云天化(600096) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6038	9068	12636	11086	9845	10044	7444	6434	6937	8398
交易性金融资产	40	71	26	19	2	10	1	0	0	2
应收票据	1239	2572	2262	216	363	1516	996	0	0	0
应收账款	6056	3027	4247	3791	2262	955	1833	903	1669	1627
预付款项	5373	5595	6069	4666	2131	1935	795	615	305	593
其他应收款	517	1116	900	208	25	226	122	136	81	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	9	30	29	10	8	7	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	80	120	16	6	6
存货	10390	8817	9742	7835	6015	7596	7968	7545	6070	5008
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	276	7	156	67	24	5	23	23
其他流动资产	1540	942	926	864	712	792	571	471	403	347
流动资产合计	31196	31218	37114	29795	23245	23496	20749	17311	16664	16870
非流动资产
可供出售金融资产	236	484	482	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	195	174	116	145	120	63	27	22	0	0
长期股权投资	1116	1413	1921	2221	2398	2785	3223	3515	3649	3841
投资性房地产	36	43	192	170	157	218	197	193	198	196
固定资产	25171	22995	21397	20419	21909	21059	22068	25331	23753	0
在建工程	3248	786	687	933	1173	1519	2962	1486	2196	0
工程物资	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	50	41	3	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	1	5	45	25	10	9
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4261	4034	3980	3860	4003	3873	3870	4565	4789	4784
开发支出	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
商誉	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
长期待摊费用	1301	1335	1449	1363	1492	811	793	1169	1452	1384
递延所得税资产	192	308	351	340	462	587	537	565	606	597
其他非流动资产	625	680	45	160	26	12	176	95	182	167
非流动资产合计	36529	32339	30706	30200	29744	29647	32473	35259	34816	34846
资产总计	67724	63557	67821	59995	52989	53142	53223	52571	51480	51716
流动负债
短期借款	24124	23580	23811	28551	27919	21919	10045	5883	4069	4805
交易性金融负债	10	0	7	3	12	0	19	0	1	1
应付票据	12733	13974	17198	7631	1070	247	240	52	58	62
应付账款	5809	4864	5349	4036	3463	3420	3789	4306	5012	4950
预收款项	4590	2802	2781	2408	0	24	41	42	39	35
应付职工薪酬	177	233	254	197	222	391	526	505	536	479
应交税费	103	228	282	245	156	519	503	632	606	438
应付利息	126	85	70	82	45	30	32	30	30	30
应付股利	24	8	9	9	9	87	9	9	80	0
其他应付款	2632	1005	815	663	588	743	555	898	847	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3663	3116	4608	3497	2431	2566	3897	2435	2183	2162
其他流动负债	0	0	0	0	235	250	340	208	178	194
流动负债合计	53992	49894	55184	47321	38731	33018	23450	17692	15685	15950
非流动负债
长期借款	3481	5211	3069	2747	3301	5396	8321	11180	9449	7987
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4221	2474	2454	2632	1609	1196	1019	327	206	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	87	78	74	169	216	232	425	535	545
递延所得税负债	0	0	2	0	50	64	99	279	287	284
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8640	8632	6374	6152	5713	7526	10360	12868	11218	9887
负债合计	62631	58526	61559	53473	44445	40544	33810	30560	26903	25838
股东权益
股本	1321	1321	1428	1432	1838	1837	1835	1834	1834	1834
资本公积	5531	5132	5569	5687	7167	7271	7295	7194	7282	7263
盈余公积	271	271	271	271	271	271	511	782	1387	1387
库存股	0	0	0	4	0	4	1	200	200	200
未分配利润	-3330	-3176	-3054	-2899	-2858	784	6565	8982	11888	13177
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3884	3641	4377	4378	6429	10214	16365	18742	22358	23664
少数股东权益	1209	1390	1885	2145	2115	2384	3048	3268	2218	2215
股东权益合计	5093	5031	6262	6523	8544	12598	19413	22010	24576	25879
负债和股东权益总计	67724	63557	67821	59995	52989	53142	53223	52571	51480	51716

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	52634	55971	52979	53976	52111	63249	75313	69060	61537	60684
营业收入	52634	55971	52979	53976	52111	63249	75313	69060	61537	60684
营业总成本	55938	56537	52770	54027	51718	58587	67037	62445	54665	54205
营业成本	49076	49453	45152	46831	47677	54599	63100	58579	50767	50323
营业税金及附加	436	449	500	475	458	569	714	825	958	965
销售费用	2238	2403	2528	2614	784	755	757	800	760	766
管理费用	1930	1749	1614	1521	1136	1226	1032	989	1111	1132
财务费用	1959	2275	2536	2346	1584	1287	1066	703	488	446
资产减值损失	298	210	388	-92	-115	-223	-376	-446	-556	-556
公允价值变动净收益	3	-4	9	-5	-37	2	8	-14	2	2
投资收益	-338	697	115	97	212	558	543	456	595	584
对联营企业和合营企业的投资收益	-316	-89	20	119	200	554	552	460	587	576
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3639	359	469	347	674	5133	8560	6825	7138	6697
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	216	96	139	91	29	18	42	21	41	43
营业外支出	35	34	93	30	65	281	78	266	130	130
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-3457	422	515	408	638	4870	8523	6579	7049	6610
所得税	79	162	264	231	243	663	1478	1086	1006	875
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-3537	259	251	178	395	4207	7046	5493	6043	5735
归属于母公司所有者的净利润	-3359	202	123	152	272	3642	6021	4522	5333	5163
少数股东损益	-177	57	129	26	123	565	1024	971	710	572
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-110	25	67	-19	14	-4
综合收益总额	0	0	0	0	285	4232	7112	5475	6056	5730
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3356	183	186	59	162	3669	6088	4503	5346	5159
归属于母少数股东的综合收益总额	-177	56	159	-3	123	562	1024	971	710	571

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	55424	56928	58445	60898	58007	69677	80302	73980	67291	66387
收到的税费返还	6	5	0	0	0	0	1084	282	176	176
收到其他与经营活动有关的现金	1239	1019	1024	886	697	651	443	877	692	764
经营活动现金流入小计	56669	57952	59469	61784	58704	70328	81829	75139	68159	67327
购买商品、接受劳务支付的现金	50566	49399	51700	53262	50231	57867	63569	59025	50284	49140
支付给职工以及为职工支付的现金	1814	1730	1804	1754	1709	1942	2497	2617	2819	2881
支付的各项税费	1019	1248	1353	1477	1351	1932	3991	3156	3361	3305
支付其他与经营活动有关的现金	1430	2836	1420	1113	849	839	1221	903	942	892
经营活动现金流出小计	54828	55214	56277	57606	54140	62579	71278	65702	57407	56218
经营活动产生的现金流量净额	1841	2738	3192	4179	4565	7749	10551	9437	10752	11109
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	8	2	12	6	92	14	14
取得投资收益收到的现金	15	12	18	34	86	145	135	339	588	571
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	60	208	234	198	60	237	89	13	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	547	113	0	0	0	0	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	358	244	39	122	88	151	33	52	1	1
投资活动现金流入小计	377	862	379	398	374	368	411	575	615	599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1044	920	1352	762	619	2124	4217	1943	1759	2056
投资支付的现金	105	214	0	205	50	61	56	164	132	44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111	0	0	0	843	0	0	1385	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	25	74	305	67	264	6	18	0	12	12
投资活动现金流出小计	1286	1208	1657	1033	1775	2191	4291	3492	1903	2112
投资活动产生的现金流量净额	-909	-346	-1278	-636	-1401	-1823	-3880	-2917	-1287	-1513
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1699	62	699	1034	2070	0	0	59	2	0
取得借款收到的现金	35745	32091	35383	35069	31174	19467	11748	17409	10032	8657
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5427	4443	4281	9094	6993	7663	6013	1806	828	730
筹资活动现金流入小计	42872	36596	40363	45196	40236	27130	17761	19274	10863	9387
偿还债务支付的现金	32987	28880	36470	38437	35388	22971	17089	17121	14010	13072
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2134	2692	2764	2553	1972	1679	1676	3321	2947	2984
支付其他与筹资活动有关的现金	8373	7297	2051	8567	4540	7555	7373	5065	2842	2741
筹资活动现金流出小计	43494	38869	41286	49556	41900	32205	26138	25508	19799	18797
筹资活动产生的现金流量净额	-622	-2273	-923	-4360	-1663	-5074	-8377	-6233	-8936	-9410
汇率变动对现金及现金等价物的影响	62	-37	59	25	-13	-11	54	-37	6	8
其他原因对现金的影响	184	-1660	-2181	97	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	371	83	1050	-792	1488	840	-1653	250	535	194
期初现金及现金等价物余额	4251	4760	4843	5893	5101	6589	7429	5776	6026	6561
期末现金及现金等价物余额	4622	4843	5893	5101	6589	7429	5776	6026	6561	6755

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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