科创信息(300730)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南科创信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市岳麓区青山路678号
  • 公司简称：
    科创信息
  • 法人代表：
    费耀平
  • 公司董秘：
    金卓钧
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0731-82068690
  • 公司网址：
    www.chinacreator.com
  • 上市时间：
    2017-12-05
  • 发行数量(万股)：
    23240000
  • 发行价格(元)：
    8.36
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300730
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    2.61(元)
  • 每股现金流
    1.05(元)
  • 净资产收益率
    6.39(%)
  • 总资产收益率
    4.19(%)
  • 毛利率
    33.40(%)
  • 利润增长率
    29.59(%)
  • 资产负债比
    34.14(%)
  • 市盈率
    52.08(倍)
  • 市净率
    3.33(倍)
  • 市盈增长比率
    1.73(倍)
  • EV / EBIT
    54.0(倍)
  • 市销率
    3.65(倍)
  • 市值(亿)
    13.75(亿元)

注：以上数据是基于科创信息(300730)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 65.86 10.63
2019-12-31 67.72 10.82
2018-12-31 67.16 12.25
2017-12-31 63.91 10.76
2016-12-31 49.64 19.35
2015-12-31 43.32 20.32
2014-12-31 43.03 23.72
2013-12-31 47.21 4.76
历史平均 52.38 15.19
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.57 34.14
2019-12-31 2.73 32.28
2018-12-31 2.60 32.84
2017-12-31 2.59 36.09
2016-12-31 1.67 50.36
2015-12-31 1.44 56.68
2014-12-31 1.36 56.97
2013-12-31 1.48 52.79
历史平均 1.86 47.62
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.57高于历史平均水平1.86，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.57高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 33.40 7.12 6.39 4.19
2019-12-31 33.67 9.55 8.33 5.62
2018-12-31 36.45 10.61 8.68 5.73
2017-12-31 38.94 14.50 11.74 7.35
2016-12-31 40.32 13.96 21.14 10.57
2015-12-31 43.93 13.12 23.17 9.50
2014-12-31 40.47 7.33 11.87 4.94
2013-12-31 39.90 7.14 11.16 5.12
历史平均 40.00 11.11 14.63 7.20
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.57 5.53 0.89 0.59
2019-12-31 2.68 5.44 0.87 0.59
2018-12-31 2.53 4.41 0.80 0.54
2017-12-31 2.78 4.71 0.79 0.51
2016-12-31 2.64 3.91 1.52 0.76
2015-12-31 2.40 3.56 1.67 0.72
2014-12-31 2.50 2.84 1.56 0.67
2013-12-31 1.60 15.05 1.52 0.72
历史平均 2.41 5.75 1.31 0.65
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.57低于历史平均水平2.41，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.57低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.53低于历史平均水平5.75，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.53低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.89低于历史平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.89高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科创信息(300730)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 26 413 167
2019-12-31 36 431 179
2018-12-31 35 405 202
2017-12-31 44 379 308
2016-12-31 37 177 114
2015-12-31 34 148 109
2014-12-31 14 118 73
2013-12-31 12 108 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 35.92
2019-12-31 0.42 26.40
2018-12-31 0.33 26.47
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 26.47
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.33 52.08
2019-12-31 5.23 62.84
2018-12-31 6.97 80.33
2017-12-31 10.19 86.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.58 83.56
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科创信息(300730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.22 0.17
2019-12-31 14.28 0.23
2018-12-31 17.85 0.22
2017-12-31 41.55 0.48
2016-12-31 0.00 0.54
2015-12-31 0.00 0.49
2014-12-31 0.00 0.20
2013-12-31 0.00 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科创信息(300730)的前一交易日收盘价为8.7元， 我们给予的估值为5.11元， 安全边际率为-41.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科创信息(300730)高估评级。

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