乐凯胶片(600135) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	466	311	329	650	628	679	910	1359	1277	863
交易性金融资产	6	0	0	21	0	548	566	132	125	433
应收票据	176	370	441	211	178	99	130	195	156	121
应收账款	307	282	258	218	383	307	236	168	94	183
预付款项	48	27	37	46	27	25	33	20	19	54
其他应收款	23	13	9	10	12	10	33	11	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	285	389	357	507	393	506	549	427	308	313
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	139	350	303	375	584	161	186	140	34	41
流动资产合计	1450	1742	1733	2063	2284	2409	2705	2483	2063	2045
非流动资产
可供出售金融资产	11	11	24	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
长期股权投资	2	0	0	24	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	28	27	25	24	22	13	11	9	9	9
固定资产	245	395	356	413	450	444	738	726	735	0
在建工程	185	54	92	116	129	139	38	127	266	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	137	133	126	119	125	117	123	149	142	140
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	4	3	2	2	1	3	3
递延所得税资产	1	0	0	5	6	6	11	10	4	3
其他非流动资产	0	0	0	0	1	14	8	32	18	11
非流动资产合计	608	620	623	905	897	923	1068	1102	1213	1235
资产总计	2058	2362	2357	2968	3181	3332	3773	3585	3276	3280
流动负债
短期借款	165	342	280	267	104	152	167	237	25	25
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	22	10	95	116	98	33	156	102	49	39
应付账款	122	199	191	105	132	152	154	114	75	83
预收款项	43	42	35	85	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	24	9	26	23	24	23	17	13	15
应交税费	5	0	2	5	16	4	9	12	8	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
其他应付款	18	21	21	12	24	34	35	308	27	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	11	15	16	11	12
其他流动负债	0	0	0	62	91	142	178	133	64	83
流动负债合计	393	639	633	678	527	623	777	978	297	319
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	28	31	33	45	36	30	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	21	22	64	62	71	93	91	80	88
负债合计	401	660	654	742	589	694	871	1069	376	406
股东权益
股本	373	373	373	499	553	553	553	553	553	553
资本公积	900	900	900	981	1263	1263	1450	1168	1208	1208
盈余公积	146	152	154	157	158	158	160	161	161	161
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	222	262	257	406	417	459	502	436	374	345
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1641	1687	1684	2203	2567	2614	2880	2494	2469	2442
少数股东权益	16	15	18	22	25	24	22	21	431	432
股东权益合计	1657	1702	1702	2225	2592	2638	2903	2516	2900	2874
负债和股东权益总计	2058	2362	2357	2968	3181	3332	3773	3585	3276	3280

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1421	1851	1863	2136	2054	2235	2181	2118	1485	1421
营业收入	1421	1851	1863	2136	2054	2235	2181	2118	1485	1421
营业总成本	1381	1800	1857	2062	2032	2204	2172	2136	1565	1507
营业成本	1176	1536	1609	1694	1760	1888	1842	1802	1275	1217
营业税金及附加	7	10	9	11	9	12	11	15	13	13
销售费用	81	97	94	132	71	73	71	72	59	58
管理费用	114	141	75	121	118	118	134	133	133	134
财务费用	-8	7	4	0	-1	-0	3	-4	-17	-19
资产减值损失	12	9	5	-5	-5	-1	-1	-56	-15	-15
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	15	4	36	-40	-4	-4
投资收益	4	9	6	12	25	6	4	6	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	60	16	96	54	64	71	-43	-56	-64
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	6	9	6	3	3	3	4	2	2
营业外支出	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	67	25	102	55	66	74	-39	-55	-63
所得税	4	5	4	12	14	9	12	5	7	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	61	21	90	41	57	63	-45	-61	-69
归属于母公司所有者的净利润	41	59	15	85	37	54	60	-47	-62	-71
少数股东损益	4	2	7	5	4	3	2	2	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	15	4	36	-40	-4	-4
综合收益总额	0	0	0	0	57	61	98	-85	-65	-73
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	59	15	112	53	59	96	-87	-66	-75
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	7	5	4	3	2	2	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1343	1471	1598	2298	1627	1991	1965	1822	1487	1455
收到的税费返还	23	11	13	30	14	11	26	25	18	19
收到其他与经营活动有关的现金	31	36	38	50	36	43	62	67	78	81
经营活动现金流入小计	1396	1517	1649	2378	1677	2044	2053	1913	1583	1555
购买商品、接受劳务支付的现金	1159	1190	1275	1697	1170	1485	1373	1250	968	880
支付给职工以及为职工支付的现金	189	212	230	330	302	341	375	397	357	346
支付的各项税费	42	62	53	67	64	86	60	65	62	63
支付其他与经营活动有关的现金	46	45	44	57	55	41	50	51	52	53
经营活动现金流出小计	1435	1508	1601	2151	1591	1953	1857	1762	1440	1342
经营活动产生的现金流量净额	-39	9	48	228	87	91	196	151	144	213
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200	466	314	383	1611	1390	1675	3778	1185	989
取得投资收益收到的现金	4	11	6	11	27	15	24	24	11	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	204	487	324	394	1638	1406	1700	3802	1196	999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	68	45	95	60	43	53	197	193	176
投资支付的现金	330	661	280	411	1756	1454	1697	3345	1178	942
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283
支付其他与投资活动有关的现金	1	5	1	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	391	734	326	506	1816	1497	1750	3542	1371	835
投资活动产生的现金流量净额	-187	-247	-2	-112	-177	-91	-49	260	-175	164
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	336	0	50	1	60	60
取得借款收到的现金	278	275	291	327	34	120	167	262	85	85
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	36	13	27	12	14	5	10	15	9	2
筹资活动现金流入小计	314	289	318	339	384	125	226	278	154	147
偿还债务支付的现金	163	166	288	278	268	44	108	192	297	227
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	23	30	16	32	19	20	28	4	3
支付其他与筹资活动有关的现金	16	22	19	6	5	6	19	26	291	291
筹资活动现金流出小计	196	211	338	299	306	69	148	246	592	521
筹资活动产生的现金流量净额	119	78	-20	39	78	56	79	32	-437	-374
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-5	-1	0	-1	-0	1	2	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-106	-166	26	156	-14	56	226	445	-466	5
期初现金及现金等价物余额	556	450	284	481	637	623	679	905	1350	884
期末现金及现金等价物余额	450	284	310	637	623	679	905	1350	884	889

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