中葡股份(600084) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	857	770	598	91	63	145	88	116	95	98
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	12	30	8	2	0	25	5	0	3	2
应收账款	47	59	47	62	54	25	27	35	35	36
预付款项	25	43	38	26	9	7	6	6	2	2
其他应收款	43	41	43	12	3	0	0	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1205	1331	1421	1485	1561	1619	816	851	897	901
消耗性生物资产	19	14	11	9	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	882	27	38	37	38	33	7	6	10	10
流动资产合计	3073	2301	2193	1714	1728	1869	951	1016	1048	1053
非流动资产
可供出售金融资产	115	213	218	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	8	8	0	39	44	37	37	39	54
固定资产	214	206	189	195	184	0	0	131	116	0
在建工程	9	14	35	28	0	0	0	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	19	14	11	9	7	6	5	4	3	2
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	143	133	121	110	99	54	44	35	24	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	43	36	30	24	16	10	4	1	1	1
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他非流动资产	0	4	0	0	0	3	2	1	1	0
非流动资产合计	543	628	612	574	552	469	430	403	387	383
资产总计	3615	2929	2804	2289	2280	2338	1381	1419	1434	1436
流动负债
短期借款	599	0	467	0	0	0	0	0	40	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	0	0	0	0	0	0	0	3	3
应付账款	88	76	48	26	77	54	33	72	30	31
预收款项	21	15	38	14	0	1	0	2	1	1
应付职工薪酬	5	9	15	5	7	15	15	24	12	9
应交税费	9	14	13	11	8	15	15	10	13	8
应付利息	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	42	47	42	36	38	0	0	29	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	399	0	0	0	35	17	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	2	4	3	5
流动负债合计	782	570	623	93	140	172	138	165	166	166
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	402	4	6	5	7	19	18	29	26	26
负债合计	1184	574	630	98	147	191	155	194	193	192
股东权益
股本	1124	1124	1124	1124	1124	1124	1124	1124	1124	1124
资本公积	2680	2680	2680	2681	2681	2681	2681	2681	2681	2681
盈余公积	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1453	-1543	-1700	-1685	-1743	-1729	-2612	-2613	-2596	-2594
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2434	2344	2187	2203	2145	2160	1279	1278	1294	1296
少数股东权益	-3	11	-12	-12	-13	-13	-53	-52	-52	-52
股东权益合计	2431	2355	2175	2191	2133	2147	1225	1225	1242	1243
负债和股东权益总计	3615	2929	2804	2289	2280	2338	1381	1419	1434	1436

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	265	402	342	248	95	217	146	212	161	160
营业收入	265	402	342	248	95	217	146	212	161	160
营业总成本	398	518	523	246	156	234	214	229	169	166
营业成本	103	237	211	114	48	99	73	99	67	66
营业税金及附加	20	20	23	19	10	21	14	20	16	15
销售费用	185	179	196	66	47	52	53	50	39	39
管理费用	55	61	70	49	51	60	70	58	46	45
财务费用	45	21	20	-0	-1	1	0	-1	0	1
资产减值损失	-11	0	2	0	0	-0	-863	0	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
投资收益	148	18	5	11	5	9	4	-3	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	15	-90	-161	13	-58	17	-923	-13	7	8
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	4	2	0	1	1	18	1	1
营业外支出	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	-90	-158	15	-58	18	-924	5	8	9
所得税	1	1	1	0	0	1	0	0	-4	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	-90	-159	15	-58	17	-924	5	12	13
归属于母公司所有者的净利润	13	-90	-157	15	-57	17	-883	4	12	13
少数股东损益	-1	-1	-1	-0	-1	-0	-40	1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-58	17	-924	5	12	13
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	-90	-157	15	-57	17	-883	4	12	13
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	-0	-1	-0	-40	1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	248	376	366	217	96	198	160	236	172	177
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	30	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	86	39	43	38	23	26	24	35	18	20
经营活动现金流入小计	334	415	409	256	120	225	214	274	190	197
购买商品、接受劳务支付的现金	126	330	287	124	34	95	97	46	96	61
支付给职工以及为职工支付的现金	79	90	90	73	60	64	74	75	71	61
支付的各项税费	52	38	38	32	18	27	23	42	29	32
支付其他与经营活动有关的现金	177	176	165	69	37	44	53	55	43	41
经营活动现金流出小计	433	634	580	298	149	230	248	219	240	196
经营活动产生的现金流量净额	-99	-219	-171	-42	-30	-5	-34	55	-50	1
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	813	900	0	6	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	56	18	0	11	5	9	4	3	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	122	14	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124	0	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
投资活动现金流入小计	994	918	1	17	6	130	18	8	5	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	28	35	9	4	36	11	11	18	21
投资支付的现金	1160	140	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	4	0	1	1
投资活动现金流出小计	1172	168	35	10	4	36	16	11	19	22
投资活动产生的现金流量净额	-178	750	-34	7	2	95	2	-3	-13	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	14	3	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	599	50	472	0	0	0	0	0	40	40
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	608	76	475	0	0	0	0	0	40	40
偿还债务支付的现金	904	649	405	467	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	32	36	5	0	0	0	0	0	1
支付其他与筹资活动有关的现金	20	1	0	0	0	8	29	20	0	0
筹资活动现金流出小计	977	683	441	472	0	8	29	20	1	1
筹资活动产生的现金流量净额	-369	-606	33	-472	0	-8	-29	-20	39	39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-646	-75	-172	-507	-28	82	-61	32	-24	24
期初现金及现金等价物余额	1490	844	770	598	90	63	145	84	116	92
期末现金及现金等价物余额	844	770	598	90	63	145	84	116	92	116

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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