新疆天业(600075)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.45(元)
  • 每股净资产
    6.56(元)
  • 每股现金流
    0.58(元)
  • 净资产收益率
    6.90(%)
  • 总资产收益率
    3.08(%)
  • 毛利率
    25.14(%)
  • 利润增长率
    22.54(%)
  • 资产负债比
    49.49(%)
  • 市盈率
    8.67(倍)
  • 市净率
    0.6(倍)
  • 市盈增长比率
    0.41(倍)
  • EV / EBIT
    19.91(倍)
  • 市销率
    0.52(倍)
  • 市值(亿)
    38.22(亿元)

注：以上数据是基于新疆天业(600075)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新疆天业(600075)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工制品

 1159 24
2011-06-30

塑料制品

 421 10
2011-06-30

建筑安装及运输服务

 173 7
2011-06-30

其他业务(补充)

 117 9
2011-06-30

番茄酱

 63 13
2011-06-30

柠檬酸

 44 19
2011-06-30

其他

 11 3
2011-06-30

商品房

 2 81
新疆天业(600075)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 1698 20
2011-06-30

建筑安装业

 173 7
2011-06-30

其他业务(补充)

 117 9
2011-06-30

房地产业

 2 81
2011-06-30

商业

 0 1
新疆天业(600075)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 1494
2011-06-30

国内-其中：疆内

 780
2011-06-30

国内-其中：疆外

 713
2011-06-30

国外

 379
2011-06-30

其他(补充)

 117
财务分析
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.51 59.41
2019-12-31 63.03 55.85
2018-12-31 59.89 61.36
2017-12-31 53.58 61.10
2016-12-31 50.35 64.97
2015-12-31 58.41 23.90
2014-12-31 55.06 25.15
2013-12-31 43.95 42.57
2012-12-31 49.06 45.44
2011-12-31 51.19 46.53
2010-12-31 47.70 47.87
历史平均 52.13 46.54
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.66 49.49
2019-12-31 0.80 36.97
2018-12-31 0.67 40.11
2017-12-31 0.77 46.42
2016-12-31 0.67 49.65
2015-12-31 1.34 41.59
2014-12-31 1.33 44.94
2013-12-31 0.92 56.05
2012-12-31 0.93 50.94
2011-12-31 0.93 48.81
2010-12-31 0.88 52.30
历史平均 0.94 47.87
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.66低于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.66低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.14 5.64 6.90 3.08
2019-12-31 21.20 -0.17 0.61 -0.10
2018-12-31 27.09 9.58 10.29 5.34
2017-12-31 30.66 10.78 12.42 6.03
2016-12-31 24.13 7.90 12.65 5.18
2015-12-31 8.73 1.36 2.60 0.88
2014-12-31 8.53 0.95 2.53 1.10
2013-12-31 10.73 -5.53 -14.35 -4.84
2012-12-31 12.95 -1.91 -4.15 -1.73
2011-12-31 17.27 2.82 5.30 2.29
2010-12-31 17.84 3.53 6.51 2.64
历史平均 17.55 3.28 3.76 1.88
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25高于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.08 0.92 1.08 0.55
2019-12-31 5.13 1.00 0.89 0.56
2018-12-31 4.12 0.91 0.93 0.56
2017-12-31 3.73 0.92 1.04 0.56
2016-12-31 4.78 1.01 1.30 0.66
2015-12-31 2.32 2.71 1.11 0.65
2014-12-31 3.12 4.63 2.11 1.16
2013-12-31 2.34 2.06 1.99 0.88
2012-12-31 2.46 1.99 1.84 0.90
2011-12-31 1.96 1.74 1.58 0.81
2010-12-31 2.10 1.56 1.57 0.75
历史平均 2.99 1.95 1.50 0.77
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.08高于历史平均水平2.99，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.08高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.92低于历史平均水平1.95，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.92低于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.08低于历史平均水平1.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新疆天业(600075)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 441 6383 563
2019-12-31 29 4734 425
2018-12-31 494 4796 223
2017-12-31 539 4339 245
2016-12-31 489 3869 202
2015-12-31 41 1583 168
2014-12-31 39 1542 204
2013-12-31 -216 1503 239
2012-12-31 -71 1718 283
2011-12-31 96 1807 152
2010-12-31 111 1711 271
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 2.15 334.89
2018-12-31 1.11 9.85
2017-12-31 0.92 12.89
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.75 -30.75
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.93 -2.67
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.60 8.67
2019-12-31 0.96 156.06
2018-12-31 0.92 8.91
2017-12-31 1.74 14.02
2016-12-31 2.23 17.66
2015-12-31 2.97 114.24
2014-12-31 1.85 73.27
2013-12-31 1.87 -13.06
2012-12-31 1.71 -41.21
2011-12-31 2.12 39.94
2010-12-31 3.17 48.61
历史平均 2.06 29.15
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新疆天业(600075)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.66 0.45
2019-12-31 4.66 0.03
2018-12-31 4.52 0.51
2017-12-31 7.77 0.55
2016-12-31 12.44 0.70
2015-12-31 10.71 0.09
2014-12-31 6.51 0.09
2013-12-31 6.42 -0.49
2012-12-31 6.70 -0.16
2011-12-31 8.73 0.22
2010-12-31 12.35 0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新疆天业(600075)的前一交易日收盘价为3.93元， 我们给予的估值为4.82元， 安全边际率为22.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新疆天业(600075)低估评级。

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