金发科技(600143)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.51(元)
  • 每股净资产
    5.18(元)
  • 每股现金流
    1.2(元)
  • 净资产收益率
    29.11(%)
  • 总资产收益率
    13.77(%)
  • 毛利率
    25.96(%)
  • 利润增长率
    -2.32(%)
  • 资产负债比
    51.14(%)
  • 市盈率
    4.69(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.99(倍)
  • EV / EBIT
    7.18(倍)
  • 市销率
    0.55(倍)
  • 市值(亿)
    192.08(亿元)

注：以上数据是基于金发科技(600143)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金发科技(600143)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

阻燃树脂

 1472 21
2011-06-30

增韧树脂

 1205 19
2011-06-30

材料贸易

 1090 5
2011-06-30

增强树脂

 951 18
2011-06-30

其它产成品

 848 23
2011-06-30

塑料合金

 318 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 45
金发科技(600143)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料行业

 5882 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 45
金发科技(600143)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

 5376
2011-06-30

国外销售

 506
2011-06-30

其他(补充)

 6
财务分析
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.86 36.10
2019-12-31 36.70 37.72
2018-12-31 46.09 28.74
2017-12-31 48.42 30.85
2016-12-31 48.01 25.18
2015-12-31 57.13 25.55
2014-12-31 59.48 19.54
2013-12-31 60.45 19.21
2012-12-31 63.51 17.19
2011-12-31 46.60 14.37
2010-12-31 40.19 14.06
历史平均 52.21 21.63
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.55 51.14
2019-12-31 1.03 63.30
2018-12-31 1.26 53.91
2017-12-31 1.59 51.58
2016-12-31 1.70 51.99
2015-12-31 2.06 42.87
2014-12-31 1.84 40.52
2013-12-31 2.08 39.55
2012-12-31 2.38 36.49
2011-12-31 2.09 53.40
2010-12-31 2.03 59.81
历史平均 1.89 47.79
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.55低于历史平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.55高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.96 11.87 29.11 13.77
2019-12-31 16.04 4.32 11.81 4.33
2018-12-31 13.48 2.47 6.10 2.78
2017-12-31 13.57 2.38 5.52 2.66
2016-12-31 17.41 4.09 7.64 3.64
2015-12-31 16.49 4.41 8.54 4.70
2014-12-31 14.34 3.00 6.24 3.51
2013-12-31 15.00 5.20 9.67 5.64
2012-12-31 17.75 6.33 9.93 6.11
2011-12-31 18.66 8.13 21.24 9.24
2010-12-31 14.85 5.56 16.92 6.09
历史平均 15.73 4.62 10.20 4.93
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26高于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.29高于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.29高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.40 3.21 2.37 1.16
2019-12-31 7.44 2.66 2.74 1.00
2018-12-31 7.33 3.92 2.45 1.13
2017-12-31 5.92 3.61 2.30 1.12
2016-12-31 4.40 3.53 1.85 0.89
2015-12-31 5.01 4.17 1.87 1.07
2014-12-31 4.60 5.99 1.97 1.17
2013-12-31 4.14 5.65 1.79 1.08
2012-12-31 3.41 5.61 1.52 0.96
2011-12-31 3.80 7.91 2.44 1.14
2010-12-31 3.04 7.78 2.72 1.09
历史平均 4.63 5.35 2.10 1.07
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.40高于历史平均水平4.63，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.40高于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.21低于历史平均水平5.35，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.21高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.37高于历史平均水平2.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.37高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金发科技(600143)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.16高于历史平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.16高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 4094 14063 3258
2019-12-31 1245 10540 2713
2018-12-31 624 10233 1511
2017-12-31 548 9925 1210
2016-12-31 737 9651 1747
2015-12-31 712 8330 834
2014-12-31 498 7986 1290
2013-12-31 755 7804 1587
2012-12-31 777 7824 2074
2011-12-31 955 4497 847
2010-12-31 578 3418 1251
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.34 6.29
2019-12-31 1.55 21.14
2018-12-31 2.02 43.54
2017-12-31 1.52 49.58
2016-12-31 1.21 34.72
2015-12-31 1.16 35.97
2014-12-31 1.45 51.37
2013-12-31 3.60 69.79
2012-12-31 3.48 63.58
2011-12-31 0.77 14.62
2010-12-31 0.62 24.15
历史平均 1.76 43.04
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.37 4.69
2019-12-31 1.61 13.67
2018-12-31 1.31 21.55
2017-12-31 1.80 32.58
2016-12-31 2.19 28.67
2015-12-31 2.64 30.93
2014-12-31 2.21 35.39
2013-12-31 1.88 19.40
2012-12-31 1.81 18.28
2011-12-31 4.02 18.90
2010-12-31 6.58 38.90
历史平均 2.72 27.18
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金发科技(600143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.61 1.51
2019-12-31 6.61 0.48
2018-12-31 4.95 0.23
2017-12-31 6.57 0.20
2016-12-31 7.78 0.27
2015-12-31 8.60 0.28
2014-12-31 6.89 0.19
2013-12-31 5.56 0.29
2012-12-31 5.39 0.29
2011-12-31 12.93 0.68
2010-12-31 16.11 0.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金发科技(600143)的前一交易日收盘价为7.07元， 我们给予的估值为9.11元， 安全边际率为28.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金发科技(600143)低估评级。

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