中青旅(600138) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	913	1161	1341	1003	1756	1391	1197	1224	1320	1199
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	111	311
应收票据	69	100	49	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1557	1829	2189	2345	2192	2105	2165	2316	3068	2741
预付款项	504	466	596	921	273	305	239	456	583	706
其他应收款	358	367	197	235	142	178	153	178	177	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
存货	431	1805	2093	2367	2878	2151	2124	1969	1863	1880
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	131	72	72	172	126	191	111	69	65
流动资产合计	3855	5859	6538	7057	7477	6317	6120	6377	7285	7203
非流动资产
可供出售金融资产	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1668	1744	1952	2474	2570	2777	2762	2452	2410	2386
投资性房地产	198	193	175	182	182	191	189	181	162	179
固定资产	2564	3015	3488	4084	4219	4620	4539	5528	5334	0
在建工程	1060	407	580	429	494	249	832	7	1	0
工程物资	41	43	14	13	12	11	10	9	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	725	775	756	1213	1153	1226	1189	1154	1074	1057
开发支出	5	12	10	0	1	3	5	4	5	8
商誉	75	75	48	48	48	48	48	15	15	15
长期待摊费用	337	328	363	408	349	381	323	254	223	215
递延所得税资产	12	186	219	220	233	244	367	372	380	381
其他非流动资产	409	324	391	223	233	284	239	199	233	236
非流动资产合计	7094	7162	8055	9380	9578	11132	11445	10910	10406	10370
资产总计	10949	13021	14594	16437	17055	17449	17565	17287	17691	17573
流动负债
短期借款	872	1824	2255	2483	3340	3416	3710	3223	3409	3671
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	591	204	300	240	190	165	0	0	111	87
应付账款	737	1111	1322	1487	1216	1206	1071	1147	992	759
预收款项	876	911	1017	1025	23	16	14	15	18	10
应付职工薪酬	204	210	227	323	325	410	477	526	556	461
应交税费	110	314	238	261	176	148	149	152	130	75
应付利息	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	30	22	21	19	21	17	31	34	25	25
其他应付款	294	315	328	342	295	285	257	265	226	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	48	202	32	641	1022	335	899	958	843
其他流动负债	11	15	14	15	163	95	63	78	85	72
流动负债合计	3727	4977	5927	6224	7608	7279	6525	6839	7060	6776
非流动负债
长期借款	367	533	498	1026	870	618	1257	892	1698	1838
应付债券	0	0	0	0	0	0	498	499	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	381	95	0	0
专项应付款	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
其他非流动负债	140	24	10	240	1	0	0	0	0	0
非流动负债合计	514	557	508	1267	875	1548	2937	2101	2137	2349
负债合计	4240	5534	6435	7491	8483	8826	9462	8939	9197	9125
股东权益
股本	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724
资本公积	1753	1753	1753	1753	1753	1755	1756	1756	1755	1755
盈余公积	153	157	195	204	204	207	207	219	224	224
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2488	2983	3470	3932	3671	3689	3356	3538	3632	3598
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5095	5592	6120	6592	6327	6348	6020	6214	6308	6272
少数股东权益	1615	1895	2039	2354	2246	2275	2083	2133	2186	2176
股东权益合计	6709	7487	8159	8946	8572	8623	8103	8347	8495	8448
负债和股东权益总计	10949	13021	14594	16437	17055	17449	17565	17287	17691	17573

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10327	11020	12265	14054	7151	8635	6417	9635	9957	10088
营业收入	10327	11020	12265	14054	7151	8635	6417	9635	9957	10088
营业总成本	9645	10192	11359	13191	7450	8782	6989	9223	9586	9692
营业成本	7871	8215	9162	10668	5761	7038	5389	7279	7658	7765
营业税金及附加	45	48	97	98	32	65	52	50	82	93
销售费用	1142	1207	1276	1533	879	821	658	893	924	899
管理费用	529	641	669	742	627	655	661	758	717	735
财务费用	52	77	104	116	139	194	217	235	191	186
资产减值损失	7	3	46	0	-63	-39	-87	-90	-74	-74
公允价值变动净收益	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
投资收益	88	59	132	85	-84	67	-6	100	-31	-46
对联营企业和合营企业的投资收益	84	59	130	84	-86	61	-13	52	-34	-51
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	770	1145	1237	1223	-169	76	-547	440	416	417
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	219	20	12	13	18	21	10	11	9	10
营业外支出	6	7	3	2	20	3	4	9	19	16
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	984	1158	1245	1233	-171	93	-541	442	406	411
所得税	247	295	327	323	74	51	-69	137	147	149
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	737	863	918	910	-245	42	-472	305	259	262
归属于母公司所有者的净利润	484	572	597	568	-232	21	-334	194	160	156
少数股东损益	253	291	320	342	-13	21	-138	111	99	106
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-2	4	0	-4	-7
综合收益总额	0	0	0	0	-250	41	-467	305	255	255
归属于母公司所有者的综合收益总额	487	570	600	570	-237	19	-329	194	157	149
归属于母少数股东的综合收益总额	253	291	320	342	-13	21	-138	111	99	106

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10829	11556	13114	14903	8695	9267	7184	10803	11515	11755
收到的税费返还	21	0	0	5	6	52	33	36	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	257	295	398	509	220	207	222	81	87	76
经营活动现金流入小计	11107	11851	13512	15417	8921	9525	7438	10920	11602	11831
购买商品、接受劳务支付的现金	8035	10403	10458	12235	6609	7013	6352	8131	9330	9644
支付给职工以及为职工支付的现金	903	933	948	1188	945	980	913	1165	1220	1209
支付的各项税费	468	478	609	559	272	278	220	313	382	373
支付其他与经营活动有关的现金	754	824	777	839	485	350	266	391	387	372
经营活动现金流出小计	10160	12637	12793	14821	8312	8621	7751	10000	11319	11597
经营活动产生的现金流量净额	947	-786	719	596	609	905	-312	920	283	234
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	250	250	810	720	1230	408	402	390
取得投资收益收到的现金	0	0	2	1	12	4	13	0	20	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	5	16	16	3	18	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	43	0	0	1	0	2	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	106	662	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	112	663	297	256	839	742	1246	428	433	417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1122	567	733	1066	798	692	613	284	152	220
投资支付的现金	196	69	457	571	1013	867	1235	8	515	656
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	1318	636	1190	1636	1811	1559	1853	292	667	877
投资活动产生的现金流量净额	-1205	27	-893	-1380	-973	-816	-607	136	-234	-460
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	55	15	22	15	4	27	3	1	10	2
取得借款收到的现金	1605	2532	3051	3982	4974	5024	5578	4576	5740	5977
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	93	0	0	999	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1660	2548	3073	4090	4978	5052	6580	4577	5750	5979
偿还债务支付的现金	1191	1367	2502	3404	3665	4932	5425	4848	5086	5126
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131	165	225	305	292	202	241	259	309	284
支付其他与筹资活动有关的现金	3	4	93	1	0	146	177	486	317	195
筹资活动现金流出小计	1325	1536	2820	3711	3957	5279	5843	5593	5712	5605
筹资活动产生的现金流量净额	335	1012	253	379	1022	-228	737	-1016	38	374
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	3	9	5	-4	-2	2	-1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	84	257	89	-399	654	-141	-180	40	87	148
期初现金及现金等价物余额	820	903	1160	1248	849	1504	1362	1182	1222	1309
期末现金及现金等价物余额	903	1160	1248	849	1504	1362	1182	1222	1309	1457

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