天地数码(300743)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.55(元)
  • 每股净资产
    10.14(元)
  • 每股现金流
    3.88(元)
  • 净资产收益率
    15.31(%)
  • 总资产收益率
    9.50(%)
  • 毛利率
    35.44(%)
  • 利润增长率
    5.55(%)
  • 资产负债比
    37.96(%)
  • 市盈率
    5.94(倍)
  • 市净率
    0.91(倍)
  • 市盈增长比率
    1.07(倍)
  • EV / EBIT
    8.53(倍)
  • 市销率
    0.76(倍)
  • 市值(亿)
    6.03(亿元)

注：以上数据是基于天地数码(300743)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 62.04 0.00
2024-12-31 59.32 17.20
2023-12-31 67.40 20.19
2022-12-31 49.77 23.10
2021-12-31 59.82 17.83
2020-12-31 67.46 19.89
2019-12-31 75.10 22.32
2018-12-31 80.08 25.41
2017-12-31 51.25 41.52
2016-12-31 46.20 35.67
2015-12-31 40.48 28.21
历史平均 47.68 33.40
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.86 37.96
2024-12-31 1.88 40.68
2023-12-31 2.70 32.60
2022-12-31 1.86 50.23
2021-12-31 1.73 40.18
2020-12-31 2.26 32.54
2019-12-31 2.89 24.90
2018-12-31 3.55 19.92
2017-12-31 1.48 48.75
2016-12-31 0.93 53.80
2015-12-31 0.97 59.52
历史平均 1.45 52.32
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.86高于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.86高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 35.44 12.76 15.31 9.50
2024-12-31 35.32 12.10 14.66 8.70
2023-12-31 30.60 8.64 9.04 6.09
2022-12-31 22.85 6.16 8.23 4.10
2021-12-31 22.64 4.79 6.67 3.98
2020-12-31 26.85 5.40 5.79 3.90
2019-12-31 29.77 6.37 6.79 5.09
2018-12-31 30.46 7.83 8.27 6.59
2017-12-31 36.51 11.82 27.50 14.02
2016-12-31 37.13 12.22 31.83 14.61
2015-12-31 33.93 11.15 35.67 14.36
历史平均 34.79 10.82 33.15 13.33
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35高于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.33，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.81 0.00 1.20 0.74
2024-12-31 3.42 4.18 1.21 0.72
2023-12-31 3.74 3.49 1.05 0.71
2022-12-31 3.13 2.88 1.34 0.67
2021-12-31 3.07 4.67 1.39 0.83
2020-12-31 3.65 3.63 1.07 0.72
2019-12-31 3.55 3.58 1.06 0.80
2018-12-31 4.01 3.31 1.05 0.84
2017-12-31 4.14 2.86 2.31 1.19
2016-12-31 5.13 3.35 2.59 1.20
2015-12-31 3.98 4.57 3.18 1.29
历史平均 4.18 3.69 2.94 1.22
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.81低于历史平均水平4.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.81低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.20低于历史平均水平2.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.20低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.74低于历史平均水平1.22，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.74高于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 102 664 254
2024-12-31 92 630 270
2023-12-31 56 616 241
2022-12-31 37 445 195
2021-12-31 26 390 55
2020-12-31 23 393 38
2019-12-31 26 390 37
2018-12-31 32 385 32
2017-12-31 45 162 20
2016-12-31 41 130 10
2015-12-31 35 98 9
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.56 81.87
2023-12-31 1.82 96.54
2022-12-31 1.30 94.51
2021-12-31 0.78 79.71
2020-12-31 2.59 217.06
2019-12-31 0.99 74.11
2018-12-31 0.49 41.11
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.49 41.11
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.91 5.94
2024-12-31 4.69 31.98
2023-12-31 4.80 53.08
2022-12-31 5.99 72.72
2021-12-31 6.83 102.31
2020-12-31 4.85 83.82
2019-12-31 5.09 75.07
2018-12-31 6.99 84.47
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.99 84.47
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天地数码(300743)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 19.25 1.55
2024-12-31 19.25 0.60
2023-12-31 19.25 0.36
2022-12-31 19.25 0.26
2021-12-31 19.25 0.19
2020-12-31 19.25 0.23
2019-12-31 20.26 0.27
2018-12-31 41.10 0.49
2017-12-31 0.00 0.91
2016-12-31 0.00 0.85
2015-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天地数码(300743)的前一交易日收盘价为9.22元， 我们给予的估值为49.63元， 安全边际率为438.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天地数码(300743)低估评级。

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