林海股份(600099) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	194	173	171	166	187	182	118	241	196	197
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	39	17	14	0	0	0	6	7	1	1
应收账款	99	80	82	79	70	112	131	138	206	186
预付款项	8	14	15	20	21	29	21	13	14	17
其他应收款	3	2	3	2	2	2	3	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	85	125	135	133	150	172	129	143	121
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	50	50	30	30
其他流动资产	0	3	4	2	0	16	50	35	150	137
流动资产合计	406	375	413	437	414	522	587	623	745	690
非流动资产
可供出售金融资产	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	28	27	25	23	23
固定资产	129	139	134	127	141	96	93	106	131	0
在建工程	12	1	1	0	0	0	0	8	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	22	23	22	21	20	19	18	18
开发支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税资产	1	1	2	3	2	3	5	7	10	10
其他非流动资产	1	1	1	0	0	0	20	40	80	100
非流动资产合计	184	181	178	178	172	166	183	224	286	305
资产总计	591	556	591	615	586	688	770	847	1031	995
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	0	0	0	0	28	49	104	108	64
应付账款	97	78	111	121	91	122	142	140	226	304
预收款项	6	5	4	5	0	2	3	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
应交税费	4	0	2	2	2	2	6	1	7	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	0	1	4	3	3	2	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	6	10	18	17
流动负债合计	116	85	118	129	101	192	262	302	499	457
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	2	4	3	4	4
递延所得税负债	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	1	4	6	35	7	7
负债合计	116	85	118	130	102	195	268	338	506	464
股东权益
股本	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
资本公积	199	203	203	203	203	203	203	203	203	203
盈余公积	25	25	25	25	25	26	26	27	28	28
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	30	24	26	31	30	39	48	54	67	70
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	474	471	473	484	483	492	502	510	525	531
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	474	471	473	484	483	492	502	510	525	531
负债和股东权益总计	591	556	591	615	586	688	770	847	1031	995

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	463	452	526	578	600	841	730	695	1051	1120
营业收入	463	452	526	578	600	841	730	695	1051	1120
营业总成本	461	451	523	573	590	823	714	676	1026	1089
营业成本	406	400	464	517	540	756	640	600	926	979
营业税金及附加	3	3	3	3	3	3	2	2	6	7
销售费用	13	10	11	12	9	14	17	12	18	19
管理费用	41	40	42	37	34	41	40	39	46	50
财务费用	-5	-3	-3	-4	-4	-3	-5	-2	-14	-12
资产减值损失	2	0	1	-1	-3	-5	-2	-0	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	1	1	1	1
投资收益	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	4	4	6	8	12	10	11	20	21
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3	4	4	7	9	12	11	12	21	22
所得税	1	2	1	1	1	2	2	-1	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2	2	3	6	8	10	9	13	18	20
归属于母公司所有者的净利润	2	2	3	6	8	10	9	13	18	20
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	1	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	8	9	10	14	19	21
归属于母公司所有者的综合收益总额	2	2	3	6	8	9	10	14	19	21
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	318	343	401	383	433	610	705	729	1138	1172
收到的税费返还	0	0	0	0	1	5	63	32	47	50
收到其他与经营活动有关的现金	16	9	11	9	11	15	21	12	27	32
经营活动现金流入小计	334	351	412	392	445	630	790	773	1212	1253
购买商品、接受劳务支付的现金	259	292	333	316	330	536	628	501	923	987
支付给职工以及为职工支付的现金	43	40	46	51	54	66	74	69	81	89
支付的各项税费	17	16	9	11	10	6	9	12	18	22
支付其他与经营活动有关的现金	22	18	24	18	17	28	38	36	74	64
经营活动现金流出小计	341	366	412	396	411	637	749	617	1095	1162
经营活动产生的现金流量净额	-7	-15	-0	-5	34	-7	41	156	117	91
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	70	0	429	429
取得投资收益收到的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
投资活动现金流入小计	0	0	2	1	0	0	70	0	435	435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	1	4	3	3	6	12	30	26	28
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	190	0	569	569
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流出小计	1	1	4	3	3	6	202	30	595	598
投资活动产生的现金流量净额	-1	-1	-2	-2	-3	-6	-132	-30	-159	-163
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	3	0	0	0	0	30	30	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	9	0	0	9	0	0	7	6	6
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	9	0	0	9	0	0	37	6	6
筹资活动产生的现金流量净额	0	-5	0	0	-9	0	30	-7	-6	-6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-1	2	1	7	7
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8	-21	-2	-6	22	-14	-59	120	-41	-71
期初现金及现金等价物余额	202	194	173	171	165	187	173	114	234	193
期末现金及现金等价物余额	194	173	171	165	187	173	114	234	193	123

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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