顶固集创(300749)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:广东顶固集创家居股份有限公司
- 注册地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园
- 公司简称:顶固集创
- 法人代表:林新达
- 公司董秘:徐冬梅
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0760-22620126
- 公司网址:
- 上市时间:2018-09-25
- 发行数量(万股):28500000
- 发行价格(元):12.22
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.17(元)
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每股净资产3.82(元)
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每股现金流1.26(元)
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净资产收益率4.51(%)
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总资产收益率2.69(%)
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毛利率37.29(%)
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利润增长率84.03(%)
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资产负债比40.29(%)
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市盈率31.97(倍)
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市净率1.44(倍)
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市盈增长比率0.38(倍)
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EV / EBIT43.53(倍)
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市销率1.28(倍)
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市值(亿)11.30(亿元)
注:以上数据是基于顶固集创(300749)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 59.71 | 17.04 |
2019-12-31 | 66.48 | 19.10 |
2018-12-31 | 73.55 | 22.63 |
2017-12-31 | 52.14 | 30.63 |
2016-12-31 | 44.70 | 37.60 |
2015-12-31 | 40.84 | 33.24 |
2014-12-31 | 37.91 | 29.46 |
2013-12-31 | 42.72 | 35.22 |
历史平均 | 48.64 | 31.46 |
行业平均 | 53.61 | 23.31 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.58 | 40.29 |
2019-12-31 | 2.02 | 33.52 |
2018-12-31 | 2.40 | 26.45 |
2017-12-31 | 1.18 | 47.86 |
2016-12-31 | 0.84 | 55.30 |
2015-12-31 | 0.78 | 59.16 |
2014-12-31 | 0.83 | 62.09 |
2013-12-31 | 0.79 | 57.28 |
历史平均 | 1.14 | 51.36 |
行业平均 | 1.36 | 46.39 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.58高于历史平均水平1.14,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.58高于行业平均水平1.36,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.51,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.46,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 37.29 | 4.00 | 4.51 | 2.69 |
2019-12-31 | 38.52 | 8.37 | 9.86 | 6.55 |
2018-12-31 | 37.75 | 9.21 | 10.34 | 7.61 |
2017-12-31 | 37.93 | 9.20 | 21.29 | 11.09 |
2016-12-31 | 36.43 | 5.58 | 14.33 | 6.40 |
2015-12-31 | 35.42 | 3.28 | 8.19 | 3.34 |
2014-12-31 | 37.35 | 0.90 | 2.02 | 0.76 |
2013-12-31 | 38.97 | 1.78 | 3.34 | 1.43 |
历史平均 | 37.31 | 4.99 | 9.92 | 5.10 |
行业平均 | 35.48 | 10.49 | 15.85 | 8.55 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.35,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.21 | 3.96 | 1.13 | 0.67 |
2019-12-31 | 3.96 | 4.10 | 1.18 | 0.78 |
2018-12-31 | 3.52 | 3.65 | 1.12 | 0.83 |
2017-12-31 | 5.35 | 3.94 | 2.31 | 1.21 |
2016-12-31 | 4.82 | 3.05 | 2.57 | 1.15 |
2015-12-31 | 3.37 | 3.07 | 2.50 | 1.02 |
2014-12-31 | 2.42 | 2.89 | 2.25 | 0.85 |
2013-12-31 | 2.52 | 2.28 | 1.88 | 0.80 |
历史平均 | 3.67 | 3.15 | 2.10 | 0.98 |
行业平均 | 3.87 | 3.16 | 1.37 | 0.74 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.21低于历史平均水平3.67,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.21低于行业平均水平3.87,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.96高于历史平均水平3.15,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.96高于行业平均水平3.16,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.13低于历史平均水平2.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.13低于行业平均水平1.37,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 顶固集创(300749)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.67低于历史平均水平0.98,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.67低于行业平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 35 | 784 | 259 |
2019-12-31 | 78 | 790 | 285 |
2018-12-31 | 77 | 740 | 184 |
2017-12-31 | 74 | 349 | 140 |
2016-12-31 | 40 | 282 | 88 |
2015-12-31 | 19 | 231 | 77 |
2014-12-31 | 4 | 212 | 64 |
2013-12-31 | 7 | 207 | 64 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.45 | 46.42 |
2019-12-31 | 0.98 | 32.20 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 1.30 | 28.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.44 | 31.97 |
2019-12-31 | 3.25 | 32.93 |
2018-12-31 | 3.46 | 33.43 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.46 | 33.43 |
行业平均 | 3.06 | 21.57 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.66 | 0.17 |
2019-12-31 | 12.50 | 0.38 |
2018-12-31 | 22.44 | 0.67 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.87 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.47 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.22 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.05 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.08 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
顶固集创(300749)的前一交易日收盘价为5.51元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予顶固集创(300749)高估评级。