欣锐科技(300745)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳欣锐科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼
  • 公司简称：
    欣锐科技
  • 法人代表：
    吴壬华
  • 公司董秘：
    罗丽芳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0755-86261588-8063
  • 公司网址：
    www.shinry.com
  • 上市时间：
    2018-05-22
  • 发行数量(万股)：
    28630000
  • 发行价格(元)：
    11.65
  • 发行市盈率(倍)：
    17.29
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300745
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.36(元)
  • 每股净资产
    19.83(元)
  • 每股现金流
    7.0(元)
  • 净资产收益率
    -6.85(%)
  • 总资产收益率
    -3.60(%)
  • 毛利率
    11.63(%)
  • 利润增长率
    46.51(%)
  • 资产负债比
    47.44(%)
  • 市盈率
    -11.99(倍)
  • 市净率
    0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.26(倍)
  • EV / EBIT
    -23.32(倍)
  • 市销率
    0.82(倍)
  • 市值(亿)
    18.67(亿元)

注：以上数据是基于欣锐科技(300745)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 52.56 0.00
2024-12-31 53.07 5.55
2023-12-31 64.40 5.72
2022-12-31 39.84 4.82
2021-12-31 55.18 5.71
2020-12-31 57.45 7.84
2019-12-31 71.51 7.48
2018-12-31 61.92 5.46
2017-12-31 62.37 7.10
2016-12-31 67.56 5.43
2015-12-31 44.20 4.69
历史平均 51.25 6.15
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.73 47.44
2024-12-31 1.75 46.93
2023-12-31 2.38 35.60
2022-12-31 1.40 60.16
2021-12-31 1.91 44.82
2020-12-31 1.84 42.55
2019-12-31 2.99 28.49
2018-12-31 2.49 38.08
2017-12-31 2.53 37.63
2016-12-31 3.02 32.44
2015-12-31 1.80 55.80
历史平均 2.23 48.75
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.73低于历史平均水平2.23，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 11.63 -6.80 -6.85 -3.60
2024-12-31 11.45 -5.46 -5.31 -2.82
2023-12-31 11.39 -12.05 -6.91 -4.48
2022-12-31 13.73 -1.91 -2.31 -0.96
2021-12-31 20.77 2.73 2.20 1.22
2020-12-31 2.28 -80.52 -34.97 -20.09
2019-12-31 18.10 4.53 2.46 1.76
2018-12-31 26.74 11.50 7.64 4.73
2017-12-31 38.68 18.65 13.07 8.15
2016-12-31 44.56 21.58 20.76 14.02
2015-12-31 44.29 26.59 46.70 20.64
历史平均 38.42 17.99 27.42 11.49
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.07低于历史平均水平0.27，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.67 0.00 1.01 0.53
2024-12-31 3.82 9.28 0.97 0.52
2023-12-31 2.64 6.49 0.58 0.37
2022-12-31 2.56 10.38 1.26 0.50
2021-12-31 2.24 7.81 0.81 0.45
2020-12-31 1.31 3.18 0.43 0.25
2019-12-31 1.61 5.19 0.54 0.39
2018-12-31 1.76 7.53 0.66 0.41
2017-12-31 1.43 6.16 0.70 0.44
2016-12-31 2.69 11.97 0.96 0.65
2015-12-31 2.15 16.55 1.76 0.78
历史平均 1.93 10.56 1.66 0.63
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.67高于历史平均水平1.93，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.67低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.01低于历史平均水平1.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.01低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欣锐科技(300745)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -156 2271 802
2024-12-31 -122 2302 805
2023-12-31 -170 2453 668
2022-12-31 -28 1202 159
2021-12-31 25 1156 181
2020-12-31 -285 814 77
2019-12-31 27 1098 110
2018-12-31 82 1080 109
2017-12-31 91 700 115
2016-12-31 126 609 31
2015-12-31 92 197 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.10 -1.01
2019-12-31 0.33 33.88
2018-12-31 0.22 11.11
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 11.11
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.82 -11.99
2024-12-31 1.78 -33.49
2023-12-31 1.67 -24.15
2022-12-31 2.57 -111.12
2021-12-31 2.64 119.62
2020-12-31 3.44 -9.83
2019-12-31 2.55 103.41
2018-12-31 3.84 50.29
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.84 50.29
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
欣锐科技(300745)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 24.42 -1.36
2024-12-31 24.42 -0.73
2023-12-31 24.42 -1.01
2022-12-31 24.42 -0.22
2021-12-31 24.42 0.20
2020-12-31 24.42 -2.49
2019-12-31 24.42 0.24
2018-12-31 36.21 0.72
2017-12-31 0.00 1.07
2016-12-31 0.00 1.47
2015-12-31 0.00 1.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

欣锐科技(300745)的前一交易日收盘价为16.3元， 我们给予的估值为4.34元， 安全边际率为-73.37%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予欣锐科技(300745)高估评级。

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