御家汇(300740)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    御家汇股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101号
  • 公司简称：
    御家汇
  • 法人代表：
    戴跃锋
  • 公司董秘：
    吴小瑾
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0731-85238868
  • 公司网址：
    www.yujiahui.com
  • 上市时间：
    2018-02-08
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    21.23
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300740
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.41(元)
  • 每股净资产
    7.84(元)
  • 每股现金流
    2.08(元)
  • 净资产收益率
    5.24(%)
  • 总资产收益率
    2.66(%)
  • 毛利率
    63.60(%)
  • 利润增长率
    42.61(%)
  • 资产负债比
    48.99(%)
  • 市盈率
    37.9(倍)
  • 市净率
    1.99(倍)
  • 市盈增长比率
    0.9(倍)
  • EV / EBIT
    51.39(倍)
  • 市销率
    0.99(倍)
  • 市值(亿)
    42.38(亿元)

注：以上数据是基于御家汇(300740)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 51.01 0.00
2024-12-31 49.27 21.60
2023-12-31 50.42 20.54
2022-12-31 47.57 17.11
2021-12-31 58.05 3.85
2020-12-31 62.13 4.80
2019-12-31 65.98 5.87
2018-12-31 73.36 6.02
2017-12-31 63.05 12.23
2016-12-31 53.89 7.47
2015-12-31 35.66 9.37
历史平均 51.08 7.56
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.42 48.99
2024-12-31 2.38 50.73
2023-12-31 2.21 49.58
2022-12-31 1.30 52.43
2021-12-31 1.67 41.95
2020-12-31 1.97 37.87
2019-12-31 2.48 34.02
2018-12-31 3.58 26.64
2017-12-31 2.64 36.95
2016-12-31 2.08 46.11
2015-12-31 1.44 64.34
历史平均 2.22 48.92
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.42高于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.42高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 63.60 2.59 5.24 2.66
2024-12-31 63.01 2.63 5.24 2.63
2023-12-31 58.44 6.65 14.17 7.26
2022-12-31 53.12 2.61 7.16 3.37
2021-12-31 52.07 4.70 14.78 8.57
2020-12-31 49.20 3.72 10.37 6.36
2019-12-31 51.05 1.05 2.23 1.38
2018-12-31 51.67 5.68 9.34 6.70
2017-12-31 52.63 9.61 29.36 18.45
2016-12-31 53.18 6.20 19.88 10.45
2015-12-31 55.11 6.89 30.88 10.85
历史平均 54.50 7.41 29.88 12.90
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.64高于历史平均水平0.55，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.64高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.96 0.00 2.01 1.03
2024-12-31 1.89 4.62 2.02 1.00
2023-12-31 2.35 5.32 2.17 1.09
2022-12-31 2.46 7.55 2.72 1.29
2021-12-31 3.30 47.42 3.14 1.82
2020-12-31 2.71 35.60 2.75 1.71
2019-12-31 1.60 22.31 1.98 1.31
2018-12-31 1.92 19.60 1.61 1.18
2017-12-31 2.82 15.70 3.05 1.92
2016-12-31 1.74 22.57 3.13 1.69
2015-12-31 1.40 16.78 4.41 1.57
历史平均 2.04 30.47 3.86 1.69
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.96低于历史平均水平2.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.96低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.01低于历史平均水平3.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.01高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 御家汇(300740)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.03低于历史平均水平1.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.03高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 112 2132 565
2024-12-31 110 2097 434
2023-12-31 294 2076 472
2022-12-31 125 1745 293
2021-12-31 236 1599 384
2020-12-31 140 1353 329
2019-12-31 27 1218 272
2018-12-31 131 1400 443
2017-12-31 158 540 240
2016-12-31 74 371 166
2015-12-31 53 172 100
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 1.18 13.21
2022-12-31 1.18 31.17
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.30 48.96
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.30 48.96
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.99 37.90
2024-12-31 1.57 29.95
2023-12-31 1.59 11.23
2022-12-31 1.89 26.40
2021-12-31 2.18 14.76
2020-12-31 2.58 24.85
2019-12-31 3.20 143.32
2018-12-31 3.52 37.66
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.52 37.66
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
御家汇(300740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.48 0.41
2024-12-31 8.48 0.28
2023-12-31 8.48 0.75
2022-12-31 8.48 0.32
2021-12-31 8.48 0.57
2020-12-31 8.48 0.34
2019-12-31 9.49 0.07
2018-12-31 18.10 0.48
2017-12-31 0.00 1.32
2016-12-31 0.00 0.61
2015-12-31 0.00 2.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

御家汇(300740)的前一交易日收盘价为15.58元， 我们给予的估值为14.06元， 安全边际率为-9.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予御家汇(300740)合理评级。

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