图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 15439 | 18320 | 21589 | 25400 | 22007 | 25395 | 38402 | 33783 | 38665 | 36534 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 123 | 160 | 770 | 202 | 2716 | |
应收票据 | 31 | 74 | 86 | 38 | 57 | 54 | 103 | 363 | 164 | 289 | |
应收账款 | 12439 | 14300 | 15312 | 16632 | 16811 | 17414 | 18509 | 17843 | 20457 | 28416 | |
预付款项 | 3689 | 4170 | 4006 | 4094 | 3823 | 3991 | 3774 | 4031 | 4196 | 5982 | |
其他应收款 | 1925 | 5419 | 5643 | 4801 | 9621 | 27488 | 7589 | 2878 | 2737 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 0 | 0 | 1 | 120 | 141 | 318 | 342 | 64 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 4651 | 5803 | 5536 | 4378 | 3946 | 2431 | 2239 | 2388 | 2359 | 2267 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 696 | 154 | 161 | 1262 | 3267 | 5197 | 5678 | 12271 | 13452 | 31240 | |
流动资产合计 | 38872 | 48240 | 52333 | 56621 | 59758 | 82234 | 76771 | 75925 | 83604 | 111381 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 6951 | 5567 | 6497 | 5902 | 4852 | 4326 | 4286 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18363 | 182 | 170 | 79 | 263 | 591 | |
长期股权投资 | 47 | 50 | 53 | 3057 | 32975 | 33423 | 35602 | 39724 | 41216 | 42325 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 325436 | 367281 | 370674 | 377765 | 355651 | 371100 | 363499 | 341453 | 312534 | 324788 | |
在建工程 | 52329 | 59935 | 57176 | 57191 | 96500 | 78143 | 51286 | 41173 | 52911 | 0 | |
工程物资 | 2337 | 1965 | 1797 | 1375 | 996 | 657 | 549 | 556 | 554 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20740 | 21362 | 23823 | 25717 | 26983 | 26377 | 25932 | 25884 | 25746 | 24944 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 462 | 678 | 434 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 8100 | 8899 | 11335 | 13624 | 13826 | 13191 | 9319 | 3929 | 2440 | 2359 | |
递延所得税资产 | 3711 | 5058 | 5180 | 4679 | 4144 | 4536 | 4573 | 2049 | 370 | 506 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 2496 | 1195 | 1273 | 1740 | 1349 | 6625 | 6123 | 4704 | |
非流动资产合计 | 419651 | 470117 | 479032 | 490504 | 555562 | 533673 | 496846 | 465838 | 480627 | 461034 | |
资产总计 | 458524 | 518357 | 531364 | 547125 | 615319 | 615907 | 573617 | 541762 | 564231 | 572415 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 32322 | 69175 | 95766 | 93321 | 85196 | 76994 | 24319 | 15133 | 5614 | 1091 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1046 | 285 | 406 | 108 | 24 | 68 | 49 | 100 | 4039 | 6940 | |
应付账款 | 91139 | 103512 | 95746 | 112373 | 163151 | 140265 | 118861 | 108603 | 102767 | 105388 | |
预收款项 | 36621 | 43083 | 50352 | 47470 | 48934 | 47615 | 49897 | 328 | 330 | 341 | |
应付职工薪酬 | 3550 | 3917 | 4927 | 6873 | 5586 | 5034 | 5936 | 8263 | 9494 | 16638 | |
应交税费 | 1233 | 1832 | 2634 | 1467 | 3163 | 732 | 1121 | 912 | 1541 | 3773 | |
应付利息 | 835 | 846 | 568 | 766 | 928 | 1303 | 723 | 324 | 137 | 0 | |
应付股利 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
其他应付款 | 8607 | 8960 | 9081 | 7426 | 8414 | 11845 | 12885 | 15999 | 18640 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 128 | 32193 | 210 | 11380 | 2856 | 21753 | 18831 | 17764 | 11238 | 13404 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 9979 | 19945 | 35958 | 8991 | 3398 | 12047 | 9899 | |
流动负债合计 | 213490 | 301812 | 294693 | 291164 | 338198 | 341569 | 241614 | 213794 | 206813 | 212734 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1384 | 536 | 481 | 420 | 1748 | 4495 | 3473 | 3173 | 2869 | 2615 | |
应付债券 | 33118 | 2000 | 13002 | 23460 | 38928 | 35875 | 17981 | 999 | 3995 | 3048 | |
长期应付款 | 88 | 331 | 255 | 120 | 271 | 264 | 322 | 3055 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 32 | 32 | 39 | 39 | 36 | 128 | 125 | 125 | 549 | 690 | |
其他非流动负债 | 1801 | 1412 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 36423 | 4311 | 15045 | 25633 | 43075 | 43831 | 24985 | 11028 | 33922 | 30032 | |
负债合计 | 249913 | 306123 | 309738 | 316797 | 381273 | 385400 | 266599 | 224822 | 240735 | 242765 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 21197 | 21197 | 21197 | 21197 | 21197 | 21197 | 30234 | 31028 | 31034 | 31016 | |
资本公积 | 27159 | 26776 | 26746 | 27812 | 27812 | 27812 | 76346 | 79544 | 80108 | 80360 | |
盈余公积 | 746 | 824 | 919 | 1045 | 1204 | 1338 | 1338 | 1412 | 1601 | 1601 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 3015 | 1797 | |
未分配利润 | 21945 | 23525 | 26027 | 28752 | 30637 | 29433 | 29773 | 33452 | 36023 | 38933 | |
外币报表折算差额 | -24 | -24 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 71024 | 72297 | 74859 | 77337 | 78682 | 77503 | 135393 | 140144 | 143327 | 146920 | |
少数股东权益 | 137587 | 139937 | 146767 | 152991 | 155364 | 153004 | 171625 | 176796 | 180169 | 182730 | |
股东权益合计 | 208611 | 212234 | 221626 | 230328 | 234046 | 230507 | 307018 | 316940 | 323496 | 329650 | |
负债和股东权益总计 | 458524 | 518357 | 531364 | 547125 | 615319 | 615907 | 573617 | 541762 | 564231 | 572415 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 215519 | 256265 | 303727 | 288571 | 277049 | 274197 | 274829 | 290877 | 290515 | 298749 | |
营业收入 | 215519 | 256265 | 303727 | 288571 | 277049 | 274197 | 274829 | 290877 | 290515 | 298749 | |
营业总成本 | 211730 | 248686 | 291008 | 273033 | 270977 | 275200 | 271717 | 277669 | 277991 | 283289 | |
营业成本 | 154414 | 179108 | 211657 | 199937 | 207704 | 211584 | 206977 | 213586 | 214133 | 221570 | |
营业税金及附加 | 6352 | 7339 | 8689 | 4721 | 885 | 1064 | 1282 | 1389 | 1236 | 1317 | |
销售费用 | 28751 | 35037 | 42991 | 40193 | 31965 | 34646 | 34085 | 35170 | 33545 | 30304 | |
管理费用 | 18200 | 20491 | 20373 | 19825 | 19840 | 19874 | 21334 | 22925 | 22977 | 22756 | |
财务费用 | 1243 | 3417 | 2949 | 4333 | 6493 | 3855 | 4079 | -138 | 717 | 275 | |
资产减值损失 | 2771 | 3294 | 4348 | 4024 | 4090 | 4177 | 3960 | 255 | -375 | -325 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -7 | 45 | -14 | -6 | 25 | 96 | 118 | |
投资收益 | 866 | 417 | 198 | 363 | -405 | 743 | 1700 | 2476 | 2175 | 2285 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -28 | -802 | 357 | 1467 | 2236 | 1957 | 2136 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4654 | 7996 | 12917 | 15893 | 5711 | -275 | 1513 | 11921 | 13443 | 15297 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1874 | 2053 | 1439 | 1529 | 10895 | 2707 | 1047 | 746 | 819 | 900 | |
营业外支出 | 865 | 505 | 680 | 1586 | 2740 | 1850 | 182 | 592 | 227 | 661 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 2536 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 5664 | 9544 | 13677 | 15836 | 13867 | 581 | 2378 | 12075 | 14035 | 15536 | |
所得税 | 1476 | 2519 | 3384 | 3869 | 3432 | 101 | 694 | 2775 | 2771 | 3178 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4188 | 7025 | 10292 | 11968 | 10434 | 480 | 1684 | 9301 | 11264 | 12358 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1412 | 2368 | 3443 | 3982 | 3472 | 154 | 426 | 4081 | 4982 | 5450 | |
少数股东损益 | 2776 | 4657 | 6850 | 7986 | 6963 | 326 | 1258 | 5220 | 6282 | 6908 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 738 | 1979 | 3668 | 3822 | 2772 | 33 | 319 | 3973 | 4762 | 4512 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1460 | 3898 | 7295 | 7667 | 5565 | 84 | 1135 | 5082 | 6001 | 5711 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205739 | 243096 | 294068 | 282938 | 297712 | 287806 | 293198 | 304481 | 299044 | 309407 | |
收到的税费返还 | 28 | 16 | 91 | 15 | 48 | 3107 | 602 | 403 | 116 | 99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 548 | 742 | 359 | 948 | 1009 | 1732 | 2023 | 3170 | 2969 | 2213 | |
经营活动现金流入小计 | 206314 | 243854 | 294518 | 283901 | 298769 | 292645 | 295824 | 308055 | 302129 | 311719 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100919 | 129291 | 166121 | 139003 | 157197 | 160353 | 151123 | 156094 | 148309 | 153156 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26443 | 28479 | 30643 | 32688 | 36496 | 37549 | 41243 | 44702 | 47073 | 50319 | |
支付的各项税费 | 9499 | 11346 | 14385 | 15518 | 11780 | 11261 | 8156 | 7615 | 4719 | 6463 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4263 | 4063 | 3957 | 3966 | 4814 | 5820 | 5527 | |
经营活动现金流出小计 | 136861 | 169115 | 211149 | 191472 | 209535 | 213120 | 204488 | 213225 | 205921 | 215465 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69453 | 74738 | 83369 | 92429 | 89233 | 79525 | 91335 | 94830 | 96208 | 96254 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 212 | 60 | 0 | 507 | 4210 | |
取得投资收益收到的现金 | 1048 | 489 | 350 | 637 | 376 | 349 | 177 | 259 | 311 | 801 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1431 | 1086 | 1543 | 797 | 2336 | 6246 | 22121 | 1090 | 1512 | 1568 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 181 | 288 | 8 | 1 | 1 | 6 | 503 | 9452 | 11168 | 16589 | |
投资活动现金流入小计 | 2660 | 1864 | 1901 | 1435 | 2732 | 6814 | 22861 | 10801 | 13498 | 23167 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81818 | 90766 | 78808 | 73391 | 92898 | 102305 | 65630 | 56823 | 60367 | 51669 | |
投资支付的现金 | 3368 | 0 | 0 | 3075 | 1182 | 253 | 768 | 1556 | 575 | 22876 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 212 | 16 | 30 | 2 | 5 | 5 | 3797 | 13589 | 11434 | 28172 | |
投资活动现金流出小计 | 85398 | 101097 | 78838 | 76468 | 94086 | 102563 | 70195 | 71968 | 72375 | 102717 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -82738 | -99233 | -76936 | -75034 | -91353 | -95749 | -47334 | -61167 | -58877 | -79550 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 33 | 1 | 1102 | 871 | 1 | 270 | 74960 | 3016 | 557 | 70 | |
取得借款收到的现金 | 55461 | 87111 | 186995 | 200047 | 190884 | 223617 | 151749 | 53287 | 40581 | 18343 | |
发行债券收到的现金 | 61867 | 67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 12 | 2233 | 0 | 1220 | |
筹资活动现金流入小计 | 117361 | 154909 | 188097 | 200917 | 190885 | 226103 | 226721 | 58537 | 41138 | 19633 | |
偿还债务支付的现金 | 106305 | 120621 | 183485 | 206214 | 182815 | 197759 | 254398 | 90468 | 66879 | 35589 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5256 | 6640 | 7756 | 8290 | 9562 | 8864 | 6293 | 3939 | 6315 | 6154 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 695 | 680 | 414 | 2692 | |
筹资活动现金流出小计 | 111561 | 127261 | 191241 | 214503 | 192377 | 208200 | 261387 | 95086 | 73608 | 44435 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5800 | 27648 | -3144 | -13586 | -1492 | 17903 | -34665 | -36550 | -32469 | -24802 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -42 | -0 | 73 | 157 | -101 | 74 | 25 | -83 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -7485 | 3153 | 3247 | 3809 | -3539 | 1836 | 9235 | -2813 | 4887 | -8181 | |
期初现金及现金等价物余额 | 22620 | 15135 | 18288 | 21535 | 25344 | 21805 | 23641 | 32876 | 30063 | 34950 | |
期末现金及现金等价物余额 | 15135 | 18288 | 21535 | 25344 | 21805 | 23641 | 32876 | 30063 | 34950 | 26769 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。