科顺股份(300737)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    科顺防水科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
  • 公司简称：
    科顺股份
  • 法人代表：
    陈伟忠
  • 公司董秘：
    毕双喜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0757-28603333-8803
  • 公司网址：
    www.keshun.com.cn
  • 上市时间：
    2018-01-25
  • 发行数量(万股)：
    152670000
  • 发行价格(元)：
    9.95
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300737
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.09(元)
  • 每股净资产
    6.24(元)
  • 每股现金流
    1.75(元)
  • 净资产收益率
    17.55(%)
  • 总资产收益率
    8.94(%)
  • 毛利率
    38.11(%)
  • 利润增长率
    37.91(%)
  • 资产负债比
    49.05(%)
  • 市盈率
    4.42(倍)
  • 市净率
    0.78(倍)
  • 市盈增长比率
    0.12(倍)
  • EV / EBIT
    8.22(倍)
  • 市销率
    0.52(倍)
  • 市值(亿)
    29.56(亿元)

注：以上数据是基于科顺股份(300737)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.95 0.00
2019-12-31 52.53 12.07
2018-12-31 59.10 10.77
2017-12-31 56.69 13.54
2016-12-31 60.94 6.51
2015-12-31 42.31 9.46
2014-12-31 34.06 12.66
2013-12-31 23.37 7.28
历史平均 46.08 10.04
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.65 49.05
2019-12-31 1.64 47.47
2018-12-31 2.04 40.90
2017-12-31 1.69 43.31
2016-12-31 1.96 39.06
2015-12-31 1.37 57.69
2014-12-31 1.20 65.94
2013-12-31 1.08 76.63
历史平均 1.56 53.92
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.65高于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.65高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.49高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.11 11.81 17.55 8.94
2019-12-31 33.53 7.81 11.54 6.06
2018-12-31 31.40 5.98 6.37 3.76
2017-12-31 38.03 10.67 15.08 8.54
2016-12-31 49.71 17.95 21.02 12.81
2015-12-31 44.71 13.75 29.47 12.47
2014-12-31 35.42 7.42 24.40 8.31
2013-12-31 33.15 4.76 22.60 5.28
历史平均 38.74 10.09 19.82 8.53
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 9.28 0.00 1.49 0.76
2019-12-31 5.29 6.43 1.48 0.78
2018-12-31 7.01 5.84 1.06 0.63
2017-12-31 5.75 5.91 1.41 0.80
2016-12-31 4.96 10.97 1.17 0.71
2015-12-31 6.49 9.59 2.14 0.91
2014-12-31 5.91 8.85 3.29 1.12
2013-12-31 7.25 15.25 4.75 1.11
历史平均 6.23 9.40 2.30 0.88
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.28高于历史平均水平6.23，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率9.28高于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.49低于历史平均水平2.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.49高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科顺股份(300737)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.76低于历史平均水平0.88，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.76高于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 668 3808 1068
2019-12-31 363 3149 938
2018-12-31 185 2910 709
2017-12-31 218 1443 228
2016-12-31 264 1258 352
2015-12-31 165 560 131
2014-12-31 79 322 62
2013-12-31 40 175 115
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.44 8.40
2018-12-31 0.57 16.48
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.57 16.48
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.78 4.42
2019-12-31 2.18 18.93
2018-12-31 1.84 28.94
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.84 28.94
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科顺股份(300737)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.73 1.09
2019-12-31 11.32 0.60
2018-12-31 8.78 0.30
2017-12-31 0.00 0.48
2016-12-31 0.00 0.58
2015-12-31 0.00 0.84
2014-12-31 0.00 0.90
2013-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科顺股份(300737)的前一交易日收盘价为4.84元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科顺股份(300737)高估评级。

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