图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 911 | 2107 | 1655 | 1403 | 968 | 1789 | 1278 | 1528 | 2895 | 3427 | |
交易性金融资产 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
应收票据 | 1096 | 942 | 1119 | 887 | 727 | 827 | 1010 | 1012 | 50 | 59 | |
应收账款 | 2217 | 2528 | 2683 | 2933 | 3148 | 3943 | 4589 | 4687 | 3913 | 3767 | |
预付款项 | 526 | 342 | 355 | 395 | 351 | 525 | 456 | 343 | 441 | 395 | |
其他应收款 | 38 | 61 | 60 | 91 | 204 | 140 | 99 | 367 | 94 | 151 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
存货 | 2475 | 2954 | 2963 | 2997 | 2611 | 3381 | 3381 | 2989 | 3305 | 3511 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 71 | 289 | 281 | 287 | 158 | 505 | 442 | 207 | 295 | 205 | |
流动资产合计 | 7386 | 9230 | 9122 | 8999 | 8349 | 11207 | 11330 | 11206 | 12665 | 13030 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 15 | 67 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 41 | 45 | 43 | 36 | 121 | 597 | 752 | 2066 | 1586 | 1570 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 67 | 64 | 61 | |
固定资产 | 1460 | 2182 | 2554 | 2685 | 3760 | 5101 | 6400 | 6455 | 11002 | 10927 | |
在建工程 | 423 | 232 | 362 | 435 | 346 | 1072 | 106 | 445 | 570 | 991 | |
工程物资 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 726 | 846 | 921 | 1148 | 1636 | 1688 | 1592 | 1609 | 2286 | 2435 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 48 | 74 | 74 | 74 | 53 | 68 | 48 | 82 | 325 | 321 | |
长期待摊费用 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 | 42 | 90 | 88 | 135 | |
递延所得税资产 | 60 | 59 | 66 | 136 | 139 | 207 | 209 | 208 | 204 | 209 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 132 | 176 | 246 | 252 | 168 | 141 | 153 | 307 | |
非流动资产合计 | 2776 | 3463 | 4178 | 4739 | 6364 | 9052 | 9420 | 11254 | 16504 | 17242 | |
资产总计 | 10163 | 12692 | 13300 | 13738 | 14714 | 20259 | 20750 | 22460 | 29170 | 30272 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1036 | 653 | 2089 | 2409 | 1579 | 2188 | 3022 | 5767 | 6936 | 2633 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
应付票据 | 549 | 437 | 105 | 239 | 279 | 728 | 548 | 233 | 249 | 891 | |
应付账款 | 1288 | 1142 | 1451 | 1393 | 1505 | 2756 | 2289 | 1780 | 2814 | 2639 | |
预收款项 | 232 | 242 | 237 | 293 | 233 | 277 | 263 | 210 | 276 | 0 | |
应付职工薪酬 | 47 | 55 | 63 | 78 | 128 | 166 | 167 | 180 | 216 | 185 | |
应交税费 | 60 | 36 | 68 | 70 | 85 | 122 | 99 | 67 | 204 | 536 | |
应付利息 | 34 | 34 | 0 | 0 | 47 | 52 | 52 | 62 | 63 | 40 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 121 | 125 | 131 | 153 | 203 | 310 | 317 | 305 | 278 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 170 | 1159 | 244 | 243 | 0 | 0 | 385 | 298 | 1221 | 505 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3537 | 3884 | 4388 | 4879 | 4059 | 6599 | 7143 | 8902 | 12261 | 8406 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 559 | 387 | 469 | 200 | 449 | 762 | 401 | 118 | 5026 | 5855 | |
应付债券 | 997 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1992 | 1995 | 1998 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 12 | 21 | 108 | 107 | |
其他非流动负债 | 334 | 360 | 403 | 7 | 127 | 277 | 250 | 220 | 190 | 180 | |
非流动负债合计 | 1890 | 748 | 872 | 687 | 2249 | 3935 | 3561 | 3205 | 6202 | 7075 | |
负债合计 | 5427 | 4632 | 5260 | 5566 | 6308 | 10534 | 10703 | 12107 | 18463 | 15481 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1396 | 2634 | 2634 | 2560 | 2560 | 2717 | 2717 | 2717 | 2574 | 2574 | |
资本公积 | 741 | 3044 | 3111 | 2809 | 2809 | 3485 | 3485 | 3485 | 2900 | 2900 | |
盈余公积 | 299 | 336 | 376 | 401 | 409 | 467 | 490 | 545 | 570 | 570 | |
库存股 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2061 | 1810 | 1997 | 2215 | 2545 | 2969 | 3222 | 3520 | 4476 | 8012 | |
外币报表折算差额 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4497 | 7824 | 7804 | 7986 | 8330 | 9651 | 9925 | 10233 | 10540 | 14063 | |
少数股东权益 | 239 | 237 | 236 | 185 | 76 | 74 | 122 | 120 | 167 | 728 | |
股东权益合计 | 4736 | 8061 | 8040 | 8172 | 8406 | 9725 | 10047 | 10353 | 10706 | 14791 | |
负债和股东权益总计 | 10163 | 12692 | 13300 | 13738 | 14714 | 20259 | 20750 | 22460 | 29170 | 30272 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 11547 | 12240 | 14426 | 16094 | 15682 | 17991 | 23137 | 25317 | 29286 | 35110 | |
营业收入 | 11547 | 12240 | 14426 | 16094 | 15682 | 17991 | 23137 | 25317 | 29286 | 35110 | |
营业总成本 | 10784 | 11470 | 13736 | 15630 | 15108 | 17341 | 22804 | 24971 | 28120 | 30381 | |
营业成本 | 9393 | 10068 | 12262 | 13786 | 13096 | 14859 | 19999 | 21903 | 24589 | 25996 | |
营业税金及附加 | 9 | 11 | 23 | 57 | 78 | 138 | 107 | 107 | 156 | 204 | |
销售费用 | 447 | 391 | 396 | 406 | 427 | 528 | 709 | 671 | 685 | 990 | |
管理费用 | 694 | 788 | 904 | 1020 | 1177 | 1404 | 1603 | 717 | 805 | 1006 | |
财务费用 | 219 | 187 | 136 | 208 | 279 | 306 | 330 | 479 | 644 | 614 | |
资产减值损失 | 23 | 24 | 15 | 152 | 51 | 106 | 57 | 79 | -65 | -88 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
投资收益 | 217 | 10 | 14 | -13 | 16 | 35 | 82 | -4 | 54 | -7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 3 | 3 | 1 | 2 | -4 | 13 | 13 | -3 | -11 | -32 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 980 | 780 | 704 | 451 | 590 | 684 | 676 | 688 | 1410 | 4880 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 90 | 140 | 178 | 143 | 197 | 199 | 11 | 25 | 32 | 32 | |
营业外支出 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 27 | 52 | 27 | 41 | 82 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1066 | 917 | 877 | 581 | 775 | 856 | 635 | 686 | 1401 | 4830 | |
所得税 | 127 | 142 | 127 | 99 | 82 | 120 | 83 | 61 | 137 | 661 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 939 | 775 | 751 | 482 | 692 | 736 | 552 | 625 | 1264 | 4169 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 955 | 777 | 755 | 498 | 712 | 737 | 548 | 624 | 1245 | 4094 | |
少数股东损益 | -16 | -2 | -4 | -16 | -20 | -1 | 4 | 1 | 20 | 75 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 954 | 778 | 754 | 499 | 716 | 742 | 545 | 622 | 1256 | 4089 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -16 | -2 | -4 | -16 | -20 | -1 | 4 | 1 | 20 | 75 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9642 | 10345 | 11877 | 14161 | 14075 | 15931 | 19683 | 20896 | 26959 | 35445 | |
收到的税费返还 | 27 | 21 | 35 | 43 | 55 | 7 | 11 | 134 | 135 | 118 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 796 | 284 | 375 | 356 | 640 | 660 | 687 | 540 | 671 | 559 | |
经营活动现金流入小计 | 10465 | 10650 | 12286 | 14561 | 14770 | 16598 | 20382 | 21570 | 27765 | 36122 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8709 | 9310 | 10545 | 12206 | 11507 | 13845 | 17873 | 18783 | 22316 | 25774 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251 | 326 | 409 | 480 | 563 | 774 | 913 | 1013 | 1061 | 1434 | |
支付的各项税费 | 301 | 411 | 340 | 458 | 533 | 525 | 600 | 472 | 687 | 1225 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 732 | 402 | 348 | 413 | 648 | 673 | 784 | 911 | 962 | 779 | |
经营活动现金流出小计 | 9992 | 10449 | 11643 | 13557 | 13250 | 15817 | 20170 | 21179 | 25026 | 29212 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 473 | 200 | 643 | 1004 | 1520 | 781 | 212 | 390 | 2738 | 6910 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 24 | 66 | 368 | 320 | 767 | 698 | 362 | 318 | 330 | 345 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 5 | 17 | 12 | 25 | 13 | 13 | 4 | 27 | 32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 213 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 238 | 71 | 386 | 340 | 793 | 738 | 533 | 323 | 361 | 389 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 829 | 555 | 763 | 889 | 1553 | 1845 | 1205 | 1221 | 1306 | 2329 | |
投资支付的现金 | 90 | 268 | 357 | 328 | 897 | 868 | 224 | 1157 | 527 | 516 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 12 | 17 | 0 | 108 | 380 | 0 | 173 | 331 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 920 | 835 | 1136 | 1217 | 2558 | 3093 | 1430 | 2552 | 5165 | 2845 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -682 | -763 | -751 | -877 | -1764 | -2355 | -896 | -2229 | -4804 | -2456 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 32 | 2962 | 0 | 0 | 44 | 833 | 46 | 0 | 27 | 509 | |
取得借款收到的现金 | 2546 | 2969 | 4882 | 5452 | 4869 | 6123 | 8467 | 9127 | 14606 | 10245 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2578 | 5932 | 4882 | 5452 | 5910 | 7956 | 8513 | 9127 | 14633 | 10753 | |
偿还债务支付的现金 | 2440 | 3559 | 4294 | 5377 | 5741 | 5032 | 7825 | 6402 | 9933 | 13625 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 327 | 586 | 655 | 394 | 366 | 435 | 532 | 533 | 759 | 1002 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 316 | 91 | 0 | 8 | 0 | 50 | 678 | -2 | |
筹资活动现金流出小计 | 2766 | 4145 | 5265 | 5862 | 6107 | 5474 | 8357 | 6986 | 11370 | 14625 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188 | 1786 | -383 | -410 | -196 | 2482 | 156 | 2142 | 3263 | -3872 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8 | 3 | 4 | -15 | -15 | 5 | -8 | -3 | 5 | -38 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -404 | 1226 | -486 | -298 | -455 | 912 | -537 | 300 | 1202 | 545 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1251 | 848 | 2074 | 1587 | 1290 | 834 | 1747 | 1210 | 1511 | 2713 | |
期末现金及现金等价物余额 | 847 | 2074 | 1587 | 1290 | 834 | 1747 | 1210 | 1511 | 2713 | 3258 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。