凯伦股份(300715)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏凯伦建材股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
  • 公司简称：
    凯伦股份
  • 法人代表：
    钱林弟
  • 公司董秘：
    栾承连
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0512-63102888
  • 公司网址：
    www.canlon.com.cn
  • 上市时间：
    2017-10-26
  • 发行数量(万股)：
    18000000
  • 发行价格(元)：
    12.5
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300715
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -4.1(元)
  • 每股净资产
    13.61(元)
  • 每股现金流
    2.66(元)
  • 净资产收益率
    -30.15(%)
  • 总资产收益率
    -11.56(%)
  • 毛利率
    19.51(%)
  • 利润增长率
    50.64(%)
  • 资产负债比
    62.01(%)
  • 市盈率
    -2.18(倍)
  • 市净率
    0.66(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.04(倍)
  • EV / EBIT
    -6.29(倍)
  • 市销率
    0.51(倍)
  • 市值(亿)
    11.79(亿元)

注：以上数据是基于凯伦股份(300715)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 37.99 0.00
2024-12-31 35.19 26.55
2023-12-31 37.30 22.56
2022-12-31 38.54 16.59
2021-12-31 50.06 14.81
2020-12-31 38.42 13.74
2019-12-31 51.65 7.22
2018-12-31 47.61 14.86
2017-12-31 57.36 21.17
2016-12-31 43.00 14.52
2015-12-31 53.42 23.85
历史平均 41.15 27.56
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.28 62.01
2024-12-31 1.22 64.81
2023-12-31 1.56 62.70
2022-12-31 1.60 61.46
2021-12-31 2.02 49.94
2020-12-31 1.33 61.58
2019-12-31 1.77 48.35
2018-12-31 1.48 52.39
2017-12-31 1.75 42.64
2016-12-31 1.11 57.00
2015-12-31 1.33 46.58
历史平均 1.41 58.85
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.28低于历史平均水平1.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.28高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 19.51 -23.63 -30.15 -11.56
2024-12-31 19.85 -22.90 -30.32 -10.74
2023-12-31 22.00 1.02 0.93 0.44
2022-12-31 19.49 -7.58 -6.72 -2.63
2021-12-31 30.34 2.76 2.56 1.27
2020-12-31 43.20 13.87 20.84 8.01
2019-12-31 39.08 11.63 12.79 6.61
2018-12-31 36.76 10.51 15.03 7.16
2017-12-31 37.59 11.31 11.67 6.70
2016-12-31 44.62 14.96 26.33 11.32
2015-12-31 37.21 13.08 25.34 13.53
历史平均 32.92 1.06 10.98 6.07
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.24低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.24低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.30低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.30低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 14.88 0.00 1.29 0.49
2024-12-31 17.00 1.77 1.33 0.47
2023-12-31 16.41 1.90 1.15 0.43
2022-12-31 11.99 2.09 0.90 0.35
2021-12-31 7.88 3.10 0.92 0.46
2020-12-31 6.92 4.20 1.50 0.58
2019-12-31 5.60 7.88 1.10 0.57
2018-12-31 4.86 4.58 1.43 0.68
2017-12-31 5.96 2.80 1.03 0.59
2016-12-31 5.51 5.21 1.76 0.76
2015-12-31 7.46 4.34 1.94 1.03
历史平均 5.70 3.25 1.87 0.73
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.88高于历史平均水平5.70，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率14.88高于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.29低于历史平均水平1.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.29高于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯伦股份(300715)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49高于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -540 1791 350
2024-12-31 -539 1777 302
2023-12-31 23 2425 635
2022-12-31 -159 2365 411
2021-12-31 72 2815 333
2020-12-31 279 1336 456
2019-12-31 135 1059 768
2018-12-31 65 433 239
2017-12-31 45 382 247
2016-12-31 40 153 35
2015-12-31 29 113 13
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.63 221.04
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 2.87 321.10
2020-12-31 3.38 42.92
2019-12-31 0.18 4.86
2018-12-31 0.61 22.12
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.61 22.12
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.66 -2.18
2024-12-31 4.40 -14.51
2023-12-31 3.28 351.46
2022-12-31 3.36 -50.03
2021-12-31 2.86 112.06
2020-12-31 2.64 12.68
2019-12-31 3.36 26.26
2018-12-31 5.47 36.39
2017-12-31 6.28 53.84
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.88 45.12
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯伦股份(300715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.67 -4.10
2024-12-31 20.67 -1.42
2023-12-31 20.67 0.06
2022-12-31 20.67 -0.41
2021-12-31 20.67 0.18
2020-12-31 20.67 1.63
2019-12-31 20.81 0.79
2018-12-31 18.01 0.49
2017-12-31 33.33 0.62
2016-12-31 0.00 0.75
2015-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯伦股份(300715)的前一交易日收盘价为8.96元， 我们给予的估值为-15.41元， 安全边际率为-271.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯伦股份(300715)高估评级。

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