图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60 | 100 | 166 | 262 | 463 | 362 | 445 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 30 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 46 | 45 | 61 | 95 | 100 | 118 | 234 | |
预付款项 | 9 | 12 | 32 | 43 | 53 | 74 | 126 | |
其他应收款 | 5 | 8 | 6 | 6 | 21 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 75 | 247 | 314 | 277 | 566 | 738 | 816 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 5 | 29 | 36 | 481 | 44 | 15 | |
流动资产合计 | 195 | 417 | 607 | 718 | 1687 | 1490 | 1694 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 6 | 46 | 52 | 105 | 115 | 108 | 105 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 74 | 72 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 18 | 14 | 12 | 13 | 13 | 7 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 15 | 17 | 11 | 24 | 36 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 12 | 72 | 87 | 139 | 216 | 353 | 491 | |
资产总计 | 207 | 489 | 694 | 857 | 1903 | 1843 | 2185 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6 | 5 | 40 | 20 | 41 | 152 | 260 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 17 | |
应付账款 | 86 | 211 | 190 | 135 | 336 | 206 | 385 | |
预收款项 | 0 | 15 | 6 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 14 | 16 | 33 | 25 | 27 | 39 | |
应交税费 | 25 | 12 | 6 | 17 | 13 | 14 | 37 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 18 | 30 | 32 | 46 | 42 | 74 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
流动负债合计 | 143 | 289 | 292 | 272 | 471 | 602 | 876 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 21 | 18 | 33 | 29 | 24 | 20 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 26 | 29 | 45 | 36 | 25 | 21 | |
负债合计 | 146 | 314 | 320 | 317 | 507 | 627 | 897 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 22 | 23 | 120 | 120 | 272 | 411 | 411 | |
资本公积 | 18 | 75 | 106 | 119 | 754 | 630 | 631 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 18 | 18 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | |
未分配利润 | 21 | 74 | 141 | 293 | 353 | 377 | 449 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 61 | 172 | 371 | 540 | 1400 | 1218 | 1291 | |
少数股东权益 | 0 | 2 | 3 | 1 | -4 | -2 | -3 | |
股东权益合计 | 61 | 174 | 374 | 541 | 1396 | 1216 | 1288 | |
负债和股东权益总计 | 207 | 489 | 694 | 857 | 1903 | 1843 | 2185 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 432 | 769 | 1171 | 1646 | 2245 | 2412 | 3177 | |
营业收入 | 432 | 769 | 1171 | 1646 | 2245 | 2412 | 3177 | |
营业总成本 | 379 | 689 | 1096 | 1485 | 2116 | 2415 | 3090 | |
营业成本 | 173 | 345 | 548 | 780 | 1085 | 1181 | 1486 | |
营业税金及附加 | 4 | 6 | 10 | 18 | 15 | 11 | 15 | |
销售费用 | 160 | 237 | 410 | 559 | 847 | 1041 | 1386 | |
管理费用 | 39 | 100 | 115 | 114 | 104 | 103 | 111 | |
财务费用 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 23 | |
资产减值损失 | 2 | 0 | 7 | 10 | 12 | -21 | -21 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | 80 | 75 | 162 | 158 | 19 | 97 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 4 | 21 | 33 | 4 | 4 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 53 | 82 | 95 | 190 | 162 | 23 | 98 | |
所得税 | 16 | 29 | 23 | 32 | 34 | -3 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 37 | 53 | 73 | 158 | 128 | 25 | 90 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 37 | 53 | 74 | 158 | 131 | 27 | 92 | |
少数股东损益 | 1 | -0 | -1 | -0 | -3 | -2 | -2 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37 | 54 | 76 | 156 | 137 | 31 | 87 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -0 | -1 | -0 | -3 | -2 | -2 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442 | 881 | 1280 | 1815 | 2479 | 2574 | 3070 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 15 | 30 | 65 | 8 | 23 | 116 | |
经营活动现金流入小计 | 454 | 896 | 1310 | 1881 | 2487 | 2597 | 3187 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198 | 473 | 788 | 921 | 1380 | 1528 | 1682 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39 | 73 | 112 | 136 | 192 | 231 | 240 | |
支付的各项税费 | 36 | 90 | 133 | 163 | 147 | 94 | 108 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143 | 204 | 351 | 487 | 803 | 952 | 1074 | |
经营活动现金流出小计 | 416 | 841 | 1383 | 1707 | 2522 | 2806 | 3104 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 55 | -73 | 173 | -35 | -209 | 83 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 2 | 4 | 124 | 1220 | 1449 | 743 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 3 | 4 | 125 | 1238 | 1464 | 749 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8 | 70 | 17 | 70 | 101 | 19 | 139 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1650 | 1154 | 545 | |
投资活动现金流出小计 | 10 | 70 | 17 | 192 | 1751 | 1303 | 695 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7 | -68 | -14 | -66 | -513 | 162 | 54 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 28 | 111 | 0 | 797 | 22 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 14 | 31 | 47 | 96 | 41 | 152 | 281 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 14 | 59 | 158 | 96 | 860 | 183 | 286 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 6 | 2 | 99 | 24 | 46 | 175 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 1 | 4 | 3 | 67 | 6 | 10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 257 | -3 | |
筹资活动现金流出小计 | 1 | 6 | 6 | 123 | 114 | 308 | 182 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13 | 53 | 151 | -28 | 746 | -125 | 105 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 1 | 2 | -5 | 5 | 2 | -8 | |
其他原因对现金的影响 | 9 | 32 | 17 | 6 | -18 | -51 | -51 | |
现金及现金等价物净增加额 | 43 | 40 | 66 | 74 | 203 | -171 | 233 | |
期初现金及现金等价物余额 | 16 | 60 | 100 | 166 | 240 | 443 | 272 | |
期末现金及现金等价物余额 | 60 | 100 | 166 | 240 | 443 | 272 | 506 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。