图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 318 | 256 | 189 | 244 | 335 | 408 | 198 | 222 | 310 | 164 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | |
应收票据 | 2 | 14 | 8 | 19 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 119 | 152 | 216 | 373 | 684 | 730 | 643 | 398 | 374 | 303 | |
预付款项 | 49 | 205 | 28 | 14 | 9 | 7 | 54 | 6 | 9 | 11 | |
其他应收款 | 32 | 21 | 63 | 48 | 49 | 73 | 42 | 19 | 52 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 49 | 30 | 40 | 95 | 136 | 308 | 139 | 29 | 36 | 42 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 169 | 211 | 228 | 245 | 247 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 50 | 0 | 70 | 12 | 4 | 10 | 7 | 57 | 4 | 3 | |
流动资产合计 | 787 | 891 | 842 | 1050 | 1476 | 1742 | 1089 | 732 | 825 | 586 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 103 | 213 | 511 | 353 | 161 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 35 | 36 | 55 | 70 | 420 | 332 | 146 | 86 | 46 | |
投资性房地产 | 42 | 41 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 345 | 378 | 367 | 354 | 397 | 370 | 353 | 361 | 135 | 128 | |
在建工程 | 47 | 5 | 48 | 62 | 80 | 88 | 90 | 90 | 38 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 71 | 70 | 117 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | 133 | 133 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 111 | 111 | |
长期待摊费用 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
非流动资产合计 | 628 | 758 | 1134 | 1015 | 849 | 1183 | 912 | 926 | 510 | 464 | |
资产总计 | 1416 | 1649 | 1976 | 2064 | 2325 | 2925 | 2001 | 1658 | 1335 | 1050 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 82 | 247 | 206 | 410 | 723 | 1075 | 948 | 928 | 550 | 400 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 146 | 125 | 212 | 155 | 228 | 209 | 62 | 70 | 113 | 86 | |
预收款项 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 20 | 28 | 25 | |
应付职工薪酬 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | |
应交税费 | 28 | 45 | 58 | 65 | 56 | 57 | 29 | 23 | 9 | 3 | |
应付利息 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他应付款 | 80 | 78 | 67 | 68 | 60 | 65 | 53 | 176 | 108 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 135 | 23 | 163 | 200 | 110 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 486 | 536 | 718 | 951 | 1193 | 1422 | 1113 | 1240 | 833 | 677 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 20 | 156 | 251 | 98 | 0 | 234 | 0 | 68 | 96 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | |
其他非流动负债 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
非流动负债合计 | 41 | 175 | 270 | 125 | 25 | 271 | 26 | 96 | 116 | 26 | |
负债合计 | 526 | 711 | 988 | 1076 | 1218 | 1693 | 1139 | 1337 | 949 | 703 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
资本公积 | 322 | 322 | 322 | 322 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
盈余公积 | 25 | 26 | 26 | 27 | 36 | 48 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 65 | 78 | 92 | 111 | 161 | 259 | 112 | -562 | -501 | -535 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 720 | 734 | 748 | 778 | 839 | 950 | 725 | 139 | 202 | 168 | |
少数股东权益 | 169 | 204 | 241 | 210 | 268 | 283 | 137 | 182 | 185 | 179 | |
股东权益合计 | 889 | 938 | 988 | 988 | 1107 | 1233 | 862 | 321 | 387 | 347 | |
负债和股东权益总计 | 1416 | 1649 | 1976 | 2064 | 2325 | 2925 | 2001 | 1658 | 1335 | 1050 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1026 | 1386 | 1559 | 1527 | 2352 | 2712 | 2841 | 1026 | 800 | 554 | |
营业收入 | 1026 | 1386 | 1559 | 1527 | 2352 | 2712 | 2841 | 1026 | 800 | 554 | |
营业总成本 | 1000 | 1349 | 1538 | 1484 | 2343 | 2700 | 3023 | 1420 | 941 | 704 | |
营业成本 | 875 | 1179 | 1358 | 1327 | 2154 | 2493 | 2613 | 888 | 653 | 470 | |
营业税金及附加 | 10 | 51 | 30 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
销售费用 | 32 | 33 | 38 | 49 | 56 | 54 | 53 | 56 | 61 | 32 | |
管理费用 | 101 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 131 | 52 | 64 | 58 | |
财务费用 | -22 | -29 | -10 | -21 | 1 | 14 | 46 | 45 | 50 | 36 | |
资产减值损失 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 5 | 176 | 356 | -79 | -79 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资收益 | 11 | 3 | 2 | 3 | 70 | 152 | 28 | -305 | -8 | -5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 152 | 4 | -307 | -11 | -5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 37 | 41 | 23 | 46 | 79 | 163 | -150 | -694 | 33 | 33 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 16 | 33 | 32 | 32 | 30 | 7 | 19 | 3 | 82 | 82 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 51 | 71 | 54 | 74 | 106 | 167 | -131 | -692 | 111 | 112 | |
所得税 | 16 | 23 | 6 | 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | 28 | 21 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 35 | 48 | 48 | 54 | 93 | 155 | -141 | -699 | 83 | 91 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 19 | 33 | 36 | 41 | 85 | 140 | -94 | -674 | 60 | 82 | |
少数股东损益 | 16 | 15 | 12 | 13 | 8 | 15 | -47 | -25 | 23 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84 | 33 | 36 | 52 | 76 | 142 | -182 | -586 | 61 | 82 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 16 | 15 | 12 | 13 | 8 | 15 | -47 | -25 | 23 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1362 | 1287 | 1302 | 1676 | 2501 | 2981 | 3214 | 1118 | 836 | 613 | |
收到的税费返还 | 3 | 0 | 6 | 5 | 33 | 35 | 51 | 23 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70 | 110 | 32 | 128 | 111 | 120 | 150 | 37 | 44 | 59 | |
经营活动现金流入小计 | 1435 | 1397 | 1340 | 1809 | 2645 | 3136 | 3415 | 1178 | 880 | 672 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 859 | 1380 | 1143 | 1511 | 2360 | 2925 | 2762 | 777 | 588 | 447 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64 | 74 | 81 | 89 | 103 | 109 | 113 | 81 | 94 | 78 | |
支付的各项税费 | 40 | 63 | 45 | 39 | 36 | 30 | 25 | 32 | 44 | 18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98 | 90 | 145 | 147 | 223 | 209 | 203 | 97 | 90 | 18 | |
经营活动现金流出小计 | 1061 | 1607 | 1414 | 1787 | 2722 | 3273 | 3103 | 987 | 816 | 561 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 374 | -210 | -74 | 22 | -77 | -137 | 311 | 191 | 64 | 112 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 85 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 106 | 6 | 53 | 4 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 1 | 105 | 5 | 14 | 4 | 5 | 420 | 421 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24 | 10 | 2 | 0 | 119 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 50 | 340 | 554 | 128 | 311 | 1533 | 1877 | 2141 | 1955 | |
投资活动现金流入小计 | 186 | 61 | 344 | 662 | 254 | 437 | 1562 | 1935 | 2611 | 2461 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55 | 12 | 12 | 115 | 35 | 12 | 6 | 16 | 7 | 7 | |
投资支付的现金 | 0 | 44 | 1 | 20 | 8 | 304 | 0 | 87 | 0 | -14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | -1 | 43 | 0 | 33 | 0 | 0 | 79 | 67 | 67 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50 | 0 | 410 | 481 | 116 | 310 | 1531 | 1921 | 2085 | 1926 | |
投资活动现金流出小计 | 105 | 56 | 466 | 616 | 192 | 626 | 1537 | 2103 | 2160 | 1986 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 82 | 5 | -122 | 46 | 62 | -189 | 25 | -168 | 451 | 475 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 79 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 192 | 433 | 513 | 580 | 1166 | 1911 | 1167 | 1331 | 1076 | 800 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 14 | 3 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 275 | 433 | 513 | 580 | 1212 | 1956 | 1186 | 1345 | 1079 | 800 | |
偿还债务支付的现金 | 504 | 244 | 318 | 492 | 1041 | 1436 | 1528 | 1281 | 1426 | 1328 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57 | 43 | 64 | 69 | 74 | 79 | 110 | 52 | 72 | 36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21 | 4 | 0 | 36 | 45 | 19 | 76 | 5 | 3 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 582 | 291 | 383 | 597 | 1160 | 1533 | 1714 | 1338 | 1501 | 1366 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -307 | 142 | 131 | -17 | 51 | 423 | -528 | 7 | -422 | -566 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -1 | -1 | -8 | -20 | 7 | 5 | 8 | -80 | -80 | |
现金及现金等价物净增加额 | 149 | -61 | -68 | 51 | 38 | 101 | -195 | 32 | 93 | 18 | |
期初现金及现金等价物余额 | 169 | 318 | 256 | 189 | 239 | 277 | 378 | 183 | 215 | 308 | |
期末现金及现金等价物余额 | 318 | 256 | 189 | 239 | 277 | 378 | 183 | 215 | 308 | 326 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。