凯伦股份(300715) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	53	251	255	822	625	1532	1620	1787	681	447
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	9	26	0	688	338	253	27	3	10
应收账款	130	171	311	607	863	1681	1698	2025	1665	1623
预付款项	6	8	12	20	61	70	69	74	53	53
其他应收款	3	4	7	11	71	280	263	163	130	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	27	41	81	127	165	229	143	133	112	125
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	9	9	15	33	97	75	82	55	51
流动资产合计	224	494	701	1622	2554	4328	4239	4443	2887	2607
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
固定资产	52	141	135	148	478	834	1019	1472	1348	0
在建工程	33	0	3	146	241	139	344	22	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	27	27	61	128	154	149	144	141	139
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	1	1	0	0	5	4	3
递延所得税资产	2	2	4	12	26	62	101	142	252	250
其他非流动资产	16	1	39	60	52	92	259	255	422	394
非流动资产合计	131	172	209	428	925	1300	1903	2081	2189	2132
资产总计	355	666	910	2050	3479	5628	6142	6524	5076	4739
流动负债
短期借款	124	189	259	513	688	696	1182	1100	882	806
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	7	54	102	205	462	233	231	114	67
应付账款	26	50	81	152	565	494	645	782	642	605
预收款项	4	8	12	31	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	15	23	36	63	64	33	43	37	13
应交税费	5	7	11	33	76	96	66	66	57	49
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	4	6	35	44	86	125	55	46	63	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	18	86	186	321	223	76
其他流动负债	0	0	0	0	141	31	147	179	184	156
流动负债合计	202	281	475	917	1918	2142	2652	2855	2376	2037
非流动负债
长期借款	0	0	0	72	210	604	1063	1179	861	849
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	19	4	1	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	2	2	74	224	669	1123	1236	914	902
负债合计	203	284	477	991	2142	2811	3775	4091	3290	2939
股东权益
股本	54	72	132	171	171	390	385	385	378	378
资本公积	20	195	160	613	621	1953	1942	1980	1887	1894
盈余公积	8	13	20	32	60	67	67	74	74	74
库存股	0	0	24	20	11	54	101	101	63	63
未分配利润	71	102	146	263	497	459	72	88	-499	-493
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	153	382	433	1059	1336	2815	2365	2425	1777	1791
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	2	8	10	10
股东权益合计	153	382	433	1059	1336	2817	2367	2433	1786	1801
负债和股东权益总计	355	666	910	2050	3479	5628	6142	6524	5076	4739

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	269	394	619	1165	2008	2586	2128	2801	2380	2318
营业收入	269	394	619	1165	2008	2586	2128	2801	2380	2318
营业总成本	223	343	551	1009	1632	2284	2185	2715	2489	2419
营业成本	149	246	392	710	1140	1801	1713	2185	1908	1865
营业税金及附加	2	4	4	5	10	12	14	16	19	19
销售费用	36	49	79	133	274	197	168	203	210	199
管理费用	27	33	32	55	75	117	136	112	153	150
财务费用	4	8	9	21	26	18	23	36	61	58
资产减值损失	5	3	13	0	0	-4	-30	-6	-106	-101
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-0	0	-4	-0	3	-7	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	52	76	159	318	78	-186	-2	-651	-654
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
营业外支出	1	0	1	1	2	2	3	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	52	75	158	316	76	-189	-3	-652	-654
所得税	7	8	10	22	37	5	-28	-32	-107	-107
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	45	65	135	279	71	-161	28	-545	-548
归属于母公司所有者的净利润	40	45	65	135	279	72	-159	23	-539	-540
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	-2	6	-6	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	279	71	-161	28	-545	-548
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	45	65	135	279	72	-159	23	-539	-540
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	-2	6	-6	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	237	336	471	830	1312	1594	2239	2831	2422	2443
收到的税费返还	0	0	1	0	15	24	47	3	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	3	2	10	9	24	78	57	59	52	26
经营活动现金流入小计	240	338	482	838	1351	1695	2343	2893	2476	2471
购买商品、接受劳务支付的现金	151	230	343	641	1045	1508	1805	2225	2123	1910
支付给职工以及为职工支付的现金	35	47	70	101	137	205	213	234	249	220
支付的各项税费	27	31	36	55	110	120	106	87	75	69
支付其他与经营活动有关的现金	27	32	57	88	169	202	173	154	170	163
经营活动现金流出小计	240	340	506	885	1462	2035	2297	2700	2617	2363
经营活动产生的现金流量净额	0	-1	-24	-46	-111	-339	46	192	-140	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	26	64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	60	4	111	415	264	295	997	1097
投资活动现金流入小计	0	2	60	4	111	416	264	296	1053	1161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	31	57	205	383	347	605	285	190	136
投资支付的现金	0	0	0	0	0	12	14	0	30	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	60	0	160	1469	290	191	150	150
投资活动现金流出小计	51	31	117	205	543	1828	909	476	370	286
投资活动产生的现金流量净额	-51	-29	-56	-201	-432	-1412	-645	-181	683	875
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	207	24	486	0	1548	5	0	8	3
取得借款收到的现金	139	309	295	709	1103	1989	2763	2210	1897	1584
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	0	100	100	199	51	145
筹资活动现金流入小计	139	517	319	1199	1103	3637	2868	2409	1956	1732
偿还债务支付的现金	62	244	225	371	745	1574	1733	2037	2539	2425
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	16	22	21	44	159	300	85	127	117
支付其他与筹资活动有关的现金	1	13	0	31	79	274	163	76	166	125
筹资活动现金流出小计	67	274	248	423	868	2008	2196	2198	2832	2667
筹资活动产生的现金流量净额	72	243	71	777	235	1630	672	211	-876	-936
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	1	-3	-1	5	1	0	0
其他原因对现金的影响	-0	-0	1	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22	212	-9	529	-312	-123	78	224	-333	48
期初现金及现金等价物余额	13	35	247	239	768	456	333	411	635	302
期末现金及现金等价物余额	35	247	239	768	456	333	411	635	302	350

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