宝钢股份(600019)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.05(元)
  • 每股净资产
    5.06(元)
  • 每股现金流
    0.41(元)
  • 净资产收益率
    0.9(%)
  • 总资产收益率
    0.3(%)
  • 毛利率
    8.87(%)
  • 利润增长率
    -18.46(%)
  • 资产负债比
    47.83(%)
  • 市盈率
    129.98(倍)
  • 市净率
    1.17(倍)
  • 市盈增长比率
    -9.99(倍)
  • EV / EBIT
    131.4(倍)
  • 市销率
    0.8(倍)
  • 市值(亿)
    1316.52(亿元)

注:以上数据是基于宝钢股份(600019)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
宝钢股份(600019)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

冷轧碳钢板卷

30114 15
2011-06-30

热轧碳钢板卷

19835 14
2011-06-30

不锈钢产品

9284 1
2011-06-30

特殊钢产品

6304 -0
2011-06-30

宽厚板

5576 -9
2011-06-30

钢管产品

5374 3
2011-06-30

其他钢铁产品

4505 2
宝钢股份(600019)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

钢铁制造

97231 8
2011-06-30

钢铁销售

90893 2
2011-06-30

其他

7314 15
2011-06-30

分部间抵销

-84268 0
宝钢股份(600019)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内市场

99319 0
2011-06-30

境外市场

11851 0
财务分析
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 52.17 38.90
2015-12-31 52.17 38.90
2014-12-31 54.32 36.25
2013-12-31 52.97 38.04
2012-12-31 54.74 37.06
2011-12-31 49.10 49.92
2010-12-31 51.53 54.49
2009-12-31 50.32 57.40
2008-12-31 48.91 54.59
2007-12-31 50.23 43.30
2006-12-31 52.49 46.43
历史平均 51.59 45.55
行业平均 59.27 21.85
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 0.76 47.83
2015-12-31 0.76 47.83
2014-12-31 0.83 45.68
2013-12-31 0.82 47.03
2012-12-31 0.84 45.26
2011-12-31 0.80 50.90
2010-12-31 0.94 48.47
2009-12-31 0.74 49.68
2008-12-31 0.82 51.09
2007-12-31 1.01 49.77
2006-12-31 1.01 47.51
历史平均 0.84 48.41
行业平均 1.82 40.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.76低于历史平均水平0.84,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.76低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率47.83低于历史平均水平48.41,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率47.83高于行业平均水平40.73,说明本公司经营风险处于行业上游
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 8.87 0.44 0.90 0.30
2015-12-31 8.87 0.44 0.90 0.30
2014-12-31 9.86 3.25 5.07 2.66
2013-12-31 9.47 3.18 5.27 2.66
2012-12-31 7.46 5.46 9.32 4.87
2011-12-31 8.75 3.48 6.91 3.35
2010-12-31 12.04 6.61 12.31 6.18
2009-12-31 9.43 4.11 6.11 3.03
2008-12-31 12.20 3.30 7.02 3.30
2007-12-31 14.82 7.02 14.37 7.13
2006-12-31 16.99 8.39 16.09 8.25
历史平均 10.32 4.09 7.48 3.72
行业平均 38.32 13.48 12.74 7.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前毛利率8.87低于历史平均水平10.32,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率8.87低于行业平均水平38.32,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.44低于历史平均水平4.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.44低于行业平均水平13.48,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.90低于历史平均水平7.48,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.90低于行业平均水平12.74,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 6.35 1.80 1.34 0.70
2015-12-31 6.35 1.80 1.34 0.70
2014-12-31 6.30 2.26 1.51 0.82
2013-12-31 5.52 2.20 1.58 0.84
2012-12-31 6.14 2.41 1.63 0.89
2011-12-31 5.43 1.93 1.96 0.96
2010-12-31 4.68 1.72 1.82 0.94
2009-12-31 4.56 1.28 1.47 0.74
2008-12-31 4.93 1.83 2.05 1.00
2007-12-31 4.17 2.35 2.02 1.02
2006-12-31 4.31 2.12 1.87 0.98
历史平均 5.34 1.98 1.71 0.88
行业平均 2.44 2.23 0.95 0.56
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.35高于历史平均水平5.34,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率6.35高于行业平均水平2.44,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.80低于历史平均水平1.98,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.80低于行业平均水平2.23,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.34低于历史平均水平1.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.34高于行业平均水平0.95,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宝钢股份(600019)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.70低于历史平均水平0.88,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.70高于行业平均水平0.56,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 1013 112803 9109
2015-12-31 1013 112803 9109
2014-12-31 5792 114258 11291
2013-12-31 5818 110512 11599
2012-12-31 10386 111387 7621
2011-12-31 7362 106495 13180
2010-12-31 12889 104746 7938
2009-12-31 5816 95137 4824
2008-12-31 6459 91957 6273
2007-12-31 12718 88504 15110
2006-12-31 13077 81286 16181
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.52 30.23
2013-12-31 3.60 41.63
2012-12-31 4.18 33.72
2011-12-31 6.19 71.36
2010-12-31 3.13 27.17
2009-12-31 1.86 54.20
2008-12-31 7.54 94.89
2007-12-31 2.01 48.19
2006-12-31 3.70 42.85
历史平均 3.75 50.17
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 1.17 129.98
2015-12-31 0.81 90.72
2014-12-31 1.01 19.93
2013-12-31 0.61 11.58
2012-12-31 0.75 8.06
2011-12-31 0.80 11.54
2010-12-31 1.07 8.68
2009-12-31 1.78 29.09
2008-12-31 0.88 12.58
2007-12-31 3.45 24.01
2006-12-31 1.87 11.60
历史平均 1.24 24.02
行业平均 0.0 0.0
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宝钢股份(600019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 5.58 0.05
2015-12-31 5.58 0.06
2014-12-31 7.01 0.35
2013-12-31 4.09 0.35
2012-12-31 4.89 0.61
2011-12-31 4.85 0.42
2010-12-31 6.39 0.74
2009-12-31 9.66 0.33
2008-12-31 4.64 0.37
2007-12-31 17.44 0.73
2006-12-31 8.66 0.75
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宝钢股份(600019)的前一交易日收盘价为5.91元, 我们给予的估值5.5元, 安全边际率-6.94%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宝钢股份(600019)合理评级。

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