图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2228 | 1608 | 7941 | 7856 | 5425 | 6038 | 9068 | 12636 | 11086 | 8826 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 9 | 8 | 25 | 40 | 71 | 26 | 19 | 17 | |
应收票据 | 839 | 810 | 4339 | 1314 | 2184 | 1239 | 2572 | 2262 | 216 | 317 | |
应收账款 | 749 | 775 | 3789 | 2948 | 6055 | 6056 | 3027 | 4247 | 3791 | 2466 | |
预付款项 | 857 | 677 | 4184 | 4393 | 3793 | 5373 | 5595 | 6069 | 4666 | 3100 | |
其他应收款 | 324 | 301 | 251 | 313 | 412 | 517 | 1116 | 900 | 208 | 71 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 0 | 23 | 7 | 2 | 2 | 9 | 30 | 29 | 44 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2130 | 2069 | 9205 | 14744 | 10301 | 10390 | 8817 | 9742 | 7835 | 7125 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 7 | 256 | |
其他流动资产 | 6 | 13 | 38 | 35 | 2426 | 1540 | 942 | 926 | 864 | 729 | |
流动资产合计 | 7135 | 6253 | 29780 | 31618 | 30624 | 31196 | 31218 | 37114 | 29795 | 24498 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 236 | 484 | 482 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 158 | 216 | 262 | 195 | 174 | 116 | 145 | 115 | |
长期股权投资 | 83 | 152 | 640 | 452 | 1565 | 1116 | 1413 | 1921 | 2221 | 2336 | |
投资性房地产 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 36 | 43 | 192 | 170 | 162 | |
固定资产 | 11930 | 11475 | 17617 | 19052 | 20961 | 25171 | 22995 | 21397 | 20419 | 19710 | |
在建工程 | 6406 | 7636 | 11116 | 10721 | 7575 | 3248 | 786 | 687 | 933 | 1247 | |
工程物资 | 109 | 143 | 116 | 78 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1031 | 1049 | 4793 | 4723 | 4254 | 4261 | 4034 | 3980 | 3860 | 4038 | |
开发支出 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 257 | 257 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
长期待摊费用 | 30 | 26 | 1046 | 1176 | 1237 | 1301 | 1335 | 1449 | 1363 | 1203 | |
递延所得税资产 | 40 | 55 | 96 | 79 | 166 | 192 | 308 | 351 | 340 | 549 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 166 | 31 | 25 | 625 | 680 | 45 | 160 | 163 | |
非流动资产合计 | 19936 | 20840 | 35889 | 36891 | 36453 | 36529 | 32339 | 30706 | 30200 | 29872 | |
资产总计 | 27071 | 27093 | 65669 | 68509 | 67077 | 67724 | 63557 | 67821 | 59995 | 54370 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3117 | 4973 | 21535 | 24024 | 19933 | 24124 | 23580 | 23811 | 28551 | 27360 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
应付票据 | 408 | 598 | 7310 | 9481 | 11850 | 12733 | 13974 | 17198 | 7631 | 5067 | |
应付账款 | 1672 | 1486 | 3559 | 4448 | 5497 | 5809 | 4864 | 5349 | 4036 | 3879 | |
预收款项 | 201 | 170 | 3450 | 4264 | 1556 | 4590 | 2802 | 2781 | 2408 | 0 | |
应付职工薪酬 | 63 | 50 | 34 | 119 | 106 | 177 | 233 | 254 | 197 | 129 | |
应交税费 | -296 | -338 | -542 | -1009 | 115 | 103 | 228 | 282 | 245 | 169 | |
应付利息 | 61 | 81 | 235 | 265 | 139 | 126 | 85 | 70 | 82 | 78 | |
应付股利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
其他应付款 | 446 | 427 | 2932 | 3341 | 6580 | 2632 | 1005 | 815 | 663 | 694 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 3080 | 2697 | 3914 | 3270 | 4630 | 3663 | 3116 | 4608 | 3497 | 3186 | |
其他流动负债 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 8753 | 10145 | 42428 | 48204 | 50418 | 53992 | 49894 | 55184 | 47321 | 43267 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 6491 | 7208 | 7379 | 6576 | 4098 | 3481 | 5211 | 3069 | 2747 | 1739 | |
应付债券 | 975 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2287 | 2360 | 5605 | 6179 | 4784 | 4221 | 2474 | 2454 | 2632 | 0 | |
专项应付款 | 41 | 10 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78 | 74 | 180 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
其他非流动负债 | 124 | 143 | 538 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 9924 | 10019 | 13553 | 13522 | 9655 | 8640 | 8632 | 6374 | 6152 | 4517 | |
负债合计 | 18677 | 20164 | 55981 | 61727 | 60073 | 62631 | 58526 | 61559 | 53473 | 47784 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 694 | 694 | 1129 | 1129 | 1129 | 1321 | 1321 | 1428 | 1432 | 1426 | |
资本公积 | 3322 | 2949 | 4082 | 4082 | 4092 | 5531 | 5132 | 5569 | 5687 | 5706 | |
盈余公积 | 997 | 997 | 1364 | 1364 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
未分配利润 | 1203 | 536 | 1531 | -1166 | 29 | -3330 | -3176 | -3054 | -2899 | -2793 | |
外币报表折算差额 | -29 | -38 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6237 | 5204 | 8214 | 5529 | 5634 | 3884 | 3641 | 4377 | 4378 | 4520 | |
少数股东权益 | 2157 | 1725 | 1474 | 1253 | 1370 | 1209 | 1390 | 1885 | 2145 | 2066 | |
股东权益合计 | 8394 | 6929 | 9688 | 6783 | 7004 | 5093 | 5031 | 6262 | 6523 | 6586 | |
负债和股东权益总计 | 27071 | 27093 | 65669 | 68509 | 67077 | 67724 | 63557 | 67821 | 59995 | 54370 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 10117 | 9893 | 55896 | 54492 | 50267 | 52634 | 55971 | 52979 | 53976 | 52799 | |
营业收入 | 10117 | 9893 | 55896 | 54492 | 50267 | 52634 | 55971 | 52979 | 53976 | 52799 | |
营业总成本 | 9879 | 10443 | 57019 | 57284 | 50609 | 55938 | 56537 | 52770 | 54027 | 52830 | |
营业成本 | 8116 | 8312 | 48715 | 49334 | 43008 | 49076 | 49453 | 45152 | 46831 | 46399 | |
营业税金及附加 | 57 | 67 | 277 | 318 | 424 | 436 | 449 | 500 | 475 | 495 | |
销售费用 | 374 | 380 | 3305 | 2892 | 2736 | 2238 | 2403 | 2528 | 2614 | 2519 | |
管理费用 | 775 | 888 | 2296 | 2264 | 1951 | 1930 | 1749 | 1614 | 1521 | 1425 | |
财务费用 | 532 | 677 | 2319 | 2378 | 2287 | 1959 | 2275 | 2536 | 2346 | 1757 | |
资产减值损失 | 25 | 120 | 107 | 97 | 203 | 298 | 210 | 388 | -92 | -97 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 2 | -2 | -13 | 3 | -4 | 9 | -5 | -3 | |
投资收益 | 9 | 8 | 1701 | 43 | 379 | -338 | 697 | 115 | 97 | 172 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 6 | 4 | 12 | 0 | -46 | -316 | -89 | 20 | 119 | 143 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 246 | -542 | 580 | -2750 | 24 | -3639 | 359 | 469 | 347 | 465 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 37 | 57 | 398 | 152 | 251 | 216 | 96 | 139 | 91 | 28 | |
营业外支出 | 17 | 33 | 45 | 32 | 8 | 35 | 34 | 93 | 30 | 51 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 24 | 24 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 267 | -517 | 934 | -2630 | 267 | -3457 | 422 | 515 | 408 | 442 | |
所得税 | 28 | 31 | 446 | 126 | 76 | 79 | 162 | 264 | 231 | 250 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 239 | -548 | 488 | -2756 | 191 | -3537 | 259 | 251 | 178 | 193 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 169 | -528 | 593 | -2583 | 101 | -3359 | 202 | 123 | 152 | 123 | |
少数股东损益 | 70 | -20 | -105 | -173 | 90 | -177 | 57 | 129 | 26 | 69 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139 | -529 | 628 | -2583 | 112 | -3356 | 183 | 186 | 59 | 85 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 60 | -21 | -110 | -173 | 90 | -177 | 56 | 159 | -3 | 36 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9949 | 10095 | 43546 | 46558 | 43080 | 55424 | 56928 | 58445 | 60898 | 61161 | |
收到的税费返还 | 44 | 17 | 35 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | -4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121 | 134 | 793 | 822 | 1067 | 1239 | 1019 | 1024 | 886 | 894 | |
经营活动现金流入小计 | 10114 | 10246 | 44374 | 47389 | 44154 | 56669 | 57952 | 59469 | 61784 | 62051 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8087 | 6990 | 40583 | 42759 | 36389 | 50566 | 49399 | 51700 | 53262 | 53727 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 844 | 875 | 2359 | 1942 | 1963 | 1814 | 1730 | 1804 | 1754 | 1613 | |
支付的各项税费 | 500 | 525 | 1714 | 1219 | 1559 | 1019 | 1248 | 1353 | 1477 | 1428 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 546 | 583 | 2152 | 1871 | 1421 | 1430 | 2836 | 1420 | 1113 | 1156 | |
经营活动现金流出小计 | 9977 | 8974 | 46808 | 47792 | 41333 | 54828 | 55214 | 56277 | 57606 | 57924 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 137 | 1273 | -2434 | -403 | 2821 | 1841 | 2738 | 3192 | 4179 | 4128 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | 15 | 12 | 18 | 34 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 3 | 60 | 208 | 234 | 294 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 547 | 113 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10 | 6 | 16 | 37 | 358 | 244 | 39 | 122 | 122 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 16 | 23 | 48 | 975 | 377 | 862 | 379 | 398 | 418 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2140 | 1498 | 2232 | 1567 | 1422 | 1044 | 920 | 1352 | 762 | 594 | |
投资支付的现金 | 638 | 953 | 294 | 31 | 235 | 105 | 214 | 0 | 205 | 8 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 419 | 0 | 254 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 485 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 473 | 18 | 135 | 25 | 74 | 305 | 67 | 95 | |
投资活动现金流出小计 | 3197 | 2451 | 3253 | 1616 | 1792 | 1286 | 1208 | 1657 | 1033 | 1183 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3184 | -2435 | -3230 | -1568 | -817 | -909 | -346 | -1278 | -636 | -765 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2002 | 104 | 20 | 23 | 23 | 1699 | 62 | 699 | 1034 | 212 | |
取得借款收到的现金 | 7292 | 9162 | 43422 | 41589 | 37056 | 35745 | 32091 | 35383 | 35069 | 31490 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1428 | 370 | 3794 | 4591 | 5744 | 5427 | 4443 | 4281 | 9094 | 8601 | |
筹资活动现金流入小计 | 10722 | 9934 | 47237 | 46203 | 42823 | 42872 | 36596 | 40363 | 45196 | 40304 | |
偿还债务支付的现金 | 6366 | 8059 | 38396 | 41159 | 43411 | 32987 | 28880 | 36470 | 38437 | 37643 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 983 | 1048 | 2531 | 2504 | 2460 | 2134 | 2692 | 2764 | 2553 | 2296 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 630 | 282 | 1462 | 1257 | 910 | 8373 | 7297 | 2051 | 8567 | 5594 | |
筹资活动现金流出小计 | 7979 | 9389 | 42388 | 44920 | 46781 | 43494 | 38869 | 41286 | 49556 | 45533 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2744 | 545 | 4849 | 1283 | -3958 | -622 | -2273 | -923 | -4360 | -5229 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17 | -2 | -71 | 0 | 76 | 62 | -37 | 59 | 25 | -30 | |
其他原因对现金的影响 | -5 | -4 | -155 | -591 | 343 | 184 | -1660 | -2181 | 97 | 97 | |
现金及现金等价物净增加额 | -321 | -620 | -887 | -688 | -1877 | 371 | 83 | 1050 | -792 | -1897 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2548 | 2227 | 7703 | 6816 | 6128 | 4251 | 4760 | 4843 | 5893 | 5101 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2227 | 1607 | 6816 | 6128 | 4251 | 4622 | 4843 | 5893 | 5101 | 3204 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。