民生银行(600016)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.26(元)
  • 每股净资产
    8.26(元)
  • 每股现金流
    3.47(元)
  • 净资产收益率
    15.31(%)
  • 总资产收益率
    1.04(%)
  • 毛利率
    39.02(%)
  • 利润增长率
    317.0(%)
  • 资产负债比
    93.15(%)
  • 市盈率
    6.24(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    0.02(倍)
  • EV / EBIT
    74.02(倍)
  • 市销率
    1.86(倍)
  • 市值(亿)
    2878.69(亿元)

注:以上数据是基于民生银行(600016)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
民生银行(600016)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

公司银行业务

18058 0
2011-06-30

资金业务

10420 0
2011-06-30

个人银行业务

9327 0
2011-06-30

其他业务

1051 0
民生银行(600016)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

14553 0
2011-06-30

华东地区

12772 0
2011-06-30

其他

7183 0
2011-06-30

华南地区

4348 0
财务分析
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 6.85 0.83
2015-12-31 6.85 0.83
2014-12-31 6.17 0.83
2013-12-31 6.33 0.51
2012-12-31 5.25 0.29
2011-12-31 6.02 0.37
2010-12-31 5.77 0.43
2009-12-31 6.23 0.32
2008-12-31 5.19 0.38
2007-12-31 5.46 0.38
2006-12-31 2.76 0.48
历史平均 5.92 0.48
行业平均 6.29 0.76
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 93.15
2015-12-31 0.00 93.15
2014-12-31 0.00 93.83
2013-12-31 0.00 93.67
2012-12-31 0.00 94.75
2011-12-31 0.00 93.98
2010-12-31 0.00 94.23
2009-12-31 0.00 93.77
2008-12-31 0.00 94.81
2007-12-31 0.00 94.54
2006-12-31 0.00 97.24
历史平均 0.00 94.08
行业平均 0.0 93.71
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.00高于历史平均水平0.00,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率0.00高于行业平均水平0.00,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率93.15低于历史平均水平94.08,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率93.15低于行业平均水平93.71,说明本公司经营风险处于行业下游
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 39.02 30.45 15.31 1.04
2015-12-31 39.02 30.45 15.31 1.04
2014-12-31 43.91 33.64 18.55 1.13
2013-12-31 49.02 37.35 21.38 1.34
2012-12-31 49.20 37.15 23.03 1.19
2011-12-31 45.27 34.53 21.54 1.28
2010-12-31 42.02 32.30 16.89 0.97
2009-12-31 37.10 28.79 13749233.25 848855.01
2008-12-31 29.73 22.54 14.63 0.75
2007-12-31 36.36 25.04 12.62 0.69
2006-12-31 30.55 21.95 19.85 0.55
历史平均 41.29 31.31 1527708.58 94318.16
行业平均 51.71 39.97 19.36 1.21
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前毛利率39.02低于历史平均水平41.29,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率39.02低于行业平均水平51.71,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前净利润率30.45低于历史平均水平31.31,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率30.45低于行业平均水平39.97,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率15.31低于历史平均水平1527708.58,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率15.31低于行业平均水平19.36,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 0.00 4.09 0.50 0.03
2015-12-31 0.00 4.09 0.50 0.03
2014-12-31 0.00 4.06 0.55 0.03
2013-12-31 0.00 6.99 0.57 0.04
2012-12-31 0.00 11.03 0.61 0.03
2011-12-31 0.00 9.91 0.61 0.04
2010-12-31 0.00 7.05 0.52 0.03
2009-12-31 0.00 9307368.89 473147.79 29486.99
2008-12-31 0.00 8.80 0.64 0.03
2007-12-31 0.00 7.32 0.50 0.03
2006-12-31 0.00 5.16 0.90 0.02
历史平均 0.00 1034158.68 52572.48 3276.36
行业平均 0.0 4.02 0.48 0.03
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.00高于历史平均水平0.00,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率0.00高于行业平均水平0.00,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.09低于历史平均水平1034158.68,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.09高于行业平均水平4.02,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平52572.48,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.50高于行业平均水平0.48,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 民生银行(600016)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.03低于历史平均水平3276.36,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.03高于行业平均水平0.03,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 46111 301218 126460
2015-12-31 46111 301218 126460
2014-12-31 44546 240142 132132
2013-12-31 42278 197712 157001
2012-12-31 37563 163077 258568
2011-12-31 27920 129597 268262
2010-12-31 17581 104108 172217
2009-12-31 12104 0 0
2008-12-31 0 0 0
2007-12-31 6 50 37
2006-12-31 3832 19305 68779
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.76 6.37
2013-12-31 3.99 20.66
2012-12-31 5.50 32.66
2011-12-31 1.70 9.57
2010-12-31 0.38 2.89
2009-12-31 461898.91 6.72
2008-12-31 663566.36 6447122.38
2007-12-31 0.00 0.00
2006-12-31 0.35 9.47
历史平均 140684.70 805900.16
行业平均 4.41 26.68
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 0.96 6.24
2015-12-31 1.17 7.63
2014-12-31 1.55 8.34
2013-12-31 1.11 5.18
2012-12-31 1.37 5.94
2011-12-31 1.21 5.64
2010-12-31 1.29 7.63
2009-12-31 2.00 0.00
2008-12-31 1.42 9.72
2007-12-31 4.28 33.87
2006-12-31 5.37 27.06
历史平均 1.71 9.33
行业平均 1.17 6.06
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
民生银行(600016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 9.64 1.26
2015-12-31 9.64 1.26
2014-12-31 10.88 1.30
2013-12-31 7.72 1.49
2012-12-31 7.86 1.32
2011-12-31 5.89 1.05
2010-12-31 5.02 0.66
2009-12-31 7.91 543706.76
2008-12-31 4.07 0.42
2007-12-31 14.82 0.44
2006-12-31 10.20 0.38
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

民生银行(600016)的前一交易日收盘价为7.89元, 我们给予的估值6.71元, 安全边际率-14.96%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予民生银行(600016)合理评级。

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