英可瑞(300713)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：深圳市英可瑞科技股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市南山区马家龙工业区77栋二、三层
- 公司简称：英可瑞
- 法人代表：尹伟
- 公司董秘：邓琥
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-26580610
- 公司网址：
- 上市时间：2017-11-01
- 发行数量(万股)：13280000
- 发行价格(元)：40.29
- 发行市盈率(倍)：21.95
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.2(元)
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每股净资产7.36(元)
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每股现金流0.88(元)
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净资产收益率-2.69(%)
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总资产收益率-2.46(%)
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毛利率33.21(%)
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利润增长率22.76(%)
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资产负债比25.21(%)
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市盈率-54.57(倍)
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市净率1.47(倍)
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市盈增长比率-1.89(倍)
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EV / EBIT-40.02(倍)
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市销率3.88(倍)
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市值(亿)10.33(亿元)
注：以上数据是基于英可瑞(300713)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 74.79 | 5.92 |
| 2019-12-31 | 73.82 | 6.01 |
| 2018-12-31 | 76.64 | 6.06 |
| 2017-12-31 | 78.22 | 0.88 |
| 2016-12-31 | 69.35 | 1.86 |
| 2015-12-31 | 49.52 | 1.64 |
| 2014-12-31 | 71.28 | 1.77 |
| 2013-12-31 | 74.77 | 3.09 |
| 历史平均 | 69.96 | 2.55 |
| 行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.83 | 25.21 |
| 2019-12-31 | 2.77 | 26.18 |
| 2018-12-31 | 3.63 | 23.36 |
| 2017-12-31 | 4.32 | 21.78 |
| 2016-12-31 | 3.04 | 30.65 |
| 2015-12-31 | 1.84 | 50.48 |
| 2014-12-31 | 2.91 | 28.72 |
| 2013-12-31 | 3.20 | 25.23 |
| 历史平均 | 3.16 | 30.04 |
| 行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.83低于历史平均水平3.16，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.83高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 33.21 | -9.04 | -2.69 | -2.46 |
| 2019-12-31 | 31.70 | -9.03 | -3.08 | -2.65 |
| 2018-12-31 | 37.50 | 5.04 | 1.67 | 1.57 |
| 2017-12-31 | 40.57 | 22.14 | 11.85 | 9.27 |
| 2016-12-31 | 43.58 | 25.13 | 40.43 | 28.04 |
| 2015-12-31 | 46.52 | 23.68 | 42.09 | 20.84 |
| 2014-12-31 | 54.61 | 22.37 | 25.18 | 17.95 |
| 2013-12-31 | 52.69 | 15.73 | 14.93 | 11.16 |
| 历史平均 | 45.91 | 19.02 | 22.69 | 14.80 |
| 行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.38 | 4.59 | 0.36 | 0.27 |
| 2019-12-31 | 1.88 | 4.88 | 0.40 | 0.29 |
| 2018-12-31 | 1.88 | 5.15 | 0.41 | 0.31 |
| 2017-12-31 | 2.84 | 47.33 | 0.54 | 0.42 |
| 2016-12-31 | 3.58 | 59.91 | 1.61 | 1.12 |
| 2015-12-31 | 1.80 | 53.73 | 1.78 | 0.88 |
| 2014-12-31 | 1.62 | 45.28 | 1.13 | 0.80 |
| 2013-12-31 | 1.30 | 22.97 | 0.95 | 0.71 |
| 历史平均 | 2.17 | 39.06 | 1.07 | 0.71 |
| 行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.38低于历史平均水平2.17，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.38低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.59低于历史平均水平39.06，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.59高于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英可瑞(300713)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -19 | 704 | 84 |
| 2019-12-31 | -21 | 696 | 134 |
| 2018-12-31 | 12 | 718 | 35 |
| 2017-12-31 | 84 | 711 | 204 |
| 2016-12-31 | 98 | 242 | 48 |
| 2015-12-31 | 61 | 144 | 43 |
| 2014-12-31 | 21 | 83 | 1 |
| 2013-12-31 | 9 | 63 | 3 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.26 | 44.23 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.26 | 44.23 |
| 行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.47 | -54.57 |
| 2019-12-31 | 2.84 | -92.11 |
| 2018-12-31 | 2.87 | 171.56 |
| 2017-12-31 | 6.34 | 53.55 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 4.61 | 112.56 |
| 行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 13.99 | -0.20 |
| 2019-12-31 | 13.76 | -0.15 |
| 2018-12-31 | 21.55 | 0.13 |
| 2017-12-31 | 84.90 | 1.59 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.30 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.43 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 2.09 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.94 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
英可瑞(300713)的前一交易日收盘价为10.8元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予英可瑞(300713)高估评级。