一品红(300723) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	94	85	752	710	726	1075	646	423	469	799
交易性金融资产	0	0	0	36	13	15	72	40	5	18
应收票据	19	30	3	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	114	125	266	167	164	203	248	361	349	461
预付款项	56	69	21	5	23	29	74	29	19	16
其他应收款	18	22	72	66	54	27	12	12	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	100	134	78	82	110	115	178	346	287	271
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	675	27	27	44	59	32	58	115	493
流动资产合计	405	1139	1218	1178	1209	1564	1411	1360	1258	2096
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	302	291	543	500	489
投资性房地产	0	0	0	0	0	6	5	4	3	3
固定资产	165	175	177	181	165	159	706	1589	1766	0
在建工程	1	1	21	86	339	784	904	164	142	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	156	142	332	313	298	460	461	447	428	421
开发支出	16	18	18	0	0	0	0	0	13	50
商誉	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	35	59	60	56	47	48
递延所得税资产	2	4	7	13	9	37	47	54	129	124
其他非流动资产	7	2	8	23	51	141	32	41	14	16
非流动资产合计	347	342	563	617	936	2165	2687	3045	3146	3150
资产总计	752	1482	1781	1795	2145	3728	4098	4405	4404	5246
流动负债
短期借款	28	0	140	198	290	852	550	550	1000	1187
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	2	0	0	0	0	16	0	0	0
应付账款	13	11	19	20	56	41	69	202	108	117
预收款项	27	37	20	50	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	15	18	22	29	38	42	49	40	24
应交税费	21	21	37	37	23	42	65	113	6	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	17	49	58	111	185	314	454	457	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	139	0	0	25	28	66	78	68
其他流动负债	0	0	0	0	6	3	14	6	5	5
流动负债合计	123	104	423	384	557	1206	1209	1489	1732	1860
非流动负债
长期借款	291	251	0	0	0	0	200	160	610	1249
应付债券	0	0	0	0	0	270	331	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	67	58	49	35	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	293	270	59	70	93	504	724	318	736	1396
负债合计	416	373	482	454	650	1710	1933	1807	2468	3256
股东权益
股本	120	160	161	161	161	288	288	454	452	452
资本公积	53	630	669	667	653	571	542	814	682	682
盈余公积	6	16	21	23	30	30	56	75	75	75
库存股	0	0	33	111	136	169	193	183	58	58
未分配利润	154	301	480	590	777	1045	1253	1362	727	784
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	333	1107	1298	1329	1485	1874	2051	2522	1878	1935
少数股东权益	3	1	1	12	10	144	115	76	57	54
股东权益合计	336	1108	1299	1341	1495	2018	2166	2598	1936	1989
负债和股东权益总计	752	1482	1781	1795	2145	3728	4098	4405	4404	5246

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1251	1380	1430	1637	1675	2199	2280	2503	1450	1204
营业收入	1251	1380	1430	1637	1675	2199	2280	2503	1450	1204
营业总成本	1109	1207	1229	1479	1498	1981	2006	2303	1759	1642
营业成本	599	580	393	367	295	318	300	475	561	556
营业税金及附加	11	14	18	21	22	31	30	42	24	21
销售费用	372	439	614	851	934	1282	1249	1124	506	418
管理费用	106	157	85	86	101	169	215	329	326	325
财务费用	18	15	16	4	10	38	22	33	31	35
资产减值损失	3	1	11	0	0	0	0	0	-40	-40
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	23	11	13	21	-16	-22	-33	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-6	-32	-31	-43	-43
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	142	182	235	182	199	285	282	214	-371	-475
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	4	10	8	84	89	52	49	1	51
营业外支出	1	0	1	1	9	12	8	19	276	274
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	164	185	244	189	273	363	326	244	-646	-697
所得税	28	30	36	47	50	69	64	92	-79	-89
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	136	155	208	143	224	293	262	152	-567	-609
归属于母公司所有者的净利润	137	157	208	144	226	307	291	185	-540	-584
少数股东损益	-2	-2	-1	-1	-2	-14	-29	-33	-27	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	224	293	262	152	-567	-609
归属于母公司所有者的综合收益总额	137	157	208	144	226	307	291	185	-540	-584
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	-1	-1	-2	-14	-29	-33	-27	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1329	1469	1445	1772	1818	2367	2398	2807	1594	1124
收到的税费返还	0	0	0	1	8	38	92	13	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	28	21	72	118	175	252	217	141	63	138
经营活动现金流入小计	1357	1491	1517	1891	2000	2656	2707	2961	1667	1271
购买商品、接受劳务支付的现金	601	573	217	283	262	215	288	545	515	327
支付给职工以及为职工支付的现金	65	77	109	127	143	187	244	311	331	318
支付的各项税费	121	149	174	230	260	319	312	366	280	145
支付其他与经营活动有关的现金	425	551	779	970	1061	1497	1388	1281	1091	1047
经营活动现金流出小计	1211	1349	1279	1611	1725	2218	2232	2503	2217	1838
经营活动产生的现金流量净额	146	141	239	281	275	438	476	458	-550	-566
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1669	2140	1879	987	1022	603	2212	2427
取得投资收益收到的现金	0	0	24	12	14	28	16	10	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	159	0	0	0	0	0	0	99	0	0
投资活动现金流入小计	159	0	1693	2152	1892	1015	1038	712	2220	2436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	28	257	105	314	561	606	334	320	252
投资支付的现金	0	670	1024	2165	1880	1327	1101	856	2176	2650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	0	5	46	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	159	0	0	0	0	0	0	101	0	0
投资活动现金流出小计	188	698	1285	2270	2199	1935	1707	1291	2495	2902
投资活动产生的现金流量净额	-28	-698	408	-118	-307	-920	-670	-579	-275	-467
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	630	33	12	0	35	1	0	0	0
取得借款收到的现金	48	0	140	246	307	1300	1200	1100	1970	2506
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	17	0	0	5	0	311	426	58	58
筹资活动现金流入小计	48	647	173	258	313	1335	1512	1526	2028	2564
偿还债务支付的现金	85	68	112	329	221	290	1305	1101	1050	1131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	16	41	36	37	40	64	66	108	118
支付其他与筹资活动有关的现金	0	13	0	102	38	450	283	260	53	53
筹资活动现金流出小计	104	97	153	468	296	779	1651	1427	1212	1302
筹资活动产生的现金流量净额	-56	551	20	-209	17	556	-139	100	816	1262
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	-0	0	-2	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	62	-6	667	-46	-15	74	-333	-24	-8	230
期初现金及现金等价物余额	29	91	85	752	705	690	764	431	408	420
期末现金及现金等价物余额	91	85	752	705	690	764	431	408	399	650

使用说明

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