隆利科技(300752)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：深圳市隆利科技股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层
- 公司简称：隆利科技
- 法人代表：吕小霞
- 公司董秘：刘俊丽
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-28111999
- 公司网址：
- 上市时间：2018-11-30
- 发行数量(万股)：18170000
- 发行价格(元)：20.87
- 发行市盈率(倍)：15.94
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.52(元)
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每股净资产7.45(元)
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每股现金流2.25(元)
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净资产收益率7.03(%)
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总资产收益率2.85(%)
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毛利率13.70(%)
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利润增长率72.57(%)
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资产负债比59.43(%)
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市盈率21.34(倍)
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市净率1.5(倍)
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市盈增长比率0.29(倍)
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EV / EBIT41.59(倍)
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市销率0.64(倍)
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市值(亿)12.99(亿元)
注：以上数据是基于隆利科技(300752)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 40.57 | 15.34 |
| 2019-12-31 | 42.69 | 14.10 |
| 2018-12-31 | 52.70 | 9.93 |
| 2017-12-31 | 40.52 | 12.23 |
| 2016-12-31 | 42.40 | 10.57 |
| 2015-12-31 | 24.23 | 13.98 |
| 2014-12-31 | 11.88 | 14.65 |
| 历史平均 | 35.74 | 12.58 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.29 | 59.43 |
| 2019-12-31 | 1.44 | 57.31 |
| 2018-12-31 | 1.89 | 47.30 |
| 2017-12-31 | 1.45 | 59.48 |
| 2016-12-31 | 1.60 | 57.60 |
| 2015-12-31 | 1.25 | 75.77 |
| 2014-12-31 | 1.06 | 88.12 |
| 历史平均 | 1.45 | 64.26 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.29低于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.29低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.59低于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.59高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 13.70 | 3.00 | 7.03 | 2.85 |
| 2019-12-31 | 15.62 | 5.01 | 10.51 | 4.49 |
| 2018-12-31 | 21.59 | 10.43 | 20.26 | 10.68 |
| 2017-12-31 | 21.58 | 10.90 | 34.54 | 13.99 |
| 2016-12-31 | 21.35 | 9.05 | 31.18 | 13.22 |
| 2015-12-31 | 17.94 | 2.71 | 13.64 | 3.31 |
| 2014-12-31 | 14.23 | 3.97 | 42.60 | 5.06 |
| 历史平均 | 18.72 | 7.01 | 25.45 | 8.46 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.25，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 4.72 | 6.20 | 2.34 | 0.95 |
| 2019-12-31 | 4.34 | 6.35 | 2.10 | 0.90 |
| 2018-12-31 | 6.20 | 10.31 | 1.94 | 1.02 |
| 2017-12-31 | 4.45 | 10.50 | 3.17 | 1.28 |
| 2016-12-31 | 6.55 | 13.83 | 3.45 | 1.46 |
| 2015-12-31 | 4.37 | 8.72 | 5.03 | 1.22 |
| 2014-12-31 | 7.21 | 8.71 | 10.74 | 1.28 |
| 历史平均 | 5.52 | 9.74 | 4.41 | 1.19 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.72低于历史平均水平5.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.72低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.20低于历史平均水平9.74，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.20高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.34低于历史平均水平4.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.34高于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 隆利科技(300752)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.95低于历史平均水平1.19，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 61 | 866 | 262 |
| 2019-12-31 | 85 | 811 | 346 |
| 2018-12-31 | 162 | 798 | 470 |
| 2017-12-31 | 99 | 287 | 68 |
| 2016-12-31 | 59 | 188 | 75 |
| 2015-12-31 | 10 | 71 | 4 |
| 2014-12-31 | 11 | 26 | 2 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.34 | 28.54 |
| 2019-12-31 | 2.12 | 85.17 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.12 | 85.17 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.50 | 21.34 |
| 2019-12-31 | 4.21 | 40.09 |
| 2018-12-31 | 5.19 | 25.61 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 4.70 | 32.85 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 28.28 | 0.52 |
| 2019-12-31 | 28.56 | 0.71 |
| 2018-12-31 | 56.99 | 2.23 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.82 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.07 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.23 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 1.13 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
隆利科技(300752)的前一交易日收盘价为11.17元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予隆利科技(300752)高估评级。