金花股份(600080)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    金花企业(集团)股份有限公司
  • 注册地址:
    陕西省西安市高新技术产业开发区科技四路202号
  • 公司简称:
    金花股份
  • 法人代表:
    吴一坚
  • 公司董秘:
    孙明
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    029-88336635
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    1997-06-12
  • 发行数量(万股):
    30000000
  • 发行价格(元):
    6.16
  • 发行市盈率(倍):
    14.0
  • 发行方式:
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    2.8(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    2.43(%)
  • 总资产收益率
    2.05(%)
  • 毛利率
    45.44(%)
  • 利润增长率
    -4.0(%)
  • 资产负债比
    16.86(%)
  • 市盈率
    91.02(倍)
  • 市净率
    2.21(倍)
  • 市盈增长比率
    -22.43(倍)
  • EV / EBIT
    78.58(倍)
  • 市销率
    3.16(倍)
  • 市值(亿)
    23.11(亿元)

注:以上数据是基于金花股份(600080)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
金花股份(600080)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

医药工业

68 77
2011-06-30

医药商业

61 2
2011-06-30

酒店经营

25 82
财务分析
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 83.14 29.97
2015-12-31 83.14 29.97
2014-12-31 80.54 31.16
2013-12-31 84.24 34.85
2012-12-31 85.60 38.50
2011-12-31 85.91 42.41
2010-12-31 50.78 44.09
2009-12-31 50.27 49.31
2008-12-31 50.78 51.14
2007-12-31 44.85 18.82
2006-12-31 36.64 17.13
历史平均 68.46 37.81
行业平均 30.06 25.35
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 2.29 16.86
2015-12-31 2.29 16.86
2014-12-31 1.93 19.46
2013-12-31 2.13 15.76
2012-12-31 1.86 14.40
2011-12-31 1.47 14.09
2010-12-31 0.30 49.22
2009-12-31 0.19 49.73
2008-12-31 0.31 49.22
2007-12-31 0.43 55.15
2006-12-31 0.33 63.36
历史平均 1.21 31.54
行业平均 1.24 69.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.29高于历史平均水平1.21,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.29高于行业平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率16.86低于历史平均水平31.54,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率16.86低于行业平均水平69.52,说明本公司经营风险处于行业下游
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 45.44 3.53 2.43 2.05
2015-12-31 45.44 3.53 2.43 2.05
2014-12-31 50.12 4.18 3.04 2.35
2013-12-31 60.96 9.61 4.57 3.82
2012-12-31 51.42 9.51 4.61 3.89
2011-12-31 47.16 43.78 18.07 15.49
2010-12-31 31.36 10.20 4.65 2.34
2009-12-31 24.48 -4.41 -2.12 -1.06
2008-12-31 13.12 -10.18 -7.67 -3.88
2007-12-31 16.26 10.82 4.46 2.00
2006-12-31 14.39 -24.52 -10.81 -3.95
历史平均 37.81 8.56 3.56 3.00
行业平均 88.4 8.93 38.89 11.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前毛利率45.44高于历史平均水平37.81,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率45.44低于行业平均水平88.40,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前净利润率3.53低于历史平均水平8.56,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率3.53低于行业平均水平8.93,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率2.43低于历史平均水平3.56,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率2.43低于行业平均水平38.89,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 7.84 1.94 0.70 0.58
2015-12-31 7.84 1.94 0.70 0.58
2014-12-31 6.82 1.81 0.70 0.56
2013-12-31 3.44 1.14 0.47 0.40
2012-12-31 4.62 1.06 0.48 0.41
2011-12-31 5.67 0.83 0.41 0.35
2010-12-31 6.73 0.52 0.45 0.23
2009-12-31 5.70 0.49 0.48 0.24
2008-12-31 14.25 0.74 0.75 0.38
2007-12-31 10.23 0.98 0.41 0.18
2006-12-31 8.26 0.94 0.44 0.16
历史平均 7.26 1.06 0.54 0.37
行业平均 0.0 6.05 4.35 1.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.84高于历史平均水平7.26,说明本公司存货运营效率正在上升
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.94高于历史平均水平1.06,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率1.94低于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.70高于历史平均水平0.54,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平4.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金花股份(600080)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.37,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平1.31,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 25 1045 156
2015-12-31 25 1045 156
2014-12-31 31 1020 168
2013-12-31 46 997 147
2012-12-31 44 960 127
2011-12-31 166 916 38
2010-12-31 34 723 142
2009-12-31 -15 689 49
2008-12-31 -53 694 48
2007-12-31 33 745 123
2006-12-31 -76 701 8
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.32 29.59
2013-12-31 0.36 20.09
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
2006-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 24.84
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 2.21 91.02
2015-12-31 4.19 172.35
2014-12-31 2.83 93.12
2013-12-31 2.53 55.31
2012-12-31 2.16 46.77
2011-12-31 2.22 12.30
2010-12-31 3.14 67.49
2009-12-31 2.63 -124.31
2008-12-31 1.02 -13.26
2007-12-31 3.09 69.22
2006-12-31 1.26 -11.61
历史平均 2.65 42.11
行业平均 5.7 33.4
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金花股份(600080)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 14.33 0.07
2015-12-31 14.33 0.08
2014-12-31 9.44 0.10
2013-12-31 8.26 0.15
2012-12-31 6.78 0.14
2011-12-31 6.67 0.54
2010-12-31 7.42 0.11
2009-12-31 5.94 -0.05
2008-12-31 2.31 -0.17
2007-12-31 7.53 0.11
2006-12-31 2.88 -0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金花股份(600080)的前一交易日收盘价为6.19元, 我们给予的估值3.48元, 安全边际率-43.78%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金花股份(600080)高估评级。

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