润禾材料(300727) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	30	50	62	133	120	127	316	295	366	202
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	10	140	47	115
应收票据	10	16	53	19	130	189	172	197	226	196
应收账款	115	139	156	153	195	211	237	269	295	332
预付款项	3	7	1	7	7	7	5	9	12	10
其他应收款	4	5	3	2	4	9	6	7	12	8
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	36	57	57	53	79	91	125	108	133	151
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	158	126	9	3	17	17	14	14	17
流动资产合计	200	431	459	387	569	676	905	1065	1156	1090
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0
固定资产	122	128	142	143	222	263	459	446	423	458
在建工程	7	8	37	106	61	179	13	28	92	80
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	41	40	52	51	50	49	49	48	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	2	2	4	6	5	10	11	15	14
其他非流动资产	0	0	8	26	25	12	3	4	3	1
非流动资产合计	173	179	229	331	368	514	539	540	582	604
资产总计	372	611	688	718	937	1190	1444	1605	1738	1694
流动负债
短期借款	22	42	69	20	0	31	1	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	52	62	49	59	179	242	140	192	194	132
应付账款	34	17	17	35	35	48	50	60	75	69
预收款项	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	11	14	17	21	41	30	36	39	31
应交税费	6	8	7	6	7	14	14	13	16	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	4	6	5	4	4	6	6	6
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	75	111	115	130	151	160
流动负债合计	128	146	162	149	327	501	362	443	489	416
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	237	249	254	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	6	12	12	258	267	271	18
负债合计	128	146	162	155	339	513	620	710	760	434
股东权益
股本	73	98	127	127	127	127	127	128	128	180
资本公积	104	250	221	221	221	221	239	254	264	530
盈余公积	3	6	9	17	24	33	41	49	58	58
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	49	94	147	171	198	266	330	383	445	462
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	244	465	526	563	598	678	824	895	978	1260
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	244	465	526	563	598	678	824	895	978	1260
负债和股东权益总计	372	611	688	718	937	1190	1444	1605	1738	1694

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	301	461	652	631	712	1104	1183	1135	1328	1355
营业收入	301	461	652	631	712	1104	1183	1135	1328	1355
营业总成本	257	410	585	570	643	1002	1077	1043	1218	1228
营业成本	184	323	478	457	539	855	910	838	995	1001
营业税金及附加	2	4	4	4	3	5	6	7	8	8
销售费用	29	36	45	53	44	59	63	83	95	101
管理费用	40	42	29	31	31	43	52	55	55	58
财务费用	1	2	1	-3	1	3	-1	7	6	4
资产减值损失	0	2	3	-1	-2	-1	-2	-3	-5	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	6	1	-0	2	-3	1	4	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	52	73	63	65	109	105	96	117	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1
营业外支出	0	0	1	1	1	1	1	2	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	44	57	79	62	65	108	104	93	114	134
所得税	8	9	13	11	10	15	14	11	17	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	48	66	51	54	93	90	82	96	112
归属于母公司所有者的净利润	36	48	66	51	54	93	90	82	96	112
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	54	93	90	82	96	112
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	48	66	51	54	93	90	82	96	112
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	174	250	469	438	456	836	920	825	944	963
收到的税费返还	2	4	7	9	10	21	37	35	40	46
收到其他与经营活动有关的现金	3	8	12	9	9	7	25	20	7	10
经营活动现金流入小计	179	262	487	456	474	864	981	880	990	1020
购买商品、接受劳务支付的现金	41	149	332	190	248	528	729	434	585	604
支付给职工以及为职工支付的现金	33	41	50	58	62	81	114	124	147	152
支付的各项税费	29	30	42	39	27	37	54	53	60	64
支付其他与经营活动有关的现金	48	49	59	65	89	86	90	114	145	140
经营活动现金流出小计	151	268	482	352	426	733	987	725	937	961
经营活动产生的现金流量净额	28	-6	5	104	49	132	-5	155	53	59
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	34	120	0	0	409	495	1313	1717
取得投资收益收到的现金	0	0	4	2	0	2	1	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	3	1	2	5	5	5
投资活动现金流入小计	0	0	38	126	3	3	414	503	1324	1726
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	9	45	93	45	133	39	33	65	64
投资支付的现金	0	154	0	0	0	0	423	627	1220	1738
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	23	163	45	93	45	133	462	659	1285	1802
投资活动产生的现金流量净额	-22	-163	-7	33	-41	-129	-48	-156	39	-75
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	171	0	0	0	0	288	11	0	7
取得借款收到的现金	36	51	89	32	0	25	45	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	62	222	89	32	0	25	333	11	0	7
偿还债务支付的现金	52	32	62	81	20	5	65	1	0	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	2	12	20	20	17	20	22	27	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	4	1	1	1
筹资活动现金流出小计	53	33	74	101	41	23	88	23	28	45
筹资活动产生的现金流量净额	9	189	15	-69	-41	2	244	-12	-28	-38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	-2	-1	5	-2	4	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	19	14	69	-35	4	197	-16	67	-52
期初现金及现金等价物余额	6	21	40	54	123	88	92	289	273	340
期末现金及现金等价物余额	21	40	54	123	88	92	289	273	340	289

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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