图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 88 | 88 | 85 | 111 | 142 | 429 | 392 | 303 | 351 | 440 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 105 | 115 | 142 | 130 | 167 | 123 | 149 | 189 | 0 | 0 | |
应收账款 | 218 | 222 | 260 | 301 | 322 | 370 | 433 | 412 | 568 | 917 | |
预付款项 | 44 | 27 | 7 | 12 | 13 | 12 | 17 | 10 | 9 | 13 | |
其他应收款 | 11 | 15 | 17 | 30 | 27 | 46 | 26 | 35 | 282 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 167 | 152 | 161 | 206 | 204 | 236 | 300 | 366 | 465 | 610 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 157 | 19 | 22 | 32 | |
流动资产合计 | 632 | 622 | 673 | 803 | 888 | 1229 | 1485 | 1338 | 1818 | 2208 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 116 | 202 | 286 | 286 | |
投资性房地产 | 22 | 20 | 19 | 18 | 34 | 46 | 41 | 44 | 34 | 32 | |
固定资产 | 742 | 675 | 786 | 900 | 944 | 1028 | 1123 | 1400 | 1499 | 1920 | |
在建工程 | 56 | 169 | 39 | 110 | 115 | 114 | 204 | 116 | 72 | 278 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 28 | 30 | 150 | 210 | 216 | 223 | 246 | 238 | 280 | 407 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 94 | 532 | |
长期待摊费用 | 4 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | 38 | 44 | 64 | 94 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | |
其他非流动资产 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 856 | 980 | 1032 | 1288 | 1426 | 1602 | 1818 | 2098 | 2353 | 3579 | |
资产总计 | 1488 | 1602 | 1705 | 2091 | 2314 | 2831 | 3303 | 3436 | 4171 | 5787 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 572 | 588 | 602 | 242 | 310 | 0 | 0 | 0 | 728 | 1088 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
应付票据 | 14 | 31 | 39 | 46 | 36 | 51 | 57 | 75 | 73 | 155 | |
应付账款 | 59 | 61 | 84 | 99 | 119 | 127 | 123 | 144 | 217 | 452 | |
预收款项 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 51 | |
应交税费 | 10 | 9 | 18 | 9 | 16 | 23 | 33 | 30 | 46 | 22 | |
应付利息 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 7 | 8 | 28 | 125 | 118 | 305 | 247 | 115 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 32 | 34 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 700 | 737 | 770 | 450 | 613 | 327 | 528 | 502 | 1206 | 2118 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 56 | 116 | 91 | 57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 56 | 608 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 19 | |
其他非流动负债 | 0 | 22 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 61 | 142 | 125 | 117 | 43 | 94 | 52 | 57 | 123 | 693 | |
负债合计 | 761 | 880 | 895 | 567 | 656 | 421 | 580 | 558 | 1329 | 2812 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 196 | 196 | 206 | 377 | 391 | 425 | 436 | 646 | 616 | 616 | |
资本公积 | 306 | 301 | 333 | 742 | 846 | 1414 | 1532 | 1352 | 1217 | 1222 | |
盈余公积 | 47 | 51 | 57 | 66 | 78 | 93 | 116 | 144 | 174 | 174 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 29 | 115 | 62 | 125 | 84 | 32 | 15 | |
未分配利润 | 92 | 103 | 147 | 223 | 326 | 410 | 601 | 643 | 672 | 597 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 641 | 651 | 742 | 1380 | 1526 | 2280 | 2561 | 2701 | 2648 | 2593 | |
少数股东权益 | 86 | 72 | 68 | 144 | 132 | 130 | 162 | 177 | 194 | 383 | |
股东权益合计 | 727 | 722 | 811 | 1524 | 1658 | 2410 | 2723 | 2878 | 2842 | 2975 | |
负债和股东权益总计 | 1488 | 1602 | 1705 | 2091 | 2314 | 2831 | 3303 | 3436 | 4171 | 5787 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1004 | 969 | 1140 | 1231 | 1369 | 1467 | 1783 | 1918 | 2162 | 3061 | |
营业收入 | 1004 | 969 | 1140 | 1231 | 1369 | 1467 | 1783 | 1918 | 2162 | 3061 | |
营业总成本 | 921 | 923 | 1049 | 1091 | 1192 | 1261 | 1482 | 1641 | 1819 | 2757 | |
营业成本 | 733 | 729 | 820 | 855 | 928 | 961 | 1158 | 1311 | 1463 | 2135 | |
营业税金及附加 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | 22 | 24 | 20 | 22 | |
销售费用 | 36 | 36 | 43 | 46 | 53 | 61 | 68 | 69 | 75 | 97 | |
管理费用 | 93 | 101 | 123 | 155 | 186 | 199 | 227 | 139 | 123 | 194 | |
财务费用 | 49 | 45 | 50 | 21 | 13 | 11 | 1 | -3 | 7 | 60 | |
资产减值损失 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | -10 | -18 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -5 | -3 | 86 | 3 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -5 | 86 | 5 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 83 | 47 | 91 | 140 | 189 | 202 | 334 | 388 | 361 | 330 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 9 | 7 | 16 | 17 | 15 | 39 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 86 | 52 | 93 | 151 | 194 | 213 | 369 | 384 | 351 | 321 | |
所得税 | 16 | 9 | 12 | 20 | 29 | 33 | 53 | 37 | 30 | 35 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | 43 | 81 | 131 | 165 | 180 | 315 | 347 | 321 | 286 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 58 | 38 | 73 | 123 | 160 | 176 | 300 | 328 | 308 | 274 | |
少数股东损益 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 19 | 13 | 12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58 | 38 | 73 | 123 | 160 | 176 | 300 | 328 | 308 | 273 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 19 | 13 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1063 | 1101 | 1079 | 1022 | 1009 | 1190 | 1210 | 1355 | 1325 | 1946 | |
收到的税费返还 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 47 | 56 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 16 | 32 | 27 | 42 | 57 | 58 | 85 | 52 | 52 | |
经营活动现金流入小计 | 1080 | 1120 | 1114 | 1051 | 1053 | 1251 | 1272 | 1449 | 1424 | 2054 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617 | 625 | 538 | 424 | 389 | 410 | 469 | 513 | 607 | 942 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156 | 165 | 201 | 229 | 266 | 299 | 351 | 385 | 430 | 676 | |
支付的各项税费 | 78 | 79 | 82 | 119 | 121 | 123 | 140 | 158 | 100 | 128 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69 | 69 | 68 | 82 | 92 | 114 | 131 | 117 | 122 | 205 | |
经营活动现金流出小计 | 920 | 938 | 890 | 854 | 868 | 946 | 1091 | 1173 | 1259 | 1951 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 160 | 182 | 224 | 197 | 185 | 305 | 181 | 277 | 165 | 103 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 53 | 8 | 240 | 102 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 22 | 9 | 4 | 3 | 5 | 161 | 352 | 8 | 304 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 27 | 10 | 46 | 79 | 6 | 215 | 371 | 249 | 406 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107 | 203 | 145 | 208 | 167 | 220 | 290 | 262 | 149 | 280 | |
投资支付的现金 | 0 | 20 | 0 | 38 | 94 | 75 | 1 | 1 | 200 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 953 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 243 | 183 | 246 | 164 | |
投资活动现金流出小计 | 107 | 224 | 150 | 326 | 280 | 295 | 534 | 446 | 703 | 1397 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100 | -197 | -140 | -280 | -201 | -290 | -319 | -76 | -454 | -991 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 0 | 60 | 612 | 100 | 581 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 633 | 728 | 675 | 368 | 658 | 545 | 90 | 0 | 793 | 2304 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 45 | 180 | 6 | 18 | 245 | |
筹资活动现金流入小计 | 635 | 728 | 737 | 981 | 760 | 1171 | 387 | 6 | 811 | 2549 | |
偿还债务支付的现金 | 599 | 650 | 708 | 806 | 647 | 805 | 140 | 0 | 15 | 1171 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62 | 71 | 74 | 62 | 67 | 101 | 88 | 260 | 266 | 192 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 31 | 16 | 0 | 59 | 0 | 24 | 206 | 48 | |
筹资活动现金流出小计 | 662 | 721 | 813 | 884 | 715 | 965 | 228 | 284 | 487 | 1411 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26 | 7 | -76 | 97 | 45 | 206 | 158 | -278 | 324 | 1138 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -0 | -1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | -183 | -183 | |
现金及现金等价物净增加额 | 32 | -9 | 6 | 15 | 30 | 225 | 17 | -77 | 36 | 250 | |
期初现金及现金等价物余额 | 53 | 85 | 76 | 83 | 98 | 128 | 353 | 370 | 293 | 327 | |
期末现金及现金等价物余额 | 85 | 76 | 83 | 98 | 128 | 353 | 370 | 293 | 329 | 577 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。