中国卫星(600118)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    4.82(元)
  • 每股现金流
    2.55(元)
  • 净资产收益率
    5.58(%)
  • 总资产收益率
    3.09(%)
  • 毛利率
    14.16(%)
  • 利润增长率
    10.21(%)
  • 资产负债比
    37.88(%)
  • 市盈率
    142.27(倍)
  • 市净率
    7.94(倍)
  • 市盈增长比率
    12.17(倍)
  • EV / EBIT
    126.4(倍)
  • 市销率
    7.25(倍)
  • 市值(亿)
    452.66(亿元)

注:以上数据是基于中国卫星(600118)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
中国卫星(600118)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

卫星制造及应用

1473 15
2011-06-30

其他

16 30
中国卫星(600118)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北

1325 0
2011-06-30

西北

89 0
2011-06-30

华南

73 0
2011-06-30

华东

2 0
2011-06-30

减:内部抵销

-0 0
财务分析
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 62.12 9.57
2019-12-31 63.14 9.94
2018-12-31 63.60 11.11
2017-12-31 64.89 12.85
2016-12-31 52.97 5.95
2015-12-31 56.21 6.59
2014-12-31 56.38 6.63
2013-12-31 57.76 4.93
2012-12-31 50.84 5.76
2011-12-31 48.76 3.23
2010-12-31 49.32 3.30
历史平均 55.64 6.71
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 2.13 37.88
2019-12-31 2.17 36.86
2018-12-31 2.18 36.40
2017-12-31 2.23 35.11
2016-12-31 1.78 47.03
2015-12-31 1.85 43.79
2014-12-31 1.96 43.62
2013-12-31 2.16 42.24
2012-12-31 1.88 49.16
2011-12-31 1.74 51.24
2010-12-31 1.77 50.68
历史平均 1.95 44.36
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.13高于历史平均水平1.95,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.13高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.44,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 14.16 5.84 5.58 3.09
2019-12-31 14.49 5.93 5.86 3.29
2018-12-31 13.63 6.19 7.63 4.50
2017-12-31 12.95 6.68 7.90 5.06
2016-12-31 13.51 7.27 8.15 4.24
2015-12-31 14.16 8.15 8.35 4.61
2014-12-31 14.75 8.79 8.28 4.67
2013-12-31 11.53 7.64 7.55 4.64
2012-12-31 13.43 7.18 11.27 5.43
2011-12-31 13.97 7.12 11.53 5.58
2010-12-31 14.45 7.55 11.55 5.69
历史平均 13.60 7.40 9.13 4.94
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.14高于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 2.10 5.54 0.85 0.53
2019-12-31 2.83 5.59 0.88 0.56
2018-12-31 5.05 6.55 1.14 0.73
2017-12-31 5.82 5.90 1.17 0.76
2016-12-31 6.17 9.80 1.10 0.58
2015-12-31 7.08 8.58 1.01 0.57
2014-12-31 6.96 8.01 0.94 0.53
2013-12-31 8.18 12.30 1.05 0.61
2012-12-31 6.84 13.13 1.49 0.76
2011-12-31 5.59 24.25 1.61 0.78
2010-12-31 5.87 22.83 1.53 0.75
历史平均 6.40 12.37 1.23 0.67
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.10低于历史平均水平6.40,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.10低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.54低于历史平均水平12.37,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.54高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.85低于历史平均水平1.23,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.85低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中国卫星(600118)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 318 5702 3011
2019-12-31 336 5727 3017
2018-12-31 418 5472 3049
2017-12-31 410 5185 2600
2016-12-31 398 4877 3755
2015-12-31 383 4594 3305
2014-12-31 356 4302 3601
2013-12-31 306 4050 3849
2012-12-31 271 2400 2678
2011-12-31 233 2017 2173
2010-12-31 210 1815 1979
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.50 38.76
2018-12-31 0.64 31.14
2017-12-31 0.44 31.76
2016-12-31 0.32 29.74
2015-12-31 0.19 24.67
2014-12-31 0.28 26.55
2013-12-31 0.42 29.97
2012-12-31 0.31 13.03
2011-12-31 0.25 15.16
2010-12-31 0.10 8.41
历史平均 0.33 23.38
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 7.94 142.27
2019-12-31 4.53 77.23
2018-12-31 3.74 49.04
2017-12-31 5.76 72.90
2016-12-31 7.58 92.89
2015-12-31 10.95 131.17
2014-12-31 7.83 94.51
2013-12-31 5.41 71.65
2012-12-31 4.67 41.44
2011-12-31 7.13 61.85
2010-12-31 9.64 83.51
历史平均 6.97 77.66
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中国卫星(600118)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 21.92 0.27
2019-12-31 21.92 0.28
2018-12-31 17.32 0.35
2017-12-31 25.25 0.35
2016-12-31 31.24 0.34
2015-12-31 42.54 0.32
2014-12-31 28.48 0.30
2013-12-31 18.53 0.26
2012-12-31 12.23 0.30
2011-12-31 20.40 0.33
2010-12-31 24.82 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中国卫星(600118)的前一交易日收盘价为38.28元, 我们给予的估值23.75元, 安全边际率-37.96%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中国卫星(600118)高估评级。

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