太极集团(600129) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1418	1158	1610	1886	2084	1454	2374	1935	812	645
交易性金融资产	0	0	300	543	299	409	255	166	141	132
应收票据	181	172	250	1	0	22	5	6	35	29
应收账款	905	1283	1476	1827	1703	1796	2011	1978	2090	2619
预付款项	284	315	442	400	319	265	292	230	246	263
其他应收款	258	203	387	333	1130	220	269	200	194	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
存货	1829	2497	2774	2939	2570	2280	2268	2691	2727	2507
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	38	67	178	78	56	57	66	83	133	112
流动资产合计	4918	5696	7417	8172	8324	6706	8372	7605	6704	6779
非流动资产
可供出售金融资产	474	378	263	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	34	87	97	86	73	50	33	22	13	12
投资性房地产	292	281	267	252	244	185	183	186	180	179
固定资产	2123	2205	2370	3025	3060	3570	4017	4079	4445	0
在建工程	352	598	1044	617	1019	790	741	731	868	0
工程物资	3	6	4	6	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1155	1202	1173	1243	1151	1141	1078	1282	1417	1413
开发支出	0	19	98	202	221	228	233	183	124	117
商誉	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	29	37	42	56	61	41	37	36	29	29
递延所得税资产	28	48	69	44	33	39	36	54	53	54
其他非流动资产	9	100	48	414	190	218	66	130	104	96
非流动资产合计	4502	4967	5473	6014	6161	6464	6552	6807	7354	7409
资产总计	9420	10662	12890	14185	14486	13170	14925	14412	14058	14188
流动负债
短期借款	3019	3725	2800	2786	3202	2988	3402	3284	4405	4690
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1336	1230	1340	2112	2109	881	447	639	527	385
应付账款	1020	1279	1504	1655	1484	1565	1654	1491	1325	1531
预收款项	252	288	316	343	26	215	303	288	305	303
应付职工薪酬	99	96	42	38	144	157	232	266	230	224
应交税费	153	220	218	140	165	206	245	205	98	140
应付利息	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	7	7	7	7	8	7	7	12	12
其他应付款	725	874	988	1221	1295	1623	2191	2282	1867	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	149	368	541	1034	507	940	556	497	274	229
其他流动负债	0	0	0	404	51	47	182	73	37	34
流动负债合计	6763	8092	7763	9739	9310	8997	10626	9548	9355	9430
非流动负债
长期借款	869	845	1359	817	1486	703	504	342	303	313
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	95	117	48	41	13	1	0	0	0	0
专项应付款	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	47	40	23	46	45	73	41	16	12	11
其他非流动负债	0	0	0	0	20	64	64	20	0	0
非流动负债合计	1381	1353	1842	1310	2011	1571	1341	1118	1069	1052
负债合计	8144	9445	9605	11049	11321	10568	11968	10666	10424	10481
股东权益
股本	427	427	557	557	557	557	557	557	557	557
资本公积	208	216	2060	2060	2065	2074	2102	2072	2072	2072
盈余公积	202	202	202	202	211	220	220	235	278	278
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	512	460	507	434	491	-41	305	887	703	778
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1285	1228	3294	3174	3236	2727	3088	3622	3492	3566
少数股东权益	-9	-10	-9	-37	-72	-125	-131	124	141	141
股东权益合计	1276	1217	3285	3136	3165	2602	2957	3746	3633	3707
负债和股东权益总计	9420	10662	12890	14185	14486	13170	14925	14412	14058	14188

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7788	8735	10689	11643	11208	12149	14127	15623	12386	11006
营业收入	7788	8735	10689	11643	11208	12149	14127	15623	12386	11006
营业总成本	8340	8604	10721	11714	11633	12463	13566	14566	12060	10849
营业成本	5419	5539	6387	6713	6679	6988	7711	8030	7516	7275
营业税金及附加	84	113	134	121	114	137	159	189	158	141
销售费用	1565	1897	2894	3751	3701	4215	4651	5226	3287	2300
管理费用	1015	817	746	777	763	805	755	740	680	687
财务费用	226	225	275	277	280	214	180	147	140	146
资产减值损失	31	14	242	0	-16	-286	-62	-99	-43	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
投资收益	1313	-1	13	6	407	-17	10	-9	-4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-9	-14	-10	-15	-32	-17	-10	-10	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	761	184	149	80	157	-497	438	1023	389	200
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	143	5	7	12	8	11	24	19	16	17
营业外支出	29	7	16	22	12	7	11	16	82	84
非流动资产处置净损失	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	875	182	140	70	153	-494	451	1027	324	133
所得税	25	86	78	175	121	83	105	173	273	256
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	849	95	62	-104	32	-577	346	853	51	-123
归属于母公司所有者的净利润	853	98	70	-71	66	-523	354	822	27	-146
少数股东损益	-4	-3	-8	-33	-34	-54	-8	31	25	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	2	-13	-32	10	10
综合收益总额	0	0	0	0	23	-575	333	822	61	-113
归属于母公司所有者的综合收益总额	383	86	115	-70	57	-521	341	791	36	-136
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-2	-9	-33	-35	-54	-8	31	25	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6265	7286	9196	10160	9824	10718	14122	15262	12274	11175
收到的税费返还	6	6	5	4	9	3	14	15	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	1607	900	725	825	928	680	599	678	626	481
经营活动现金流入小计	7878	8192	9926	10989	10760	11402	14735	15955	12902	11658
购买商品、接受劳务支付的现金	3853	4336	5075	4837	4740	4857	5932	6613	6643	6142
支付给职工以及为职工支付的现金	1409	1379	1464	1549	1489	1606	1933	2132	2016	1941
支付的各项税费	846	752	1079	1049	812	958	1190	1476	1103	1024
支付其他与经营活动有关的现金	1876	1865	2204	3227	2970	3421	3900	5062	3770	3180
经营活动现金流出小计	7984	8332	9822	10662	10011	10843	12954	15283	13533	12287
经营活动产生的现金流量净额	-106	-140	104	327	750	559	1781	672	-631	-629
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	178	0	21	9	67	6	67	49	0	0
取得投资收益收到的现金	5	4	6	4	8	8	16	4	6	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90	7	192	43	77	280	98	156	15	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300	0	0	0	0	838	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	179	13	0	169	328	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	752	24	218	224	480	1133	182	209	22	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322	481	691	987	802	500	532	836	832	796
投资支付的现金	61	9	26	0	411	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	413	59	9	31	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	383	492	1148	1045	1222	531	532	836	832	796
投资活动产生的现金流量净额	369	-468	-930	-822	-742	601	-350	-627	-810	-774
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	1973	5	0	1	0	1	0	0
取得借款收到的现金	4205	4075	4899	4518	5191	3050	3564	4063	4894	5301
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1021	1029	625	1422	1682	592	447	133	0	-1
筹资活动现金流入小计	5226	5106	7497	5945	6874	3643	4012	4197	4894	5300
偿还债务支付的现金	3929	3174	5153	4246	4979	4291	3554	3974	4043	4157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215	357	234	304	257	179	154	134	296	298
支付其他与筹资活动有关的现金	1548	1073	814	862	1356	735	697	453	86	82
筹资活动现金流出小计	5693	4604	6201	5412	6592	5205	4405	4561	4425	4537
筹资活动产生的现金流量净额	-466	502	1296	533	282	-1562	-394	-364	469	764
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-203	-107	470	39	289	-401	1037	-320	-972	-639
期初现金及现金等价物余额	815	618	518	988	1027	1316	935	1972	1652	681
期末现金及现金等价物余额	612	511	988	1027	1316	915	1972	1652	681	41

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