浙江东日(600113) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	83	92	213	207	253	397	589	936	769	758
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	10	12	18	28	32	28	36	27	32	41
预付款项	1	1	8	1	1	2	1	1	1	1
其他应收款	2	6	9	35	38	844	511	67	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	4	41	52	233	341	108	570	521	509
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	100	3	8	8	23	0	49	57	55
流动资产合计	107	214	291	331	566	1636	1245	1650	1462	1454
非流动资产
可供出售金融资产	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	20	82	144	136	144	131	115	110
投资性房地产	83	79	75	424	409	337	457	790	796	789
固定资产	186	174	163	152	145	271	263	334	315	0
在建工程	0	2	8	69	103	6	34	40	128	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	392	380	368	473	353	341	389	401	387	384
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
长期待摊费用	3	7	12	12	17	13	17	20	18	18
递延所得税资产	1	1	2	4	5	5	16	25	32	31
其他非流动资产	27	28	5	5	5	5	5	5	5	5
非流动资产合计	810	788	769	1574	1409	1421	1624	2086	2146	2139
资产总计	918	1003	1060	1904	1975	3057	2869	3736	3609	3593
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	8	13	15	26	77	141	118	308	284	274
预收款项	12	20	16	19	3	7	26	28	19	20
应付职工薪酬	17	17	17	24	32	29	32	33	34	16
应交税费	34	60	64	46	45	224	268	216	112	121
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	34	40	53	54	70	51	113	122	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21	26	52	65	1	13	17	132	130	127
其他流动负债	0	0	0	0	9	22	1	8	8	6
流动负债合计	119	169	206	233	320	751	531	930	810	766
非流动负债
长期借款	227	167	115	105	74	53	2	163	104	104
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	59	28	29	43	49	44	44
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	227	167	115	175	113	148	94	322	249	251
负债合计	346	336	321	408	433	899	624	1252	1058	1018
股东权益
股本	319	319	319	411	411	411	411	422	418	418
资本公积	0	0	0	345	360	342	342	379	386	387
盈余公积	5	6	7	41	41	103	105	124	140	140
库存股	0	0	0	0	0	0	0	38	25	25
未分配利润	247	339	413	659	673	1248	1307	1445	1489	1515
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	570	663	738	1457	1485	2105	2166	2333	2408	2435
少数股东权益	1	4	1	39	57	53	79	152	142	140
股东权益合计	572	667	739	1496	1542	2158	2244	2484	2550	2575
负债和股东权益总计	918	1003	1060	1904	1975	3057	2869	3736	3609	3593

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	358	350	418	498	544	645	918	886	723	730
营业收入	358	350	418	498	544	645	918	886	723	730
营业总成本	234	236	286	339	404	475	694	694	562	560
营业成本	167	178	222	270	322	381	533	558	442	441
营业税金及附加	11	6	6	7	8	6	52	15	6	7
销售费用	11	10	12	16	21	27	39	41	33	33
管理费用	28	34	37	44	50	59	66	76	77	74
财务费用	13	8	7	0	1	-5	-3	-6	-5	-4
资产减值损失	4	0	1	0	0	0	0	-0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	9	2	-2	34	-10	-3	29	-16	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-2	-9	-11	-6	-4	-19	-21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	131	126	141	181	58	716	234	255	165	173
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	165	24	7	1	1
营业外支出	0	1	0	0	0	9	0	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	131	126	141	181	58	872	258	262	164	171
所得税	31	30	36	46	27	224	63	52	43	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	100	96	105	136	31	648	195	209	120	127
归属于母公司所有者的净利润	99	96	105	136	35	652	161	207	135	140
少数股东损益	0	0	0	-0	-4	-4	35	2	-14	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	31	648	195	209	120	127
归属于母公司所有者的综合收益总额	99	96	105	136	35	652	161	207	135	140
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-4	-4	35	2	-14	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	364	370	434	519	673	846	747	847	804	800
收到的税费返还	2	0	0	10	4	6	7	0	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	2	8	11	16	28	15	16	78	18	26
经营活动现金流入小计	368	378	445	546	705	867	770	924	821	825
购买商品、接受劳务支付的现金	80	93	157	188	278	377	317	368	335	329
支付给职工以及为职工支付的现金	76	86	91	99	107	129	141	154	154	157
支付的各项税费	43	26	54	84	79	76	94	162	181	89
支付其他与经营活动有关的现金	11	9	17	15	29	33	31	65	35	33
经营活动现金流出小计	209	214	319	385	494	615	583	749	705	608
经营活动产生的现金流量净额	159	164	126	160	211	252	187	176	116	217
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	16	2	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	2	1	0	1	337	451	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	3	3	38	16	58	88	3	-19
投资活动现金流入小计	0	18	107	3	129	17	396	539	5	-17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	9	20	428	72	39	149	107	105	106
投资支付的现金	0	99	23	65	72	3	13	38	4	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9	0	18	0	4	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	3	36	40	14	66	304	205	317
投资活动现金流出小计	8	108	46	538	184	74	228	453	314	426
投资活动产生的现金流量净额	-8	-90	60	-535	-55	-56	168	86	-309	-444
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	0	446	21	0	0	53	5	5
取得借款收到的现金	297	0	0	0	95	0	0	0	70	70
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	31	1	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	297	4	0	446	147	2	1	53	75	75
偿还债务支付的现金	49	56	26	52	190	21	51	121	119	129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	14	37	23	26	18	107	62	86	85
支付其他与筹资活动有关的现金	333	0	2	4	43	15	17	20	15	14
筹资活动现金流出小计	397	69	65	78	260	54	174	203	219	227
筹资活动产生的现金流量净额	-100	-65	-65	368	-113	-52	-173	-150	-145	-153
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	51	9	121	-6	43	143	181	112	-338	-379
期初现金及现金等价物余额	31	83	92	213	210	253	396	578	689	351
期末现金及现金等价物余额	83	92	213	207	253	396	578	689	351	-28

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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