中国医药(600056)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.17(元)
  • 每股净资产
    9.3(元)
  • 每股现金流
    1.02(元)
  • 净资产收益率
    12.58(%)
  • 总资产收益率
    4.29(%)
  • 毛利率
    16.13(%)
  • 利润增长率
    28.29(%)
  • 资产负债比
    64.52(%)
  • 市盈率
    11.02(倍)
  • 市净率
    1.39(倍)
  • 市盈增长比率
    0.33(倍)
  • EV / EBIT
    17.85(倍)
  • 市销率
    0.35(倍)
  • 市值(亿)
    137.83(亿元)

注:以上数据是基于中国医药(600056)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
中国医药(600056)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国际贸易

1567 9
2011-06-30

医药商业

1514 9
2011-06-30

医药工业

194 39
财务分析
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.48 5.17
2019-12-31 36.91 5.87
2018-12-31 40.00 7.26
2017-12-31 41.93 7.66
2016-12-31 39.36 7.18
2015-12-31 37.37 8.99
2014-12-31 38.59 10.74
2013-12-31 30.28 10.00
2012-12-31 28.17 1.83
2011-12-31 31.02 2.24
2010-12-31 30.72 2.08
历史平均 35.27 6.44
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.40 64.52
2019-12-31 1.42 63.09
2018-12-31 1.62 60.00
2017-12-31 1.67 58.07
2016-12-31 1.62 60.64
2015-12-31 1.64 62.63
2014-12-31 1.67 61.41
2013-12-31 1.44 69.72
2012-12-31 1.84 71.83
2011-12-31 2.26 68.98
2010-12-31 2.55 69.28
历史平均 1.81 64.73
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.40低于历史平均水平1.81,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.40低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.65低于历史平均水平0.65,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业上游
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.13 3.75 12.58 4.29
2019-12-31 18.35 3.56 10.91 4.21
2018-12-31 20.95 5.87 18.27 7.18
2017-12-31 14.32 5.12 16.73 7.28
2016-12-31 11.79 4.35 13.78 5.73
2015-12-31 12.25 3.49 11.38 4.45
2014-12-31 11.58 3.44 11.06 4.32
2013-12-31 12.66 3.62 14.10 4.19
2012-12-31 11.10 4.14 17.42 5.01
2011-12-31 12.68 4.41 16.18 5.20
2010-12-31 9.75 4.00 13.40 4.78
历史平均 13.01 4.27 14.70 5.35
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16高于历史平均水平0.13,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.76 22.15 3.23 1.14
2019-12-31 4.78 20.14 3.20 1.18
2018-12-31 4.73 16.86 3.06 1.22
2017-12-31 5.77 18.55 3.39 1.42
2016-12-31 4.85 18.37 3.35 1.32
2015-12-31 4.33 14.16 3.41 1.27
2014-12-31 3.91 11.71 3.26 1.26
2013-12-31 3.33 11.59 3.83 1.16
2012-12-31 3.12 66.12 4.30 1.21
2011-12-31 2.53 52.55 3.80 1.18
2010-12-31 2.49 57.41 3.89 1.20
历史平均 3.90 29.70 3.59 1.25
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.76高于历史平均水平3.90,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.76高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率22.15低于历史平均水平29.70,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率22.15高于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.23低于历史平均水平3.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率3.23高于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中国医药(600056)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.14低于历史平均水平1.25,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.14高于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1251 9938 1094
2019-12-31 981 8995 1818
2018-12-31 1545 8452 2995
2017-12-31 1299 7759 3151
2016-12-31 948 6879 2995
2015-12-31 614 5400 2983
2014-12-31 550 4976 2109
2013-12-31 485 3438 1692
2012-12-31 349 2000 1823
2011-12-31 269 1663 1128
2010-12-31 195 1455 1092
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.14 23.54
2019-12-31 3.33 47.22
2018-12-31 2.90 25.22
2017-12-31 1.07 21.90
2016-12-31 0.91 19.44
2015-12-31 0.98 26.86
2014-12-31 0.88 26.44
2013-12-31 1.09 22.45
2012-12-31 0.50 8.92
2011-12-31 0.25 5.78
2010-12-31 0.94 24.54
历史平均 1.06 20.17
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.39 11.02
2019-12-31 1.55 14.19
2018-12-31 1.59 8.70
2017-12-31 3.43 20.48
2016-12-31 2.96 21.45
2015-12-31 3.12 27.40
2014-12-31 3.34 30.20
2013-12-31 2.90 20.58
2012-12-31 3.14 18.01
2011-12-31 3.78 23.40
2010-12-31 3.49 26.03
历史平均 3.08 21.81
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中国医药(600056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.03 1.17
2019-12-31 13.03 0.92
2018-12-31 12.57 1.45
2017-12-31 24.89 1.22
2016-12-31 19.03 0.89
2015-12-31 16.63 0.61
2014-12-31 16.41 0.54
2013-12-31 21.81 1.06
2012-12-31 20.19 1.12
2011-12-31 20.24 0.87
2010-12-31 16.32 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中国医药(600056)的前一交易日收盘价为12.9元, 我们给予的估值18.59元, 安全边际率44.11%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中国医药(600056)低估评级。

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