 25 | 53 | 53 | 61 | 64 | 15 | 16 | 41 | |
所得税 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | -1 | -1 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 22 | 47 | 47 | 54 | 55 | 16 | 17 | 38 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 47 | 47 | 54 | 55 | 16 | 17 | 38 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22 | 47 | 47 | 54 | 55 | 16 | 17 | 38 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234 | 265 | 271 | 263 | 150 | 198 | 288 | 340 | |
收到的税费返还 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 10 | 18 | 7 | 12 | 18 | 11 | 15 | |
经营活动现金流入小计 | 248 | 277 | 291 | 271 | 164 | 219 | 304 | 360 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114 | 100 | 134 | 101 | 96 | 99 | 136 | 139 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 53 | 58 | 64 | 64 | 68 | 76 | 78 | |
支付的各项税费 | 16 | 21 | 14 | 19 | 17 | 13 | 14 | 12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 50 | 50 | 40 | 33 | 32 | 34 | 31 | |
经营活动现金流出小计 | 228 | 224 | 257 | 225 | 209 | 213 | 260 | 260 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 53 | 34 | 47 | -45 | 6 | 44 | 100 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 52 | 4 | 4 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 52 | 4 | 4 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11 | -3 | -5 | -2 | 4 | -52 | -4 | -4 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 34 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 34 | 0 | 278 | 0 | 10 | 10 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 50 | 0 | 40 | 27 | 12 | 4 | 5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 50 | 0 | 43 | 37 | 12 | 4 | 15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -50 | 34 | -43 | 241 | -12 | 6 | -5 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 9 | -0 | 64 | 2 | 200 | -57 | 46 | 90 | |
期初现金及现金等价物余额 | 51 | 60 | 60 | 123 | 126 | 326 | 269 | 315 | |
期末现金及现金等价物余额 | 60 | 60 | 123 | 126 | 326 | 269 | 315 | 406 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。