东风科技(600081) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	570	756	879	1021	1317	1843	2315	3451	3404	2989
交易性金融资产	0	0	0	0	0	30	80	0	0	290
应收票据	311	643	970	381	408	475	235	542	241	277
应收账款	1549	1629	1540	1701	2033	1934	1612	2079	1850	1771
预付款项	64	65	66	74	50	90	51	50	57	67
其他应收款	29	26	44	54	33	93	58	58	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应收股利	0	8	0	0	24	25	0	0	0	0
存货	329	361	309	279	314	424	457	492	364	414
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	32	22	35	57	97	57	122	59	75
流动资产合计	2861	3520	3830	4259	5475	5933	5467	7329	6700	6318
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	259	302	338	365	356	1664	1585	1618	1646	1681
投资性房地产	13	13	12	12	22	20	18	16	14	14
固定资产	1152	1229	1266	1202	1270	1455	1407	1396	1303	0
在建工程	152	74	107	150	289	113	88	84	96	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	182	172	159	169	155	140	131	132	131	130
开发支出	10	12	24	1	0	0	0	0	20	24
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	37	38	32	31	41	54	50	50	41	38
递延所得税资产	58	63	80	90	111	101	103	106	93	93
其他非流动资产	3	2	2	2	2	2	2	3	2	0
非流动资产合计	1874	1912	2029	2029	2331	3619	3449	3442	3398	3421
资产总计	4735	5432	5859	6288	7806	9552	8916	10771	10099	9739
流动负债
短期借款	247	247	342	235	203	274	530	369	392	390
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	403	787	949	1059	1315	1352	784	587	320	267
应付账款	1685	1817	1869	2131	2515	2535	2282	2921	2780	2462
预收款项	83	84	24	23	0	0	0	0	0	3
应付职工薪酬	121	154	172	199	225	218	181	160	165	82
应交税费	52	43	47	38	47	46	53	50	54	49
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	146	138	144	54	62	56	54	46	46	46
其他应付款	256	285	338	365	520	468	409	334	294	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30	0	0	28	243	12	179	9	11
其他流动负债	0	0	22	3	4	4	18	211	211	208
流动负债合计	2993	3584	3907	4108	4938	5237	4352	4950	4349	3919
非流动负债
长期借款	30	0	0	18	230	42	246	31	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	2	15	15	13	5	2	0
专项应付款	3	3	27	13	0	0	0	0	22	0
预计负债	0	0	0	0	5	26	23	29	34	37
递延所得税负债	9	8	8	8	7	7	7	7	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	81	52	71	74	453	269	458	228	223	231
负债合计	3074	3636	3978	4182	5391	5505	4810	5177	4572	4150
股东权益
股本	314	314	314	314	314	470	470	578	553	553
资本公积	15	15	0	0	88	1280	1303	2504	2366	2366
盈余公积	134	141	102	104	121	132	143	180	193	193
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	686	782	876	978	1057	1256	1281	1414	1458	1495
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1150	1252	1292	1394	1576	3137	3175	4658	4581	4622
少数股东权益	511	544	589	711	838	909	931	936	946	968
股东权益合计	1661	1795	1881	2106	2415	4046	4106	5594	5527	5589
负债和股东权益总计	4735	5432	5859	6288	7806	9552	8916	10771	10099	9739

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5224	6102	6673	6531	7525	7861	6850	7167	6810	6664
营业收入	5224	6102	6673	6531	7525	7861	6850	7167	6810	6664
营业总成本	5018	5891	6416	6276	7190	7522	6603	7008	6770	6619
营业成本	4281	5106	5562	5457	6302	6800	5871	6271	5970	5839
营业税金及附加	30	40	39	36	34	39	32	33	34	33
销售费用	145	123	180	148	201	100	76	69	63	62
管理费用	528	588	409	392	407	336	342	329	384	382
财务费用	16	12	8	9	5	1	5	-6	-26	-22
资产减值损失	17	22	10	-10	-14	-5	-65	-6	3	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	-2
投资收益	63	89	87	68	83	157	122	167	166	171
对联营企业和合营企业的投资收益	63	81	83	67	86	130	115	151	159	163
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	269	314	360	334	404	480	338	352	281	283
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	3	4	4	3	4	2	2	2	3
营业外支出	6	3	31	3	92	1	7	3	2	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	275	315	333	334	316	483	333	350	281	283
所得税	41	38	46	42	37	48	44	48	51	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	234	277	288	293	279	435	289	302	230	239
归属于母公司所有者的净利润	117	139	147	148	124	241	109	145	91	108
少数股东损益	117	138	141	145	155	195	180	157	138	131
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	2	2	-1	-3	-5
综合收益总额	0	0	0	0	277	438	291	301	227	234
归属于母公司所有者的综合收益总额	117	139	147	145	123	243	111	144	89	104
归属于母少数股东的综合收益总额	117	138	141	145	155	194	180	157	138	130

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4143	4721	4762	4468	5072	5794	6061	5111	4919	4890
收到的税费返还	0	12	4	4	4	2	55	25	30	31
收到其他与经营活动有关的现金	194	192	197	126	157	153	188	157	153	422
经营活动现金流入小计	4338	4925	4963	4597	5233	5950	6303	5292	5103	5343
购买商品、接受劳务支付的现金	2554	3028	2973	2689	3388	3914	4236	3506	3339	3323
支付给职工以及为职工支付的现金	651	627	776	725	761	772	765	781	803	796
支付的各项税费	278	338	300	292	254	314	302	272	240	247
支付其他与经营活动有关的现金	467	324	479	409	476	514	401	357	300	690
经营活动现金流出小计	3950	4317	4527	4115	4880	5515	5703	4917	4682	5056
经营活动产生的现金流量净额	388	608	436	482	353	435	600	375	421	287
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	211	0	5	2	790	1610	1750	1752
取得投资收益收到的现金	59	31	60	41	70	152	158	134	136	136
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	0	4	1	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	17	0	-2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	80	0	0	14	195	0	33	52	242
投资活动现金流入小计	70	112	273	42	93	367	949	1776	1939	2132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319	314	195	124	309	166	129	117	131	146
投资支付的现金	5	14	241	0	0	0	840	1530	1888	1998
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	80	0	0	0	199	0	48	0	30
投资活动现金流出小计	334	408	436	124	309	365	969	1695	2019	2174
投资活动产生的现金流量净额	-264	-295	-164	-82	-216	1	-20	80	-80	-43
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	0	0	0	0	0	1252	0	0
取得借款收到的现金	617	392	422	324	671	356	1026	569	512	505
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	182	196	0	59	53	197	192	527	313	287
筹资活动现金流入小计	804	588	422	382	724	554	1217	2348	825	792
偿还债务支付的现金	740	392	357	413	482	244	798	774	690	641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138	171	160	169	182	182	259	242	185	183
支付其他与筹资活动有关的现金	137	231	5	139	65	264	321	610	105	95
筹资活动现金流出小计	1015	794	522	721	728	690	1378	1626	980	919
筹资活动产生的现金流量净额	-211	-206	-99	-339	-5	-137	-160	721	-155	-128
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	0	-0	2	-0	-0	-2	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-89	107	173	61	134	299	420	1175	186	117
期初现金及现金等价物余额	523	434	546	720	848	982	1281	1708	2883	3070
期末现金及现金等价物余额	434	540	720	780	982	1281	1700	2883	3069	3187

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